10000平方米气调库建设项目.doc

淮 阴 工 学 院技术经济学课程设计系 院）：交通工程学院专 业：物流工程学 生 姓 名：颜园、姚嘉慧、徐珊、许艳梅、徐俊杰、徐奕珺、张荟萃设 计 题 目：10000平米果蔬气调库起 迄 日 期:2011年11月28 日2011年12月 1 日设 计 地 点:淮阴工学院交通工程学院224404室指 导 教 师:喻小贤 罗建锋周凌云 赵 钢目录第1章 总 论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2 财务状况51.2 项目建设方案51.2.1 项目名称、建设性质及建设地点51.2.2 建设规模及建设方案51.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)61.3 投资结构及资金来源71.4 项目效益71.5 可行性研究报告编制依据71.6 综合评价8第2章 项目建设背景及必要性92.1 项目建设的背景92.1.1推动农业流通网络建设的要求92.1.2洪泽湖项目建设的背景92.2 项目建设的必要性102.2.1是苏北发展特色农业的需要102.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的要求102.2.3有利于突破蔬果业发展瓶颈102.2.4是农场产业结构调整和生态环境建设的需要11第3章 建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择123.1.2 自然条件123.1.3 社会经济状况133.2 项目建设条件优劣势分析133.2.1资源、市场条件133.2.2 主要障碍因素及解决方案14第4章 市场分析16 4.1 项目产品市场供求现状164.1.1市场需求量164.1.2 市场前景分析174.1.3项目产品的市场竞争优势分析174.2 市场风险分析。174.2.1 项目产品市场风险因素分析。174.2.2 防范和降低风险对策。18第5章 建设方案205.1 产品方案和建设规模205.2 建设规划和布局205.3 建设标准205.4 设备205.4.1 设备选型205.4.2 设备清单205.5 节能减排措施205.6 实施进度安排215.7 实施进度安排21第6章 环境影响评价226.1 环境影响226.2 环境保护与治理措施226.3 环境影响评价与审批23第7章 项目组织与管理247.1 组织机构与职能划分247.2 劳动定员247.3 经营管理措施257.4 技术培训257.5 劳动安全、卫生与消防26第8章 投资估算及资金筹措298.1 投资估算依据298.2 投资估算298.2.1总投资298.2.2建设投资298.2.3流动资金298.2.4其他298.3 资金来源298.3.1企业自筹（建设资金和流动资金）：298.3.2申请中央预算内资金（中央财政资金）298.3.3地方财政配套资金298.3.4其他298.4.1财政资金使用和管理308.4.2银行贷款使用和管理30第9章 财务评价319.1 财务评价依据319.2 成本费用估算319.3经济效益329.3.1 营运收入、税金及附加329.3.2 利润计算339.3.3 企业现金流量表339.3.4 企业资产负债分析339.3.5 现金流量分析339.4 不确定性分析339.4.1 盈亏平衡分析339.4.2 财务评价单因素敏感性分析34第10章 社会效益分析3610.1 社会评价基本结论3610.2 渔民增收、渔业增效评价3710.2.1 带动渔民就业3710.3. 促进农民增收3710.3.1 促进渔业增效3710.4中国水产冷库的发展需要科技的支持38附件一39附表1 建设投资估算表39附表2 流动资金估算表40附表3 投资计划、资金筹措表42附表4 总成本费用估算表43附表5-1 固定资产折旧费用45附表5-2 无形资产和其他资产摊销费估算表49附表6 利润及利润分配表51附表7 财务计划现金流量表53附表8 资产负债表56附表9 项目投资现金流量表58附表10 项目资本金现金流量表60附表11 单因素敏感性分析63第1章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：淮安市洪泽湖果蔬有限公司所有制形式：合作经济组织1.1.2 财务状况淮安市洪泽湖果蔬有限公司经营质态良好，业务稳定，企业财务状况良好。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：淮供集团农资配送中心项目建设性质：新建项目建设地点：淮安市淮阴区王营镇果林村四组1.2.2 建设规模及建设方案建设规模：1、新建10000平方米气调保鲜库吨及相应辅助设施，总建筑面积80亩地，其中库体总建筑面积1000m2，保鲜库面积3629m2, 分拣加工堆场13000平方米，包装箱生产、库房5000平方米，机房、配电房380平方米，综合楼2000平方米，绿化面积599平方米，食堂、宿舍、招待所面积2000平方米，厂区道路及硬化14453平方米，围墙830平方米，2、10000平方米气调保鲜配套设备的购置及安装调试。3、配套建设公用工程、环保工程、污水处理系统。建设方案:保鲜库建筑方案比选保鲜库对库体的密封程度要求较高，而密封程度与天花板、地板和库门(窗)等密切相关。目前库体建筑有以下三种方案。 方案一：在一般建筑物的基础上，在现场安装隔热保温材料，地面用资料薄膜、沥青防潮。其特点是房间跨度较小，适用于小型冷库，投资较小，施工简单。方案二：采用预制隔热嵌板建造库房。库体采用轻钢组合结构形式，围护结构为聚氨脂彩钢夹心板。在墙脚、墙角和天花板等转角处，皆用直角形铝制构件接驳，并用特制的铆钉固定。聚氨脂彩钢夹心板，既可以隔热防潮，又可以作为隔气层。具有施工时间短、简捷、投资省、内外美观、卫生的特点，常用于简易房屋的建造。方案三：采用框架结构形式。利用建筑结构作为保鲜库支承构件，构架用经过压力处理过的木条制作，构架内部全部用金属薄板包起来，金属板与金属采用搭接，搭接处涂以不凝固胶加以密封，金属薄板层既可以防潮又可以隔气，在金属板上安装隔热材料。常用的隔热材料为硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特点是对建筑物要求较高、投资大，但就长远考虑，采用框架结构形式是经济实用的。1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)项目的技术背景和工艺和发展情况本项目所建果蔬保鲜库、保鲜工艺、生产设备先进，产品一流。在项目建设过程中，从工程设计、设备选型、土建施工、设备安装都应采用先进工艺水平，严格执行国家有关建设程序要求及规范。严格执行项目监理制、招投标制、项目法人制及运作合同制。1.3 投资结构及资金来源固定资产投资5752.513万元，其中建筑工程费3918.41万元，设备购置费778.33万元，其它工程费1000.773万元，综合考虑物价上涨率10，其实际固定资产总投资为：5752.513+5752.51310=6327.7643万元。1.4 项目效益产品符合产品需求，有科技优势、市场优势、资源优势。项目符合国家产业政策和食品行业政策。项目建成后，正常年销售收入32940万元，年税后利润31128.29万元，年税金1811.71万元，财务内部14.2收益率。财务评价效果较好。1.5 可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南； 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 中华人民共和国土地管理法； 关于加快供销合作社改革发展的若干意见； 新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法； 新农村现代流通服务网络工程建设规划； 物流业调整和振兴规划。1.6 综合评价为加快国家西部大开发战略的实施，解决产业调整、职工增收的问题通过科技开发、资金投入，保存了有机蔬菜及以“充国香桃”，“西凤脐橙”，“青三九”为主体的优质水果的天然营养。产品符合产品需求，有科技优势、市场优势、资源优势。项目符合国家产业政策和食品行业政策。项目建成后，正常年销售收入32940万元，年税后利润31128.29万元，年税金1811.71万元，财务内部收益率14.2。财务评价效果较好。且本项目建设促进了西充的农业产业结构调整，产品的综合开发，延伸了深加工产业链，实现农产品增值，增加了职工和当地农工的收入，扩大了社会的就业机会，增加了地方的财政收入，具有较好的经济效益和社会效益，因此建议本项目尽早实施。第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1推动农业流通网络建设的要求农业综合开发是我国农业和农村经济工作一个重要的做成部分。通过实施农业综合开发，改善了农业生产条件和生态环境，促进了区域农业结构战略性调整，提高了农业综合生产能力和综合效益，为推动我国主要农产品实现由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变推进新阶段农村小康建设做出了重要贡献。2.1.2洪泽湖项目建设的背景洪泽湖位于苏北以北，夏热冬寒，四季分明，由于其独特的地理位置和气候条件，洪泽湖各色瓜果蔬菜种类繁多。洪泽湖因其独特的气候资源为多种果树、蔬菜生长发育提供了优越的条件，地产果品有着色泽鲜艳、含糖量高、品质好、口感好的特点，而且果树种类繁多，主要有红枣、梨、核桃和苹果等十几种品种。近年来，随着洪泽湖农业产业化的纵深发展，果品、蔬菜也成为洪泽湖的支柱产业，果蔬园栽植面积迅速扩大，年产商品果蔬量也在成倍增长，将自然优势变为经济优势。由于洪泽湖县贮藏保鲜、运销等发展滞后，造成果蔬品市场供应受季节影响，价格差异浮动较大，直接影响洪泽湖县果蔬产业的发展壮大。该项目建成投产后，可以给农民提供一个集果蔬储藏地、加工市场销售一体化的交易平台，解决农民丰产而不能丰产的窦难局面，更重要的是通过保鲜增值，农民增收。气调贮藏保鲜方法也是目前世界上最先进的农产品保鲜技术。从而促进洪泽湖的果蔬产业发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1是苏北发展特色农业的需要苏北大开发战略的实施，旨在将苏北的资源优势转变为产业优势和经济优势，以此来改变苏北经济落后的贫困面貌，缩小我国苏南、苏北的差距，实现国家强盛的宏伟目标。洪泽湖水、土、光热资源丰富，有发展果蔬业的天然优势。为利用和发展这一优势，洪泽湖已对调整优化农产品产业结构，大力发展特色农业作为发展第一产业的战略部署，这样“绿色产业”将快速发展，而本项目提出的果蔬 保鲜贮藏显得尤为重要。因此，本项目建设符合本地区特色农业发展的需要。2.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的要求随着洪泽湖县农业基础设施的逐渐完善，加工业的快速发展，带动了农村经济的发展，但在以往传统作物种植模式下，种植户收入十分有限，到目前为止，农民人均收入仅在2100元左右，农村的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。本项目将充分利用所处的城郊优势和城市及周边地区对鲜食果蔬需求的市场优势，发展鲜果种植，实施鲜果的产业化生产，发挥项目的示范带头作用，食洪泽湖县农村经济又较大的增长，农民收入有较大的提高。2.2.3有利于突破蔬果业发展瓶颈洪泽湖地区自然环境条件较差，发展果蔬业，既能保护环境改善生态，又可以改善人民生活水平，提高经济收入，使农业种植结构从传统的经济型向生态经济型调整。而在洪泽湖果蔬产业化进程中，目前深加工龙头企业缺乏是瓶颈，一次选择在洪泽湖建设一个果树冷藏库是十分必要的。本项目的实施不仅为洪泽湖的发展奠定了基础，而且有利于当地农业产业结构的调整，为广大农牧民脱贫致富创造了条件。2.2.4是农场产业结构调整和生态环境建设的需要当前洪泽湖县的主种作物是棉花、小麦、玉米为主的传统作物，林果面积甚微。当前种植作物的亩利润一般是：棉花680元，小麦180元，玉米250元，而葡萄等果蔬产品的利润都在2500元以上。从比较效益可看出，鲜果的亩效益是其他作物的10倍左右，为提高土地的生产潜力，发展农村经济，调整种植业结构势在必行。为改变苏北生态环境恶化的状况，国家要求苏北采取退耕还林、还草措施，以促进生态环境的改善，通过调整植业结构，发展邻国业生产，将可提高绿化覆盖率，美化城郊的环境，对开展城郊旅游业也是十分必要的。第3章 建设条件3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择项目建设地点位于江苏省淮安市洪泽湖，洪泽湖素称“水乡泽国”，境内河网密布，水域宽广，水域面积占县域面积的 54%。 纵横县境的主要河流有：淮河、苏北浇灌总渠、淮河进江水道、老三河、草泽河、张福河、洪金排涝河等 过境河流以及浔河、砚临河、贴堆河、往良河、花河等境内河流。本期项目10000亩，手续齐全。项目周边交通基础设备完备。3.1.2 自然条件洪泽湖位于江苏省洪泽县西部，发育在淮河中游的冲积平原上，原是泄水不畅的洼地，后储水成许多小湖。它是一个浅水型湖泊，流注洪泽湖的河流集中在湖的西部，有淮河、汴河和安河等。洪泽湖的整个形状很像一只昂首展翅欲飞的天鹅。由于洪泽湖发育在冲积平原的洼地上，故湖底浅平，岸坡低缓，湖底高出东部苏北平原4-8米，成为一个悬湖。在治淮以前，洪泽湖汪洋一片，既无固定湖岸，又无一定形状。参照对淮河的治理，对洪泽湖也进行了整治。现在湖区的东部大堤宽50米，全长67公里，几乎全用玄武岩的条石砌成。远远望去，宛如一座横亘在湖边的水上长城。这条长堤不仅保护着下游地区的万顷良田和千百座村镇，而且拦蓄的丰富水源为航运、发电、灌溉提供了便利。3.1.3 社会经济状况 2009年gdp首次超千亿，达1121.8亿，同比增长14.2%增幅居全省第一位：财政总收入213.5亿元，增长25.2%，其中地方一般预算收入96.5亿元，增长35.2%；全社会固定资产投资1100亿元，增长33.3%；社会消费品零售总额400亿元，增长19.1%；金融机构本外币存款余额942亿元、贷款余额673亿元，分别增长34.3%、45%；城镇居民人均可支配收入15646元、农民人均纯收入6300元，分别增长11.7%和11.4%，财政总收入、全社会固定资产投资等9项指标提前完成“十一五”规划目标。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1资源、市场条件1.资源优势（1）自然资源优势淮安境内蕴藏有石油、天然气、凹凸棒土、岩盐、芒硝、石灰岩、白云岩、玄武岩、饮用矿泉水等多种矿藏，这些矿产储量非常可观，具有很高的开采、利用价值，仅岩盐储量就达1300亿吨，开发潜力十分巨大。 农副产品资源 淮安拥有耕地576万亩，是水稻、小麦、油料、猪、禽、蛋、蔬菜等农副产品的重要产、加、销基地，内陆水面300万亩, 盛产鱼、虾、蟹、鳖水产品，年产粮食340万吨，油料15万吨，肉类30万吨，禽蛋15万吨，水产品20万吨。林业资源十分丰富，活立木蓄积量600万立方米，年采伐量50万立方米。淮安已成为江苏最大、全国重要的蔬菜生产基地，种植面积150万亩，年产量300万吨，产品远销上海、北京等地。 （2）人力资源优势淮安有极为丰富的劳动力资源，全市共有职业中学26所，中等专业学校15所，高等院校4所，在校学生4-5万人，并拥有10多万名各类专业技术人才和较高素质的技术工人，全市常年开设各类人才市场和劳动力市场。2.市场优势8月28日，由江苏华晨置业发展有限公司投资3亿元的中国洪泽湖水产城在泗洪县开工。水产城占地140亩，是集水产品交易市场、综合配套服务中心、大型物流中心、水产特色餐饮为一体的复合型商业社区。项目建成后，将成为我省乃至华东地区超大型的水产品交易集散中心，进一步提升洪泽湖水产业发展水平。随着水产业的发展，吸引了各地区各省份的人群纷纷前往，带动着洪泽湖的经济市场的发展。另外淮安市的发展迅速，目前位于江北争第一、全省争十强。淮安是全国历史文化名城，有国家级历史文化名城1座，全国重点保护文物2处，省级保护文物近20处，还有近百处名胜古迹、革命纪念地和迷人的自然风光。周恩来故居和童年读书处，周恩来纪念馆和遗物陈列馆，吴承恩故居、韩信故里、明祖陵、盱眙第一山、铁山寺、洪泽湖水上长城、金湖水上森林等，是其中的代表性景观。旅游业引来人群从而带动着果蔬和水产业的进步。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1主要障碍因素（1）资金投入不足由于建设资金缺乏，地方财力薄弱，投融资机制不够健全，对农业产业投入缺乏有力支撑。同时对农资流通领域的投资也相当较少，从而造成农资流通领域规模化效应难以形成，农资销售配送企业基础设施建设较落后，市场综合竞争力不高。2解决方案（1）加大资金扶持力度资金短缺严重制约气调库的建设，可采取以下方式：所贷款银行根据气调库建设成本回收周期长、资金周转慢的特点，延长贷款周期，跨年度的贷款，采取结息换据的办法，将贷款转贷下年，减轻公司资金周转压力；鼓励采取合资、合作的方式，积极引导社会资金参与配送中心建设；希望得到政府部门资金支持，把有限的资金发挥出最大效益，以解决燃眉之急。（2）不断推进科技进步进一步加强与大专院校、科研院所的技术合作，长年聘请专家、学者为技术顾问，依靠科技点化传统产业，为本项目的建设和产业发展提供强有力的技术后盾。第4章 市场分析 4.1 项目产品市场供求现状通过项目的实施，基本改变淮安市蔬菜果品储藏技术与手段落后的局面，实现农特产品旺淡供求平衡，使用户可灵活掌握果蔬出库时间，根据市场需要捕捉销售良机，创造最佳经济效益。充分利用我市气候类型多样性的特点，发展夏季大宗蔬菜生产，供应南方市场，实现北菜南运，拓展我市农特产品销售渠道，延伸农特产品产业链，增加农民收入；同时，根据市场及消费情况逐步科学调整我市果蔬生产布局、产品结构，充分依托先进保鲜加工业，发挥地方名优特稀资源的优势，使其尽快由产量型向高档优质型转化，由均衡供应型向超时令反季节供应型转化，旺淡季大反差向周年相对均衡供应型转化，促进我市农特产品基地建设，进一步壮大支柱产业。把淮安市汇农蔬菜果品气调库建设成为全市农业产业化的重点龙头企业，建成一个集科研、加工、销售、仓储、信息、科技咨询与服务为一体的营销加工基地；成为内联千家万户、外接省内外大市场的农特产品加工基地；并以基地为龙头，辐射周边县市农特产品产业的发展，促进全市农特产品产业向规模化、产业化、集团化、科学化方向发展。4.1.1市场需求量随着我国社会经济的发展和人民生活水平的不断提高，蔬果产品消费需求量呈现出快速增长的趋势。当前随着居民生活质量的提高，对蔬果的质量也提出更高的要求，蔬果的需求量将会逐渐增加，因此建设气调保险库项目，进行蔬果的贮藏保险，将具有较大的市场潜力和社会需求。4.1.2 市场前景分析通过项目实施把淮安建成商贾云集、市场繁荣的全省、乃至东部较有影响的蔬菜果品集散地之一，实现农业与农村经济可持续发展。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析优势之一：蔬菜果品资源丰富。全市各县（区）普遍种植的蔬菜。优势之二：果蔬市场流通体系畅通，交通发达。淮安市位于江苏的中北部，黄淮平原东部，淮河流域下游，东与盐城接壤，西邻宿迁，南靠安徽、扬州，北与连云港毗连，是江苏南北交通交汇中心。优势之三：龙头企业不断发展壮大。优势之四：政策优惠政府十分重视蔬果产业的发展，并将其列为主要支柱产业，制定了详细的开发规划进行安排部署。 4.2 市场风险分析。4.2.1 项目产品市场风险因素分析。本项目符合国家和省、市产业政策及行业发展规划，立足于农村产业结构调整，应用现代科学技术，扶持龙头企业，对于解决城镇居民菜篮子不足的问题和经济收入将发挥重要作用，发展前景光明。承办单位具有农业综合开发方面的经验和一定的经济实力，只要发展环境较为宽松，一般不会有大的风险。但有些因素也会给项目带来不利因素，造成一定风险.(1)产品价格风险是该项目面临的主要风险(2)恶性竞争带来的风险(3)病虫害带来的风险4.2.2 防范和降低风险对策。（1）依靠科技支撑，坚持科技兴厂的原则。千方百计在提高气调生产水平上下功夫，全面提高原料质量。一方面是在原料基地生产上按照“人无我有、人有我优、人优我廉”的经营理念开发产品，开拓市场；另一方面是在基地建设上严格按照无公害标准生产，提高产品质量。（2）加强企业自身管理。实行统一指挥，建立有效的内部协调，依靠及时准确的信息系统以及严密合理控制，使企业的生产经营要素做到最佳配合，以达到预期的目的。主要加强以下几个方面的管理工作，即质量管理、生产技术管理、财务管理和营销管理。（3）建立标准化种植基地，广辟原料来源。推行标准化种植基地的建设，推行果蔬标准化。完善设备，设施，提升种植管理水平，建立有效的防治病虫害措施。广辟原料来源，与主要的原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源。（4）注重技术创新，实现产品加工标准化。严格消毒防疫，严格原料检疫和产品检验，完善公司内部质量管理制度，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。（5）加大产品宣传力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升，树立产品的品牌形象，在确保产品质量的前提下，积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系，防范市场风险。（6）强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设，形成成熟，完善的庞大的终端销售网络体系：在确保质量的前提下，为终端销售提供全方位、全过程、全天候、优质周到的售后服务。第5章 建设方案5.1 产品方案和建设规模 库体10000平方米，为钢化板材结构，年贮存量80000吨以上5.2 建设规划和布局完成项目的调研论证、立项设计，土地水电的协调工作。完成移动土方两万方，平整场地10000平方米，砌标准围墙830平方米。5.3 建设标准采用土建结构，在气调库内表面采用整体式气密结构。密处理前，应将所有缝隙、凹流添补抹平，墙角、与地面、屋顶连接处抹成圆弧形，然后将内表面整体抹平，最后清除表面污物、灰尘。5.4 设备5.4.1 设备选型采用直接冷却方式供液，以r22作为制冷剂，系统结构简化。5.4.2 设备清单燃烧式和氨裂解式制氮机燃烧式n2发生器；碳分子筛气调机或制氮机；膜分离制氮机；5.5 节能减排措施 1.确定经济合理的供水方案，既要满足项目生产、生活用水要求，又要求节约用水。2.生产生活区用水都要设计使用节水阀门，增强职工的节水意识，养成节约用水的习惯。3.采用经济合理而有效的午睡处理方式，将车间污水节约消毒后进行处理，提高水的重复利用率，达到节水目的。5.6 实施进度安排见项目实施计划。5.7 实施进度安排 2011年12月完成项目审批手续及批文。 2012年1月项目的工程测量 2012年2月完成项目的施工图设计 2012年3-5月完成土建施工 2012年5-8月完成地上部分建筑 2012年9月招聘、培训工作人员 2012年10月办公及生活用品置购 2012年11月竣工验收 2012年12月全面投入生产第6章 环境影响评价 6.1 环境影响本项目建设地点周围和厂区内没有污染源，建设用地现状为平整土地，不存在拆迁工程，无工鞋企业，不存在原有污染。施工期污染主要有扬尘、噪声、生活污水及建筑包装垃圾；扬尘产生于开挖地基、搅拌混凝土及物料的运输与装卸；噪声来源于施工机械、运输车辆及人群的活动；生活污水为施工人员日常生活所产生。6.2 环境保护与治理措施一、 污水 环境保护与治理措施 废水主要是分选线洗果水、制冷站冷却循环水和冷库冲 霜循环水及生活污水，循环水排污属清洁废水。由厂内污水 管道直接排出，洗果水和生活污水进入废水经过废水处理设 施进行处理，处理后达标（ 污水综合排放标准gb8978-96 二级）排放。制冷机组冷却水和冷库冲霜水循环利用，水的 重复利用率为 98%，循环溢出水为清洁水质，对水体无质量 影响。 二、废渣、废品 废渣、 库区内有少量废弃包装纸箱、损坏的果品、生活垃圾、 锅炉煤燃烧产生的煤渣，都集中放置，及时外运，不对厂区 及周围环境造成影响。三、噪声治理 泵房与制冷机房设建筑降噪隔声措施，水泵及制冷机等 设备，安装隔振垫及振器降低噪声影响，经治理后噪声值可 大大降低，并萍踪环境标准要求。按（gb12348-90）三类区 的标准值应为：允许噪声值 85db 43 四、绿化 新建厂区加强绿化工作，绿化面积保持并达到 10%以上。6.3 环境影响评价与审批 该项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能 规划的要求，污染物达标排放，环境治理设施与项目的主体 工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环境保护治理方 案技术可行、经济合理。项目建成后产生的废水经处理后达 到污水综合排放标准 （gb8978-96）二级标准，对周围环 境影响较小，厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准 （gb12348-90）中三类标准，噪声污染较小。综上所述，该 项目建成后，在采取环评要求的污染治理措施后，对内环境 和外环境影响甚微。从环境保护的角度考虑，该项目可行。第7章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分该项目由主要生产工程、公用工程组成。主要生产包括气调保鲜库主体、分选加工车间、纸箱包装生产线；公用工程包括供排水、消防设施、库区道路、绿化等。经过气调贮藏的果蔬所具有的特点(1)很好地保持果蔬原有的形、色、香味； (2)果实硬度高于普通冷藏； (3)贮藏时间延长； (4)果实腐烂率低、自然损耗(失水率)低； (5)延长货架期。由于果蔬长期受低02和高c02的作用，当解除气调状态后果蔬仍有一段很长时间的“滞后效应”或休眠期；(6)适于长途运输和外销。果蔬质量明显改善，为外销和运销创造了条件；(7)许多果蔬能够达到季产年销周年供应，创出良好的社会和经济效益。7.2 劳动定员原料分类管理人员：26管理人员：7生产工人：31技术人员：6检验人员：2配电、维修：2叉车工：4其它：57.3 经营管理措施按照公司法现代企业制度的要求，建立具有规范的公司制度的法人实体和竞争机制。企业实行独立核算，自主经营，自负盈亏，并承扣项目的资金投放、工程建设和经营管理。劳动组织采用先进的劳动形式，科学合理的整合人员结构和使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者技能和积极性，保证项目的正常运行，以建立高效、精简、完美的组织机构为目的，遵循因事设职原则，权责对等原则，命令统一原则。通过科学有序的管理、协调、监督等有效手段，建立一个寓管理于服务之中的管理机制。财务管理财务管理机构的中心任务是建设成本控制和项目运营收入的管理7.4 技术培训本项目建设的设施具有现代国内先进水平，整个生产过程具有连续性强，协调关系紧密等特点。所以要求生产工人具有娴熟的技术和一定理论知识；技术人员应有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应有新工艺、新技术提高生产效率。为了保证生产顺利进行，企业应有计划、有目的地对生产、技术、管理人员进行对口培训。管理人员培训可通过技术讲座，到高等院校学习。进修或自修的方式，提高其理论水平和管理能力。培训既懂生产技术又懂经营的开放型优秀企业家和人才。操作人员培训新工人上岗前，集中相当时间进行技术教育。安全教育和劳动记录教育。并选派一批生产骨干委托有关院校进行专业培训，并到同类型企业或设备生产厂家跟班上岗培训，各工种工人可通过设备安装过程熟悉工业与设备。生产操作人员必须考试合格后方能上岗操作。技术人员培训企业除争取从同等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员外，还可选派技术干部和优秀工人到高等院校和设计院所进修提高，以培养高素质的技术力量，形成本企业的科技队伍。7.5 劳动安全、卫生与消防安全为保证职工的劳动安全，本项目根据国家现行的劳动有关规范和规定采取措施。建筑防火按照建筑设计防火规范（gbj16-87）规定，本项目生产区火灾危险性属丙类，生产区间火灾等级为二级，本项目建设时将在气调库建筑结构表面刷防火涂料，厂房设安全出口2处，当事故发生时，便于员工安全逃离。安全本工程各主要通道口处设事故照明及疏散应急照明，当发生事故或停电时，可立即投入使用，以使工作人员的安全疏散。卫生 为保证工作人员的身体健康，本项目根据国家有关部门颁发的工业企业设计卫生标准、工业企业噪声控制设计规范、工业企业照明设计标准等有关规定进行设计，设计有滤尘和隔音措施，能够保证生产需要和工人良好的工作环境；使工作环境中含尘浓度低于国家规定的标准要求；使噪声可控制在允许的范围内。消防设施 本项目的生产区为丙类生产，二级耐火等级的建筑，按建筑设计防火规范（gbj16-87）的规定，室内设消火栓和灭火器等紧急消防器材。消防编制依据中华人民共和国消防法（1998年颁布）中华人民共和国消防条例实施细则（1987.2国务院批准）采用标准 建筑灭火器配置设计规范（gbj140-90） 建筑物防雷设计规范（gb50057-94） 建筑设计防火规范（修订版）（gbj16-87） 火灾报警系统设计规范（gbj116-88） 泵站设计规范（gb/t50265-97）消防设计 厂房生产危险性为丙类，建筑防火等级为二级，根据建筑设计防火规范（gbj16-87）.库区设计的供水设施，完全能够满足消防用水要求。气调间和预冷间和常温穿堂，并配备一定数量的急救消防器材，布置原则为每80m2设干粉灭火器一具。安全防火设施 生产区消防必须遵守“以防为主，防消结合”的方针，在设计中严格遵守有关规范中的防火要求，按规范配置消防系统和消防设备；在施工与验收过程中严格按照有关要求进行监督与检验；在生产管理过程中严格执行安全操作规程；于此同时还要求企业设计专职消防干部1名，设简直消防人员5人，库区内设有专业的消防队，可以保证本工程消防。本工程为工业三类防雷建筑，气调库屋顶避雷网络，利用建筑物柱内做引下线和pe线重点接地，共用接地极装置，接地电阻小于1欧姆。本工程接地系统采用tn-s系统。第8章 投资估算及资金筹措8.1 投资估算依据 根据有关财政规定，国家农业综合开发产业化经营项目按中央财政资金：地方财政资金为1:0.4，有偿资金按70%计，有偿资金占用费率按2.4%计。农业综合开发贷款按3-5年期贷款利率5.58%计算。8.2 投资估算8.2.1总投资 10000平方米果蔬气调库总投资为 5752.513 万元8.2.2建设投资 10000平方米果蔬气调库建设资金 2800 万元8.2.3流动资金 10000平方米果蔬气调库流动资金为 6000 万元8.2.4其他 10000平方米果蔬气调库其他的资金，如政府津贴等：30 万元8.3 资金来源8.3.1企业自筹（建设资金和流动资金）：8800 万元8.3.2申请中央预算内资金（中央财政资金）：2000万元8.3.3地方财政配套资金：1000 万元8.3.4其他8.4资金使用与管理8.4.1财政资金使用和管理8.4.1.1财政有偿资金使用和管理 有偿资金按农发政策规定抵押贷款。8.4.1.2财政无偿资金使用和管理 无偿资金按农发政策报账。8.4.2银行贷款使用和管理 主要用于固定资产投资。按照专款专用，专人负责，分期分批归还贷款本息。 第9章 财务评价9.1 财务评价依据本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。（1）根据财务制度规定，企业固定资产折旧按税法规定，房屋建筑按照30年折旧，残值率10%，直线法折旧。机器设备按照14年折旧，运输设备按7年折旧，电子设备按照7年计算,无残值，直线法折旧。无形资产摊销年限为14年，无形资产14年折旧计提按年限平均法计算。（2）税收按物流企业税收政策计算，营业税金按照营业收入的5%计列；城市维护建设税按照营业税金的7%计列；教育附加费按照营业税金的3%计列；所得税率按照25%计列。其它按税收政策执行。（3）银行流动资金贷款年利率5.96%。（4）项目建设期限为2年，第3年、第4年的生产负荷分别为60%、80%计算，第5年第17年的生产负荷为100%。（5）按行业规定，项目基准贴现率为12%。（6）项目计算期为16年。经济分析结果详见附表5“财务评价指标汇总表”。9.2 成本费用估算1年平均总成本费用 年平均总成本费用为22259.035万元，每年的总成本费用详见附表3“总成本费用计算表”。2单位营运成本项目建成后正常年份库存量80000吨以上，周转量为24000吨以上，各年的燃料、动力、工资福利、修理费用、折旧费用、每年利息支出、每年经营成本、总成本、固定成本、可变成本详见表3“总成本费用计算表”3折旧折旧及摊销费计算：建筑物折旧年限为30年，净残值率为10%；卡车折旧年限为7年，无残值；机器设备折旧年限为7年，电子设备折旧为7年，无残值；详见附表6“固定资产折旧表”、附表7“无形资产和其他资产摊销费估算表”。4营运费用修理费用按建设投资的1%计提，营运费用按每年100万元估算，福利性费用按工资的10%估算，材料及燃料动力356.866万元。9.3经济效益9.3.1 营运收入、税金及附加本项目建设期2年，投产期2年，投产第3年生产负荷60%，投产第4年生产负荷80%，年平均营运收入32940为万元。年平均营业税金及附加31128.29万元。每年的销售收入详见附表8“营运收入与营业税金及附加计算表”。9.3.2 利润计算 年平均利润总额32940万元。 详见附表9“利润和利润分配表”、附表5“财务评价指表汇总表”。9.3.3 企业现金流量表 企业现金流量表详见附表2“财务计划现金流量表”。9.3.4 企业资产负债分析 详见表附10“资产负债表”，资产负债率最高值为21.8%。9.3.5 现金流量分析全投资税前指标如下：内部收益率为14.2%投资回收期为6.95年；净现值(i=12%)=10405.51万元；全投资税后指标如下：内部收益率为11.75%；投资回收期为7.5年；净现值(i=12%)=6083.64万元；详见附表5“财务评价指标汇总表”、附表2“财务现金计划流量表”。9.4 不确定性分析9.4.1 盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点，由计算后汇总于“财务评价指标汇总表”。盈亏平衡点适中，表明项目具有较强的市场竞争能力。图9-7为该项目的盈亏平衡分析图080.9510020406080固定成本21.2755221.2755221.2755221.2755221.2755221.2755221.27552销售收入022.342527.600375.52007411.0401516.5602222.0803总成本费用21.2755222.342522.5935921.5391321.8027522.0663622.329989.4.2 财务评价单因素敏感性分析主要就建设投资、销售价格、经营成本、产量变化等四个主要因素进行分析，分析结果详见附表11“单因素敏感性分析表”。销售价格最为敏感，临界点-1.64；其次为j经营成本，临界点为0.421。因此，在经营过程中，必须努力利用科学技术有效的降低生产成本，提高质量产量，在合理的范围内，提高售价，提高对市场的抗风险能力；同时，必须狠抓科学管理，实行目标成本管理，严格控制成本。图9-9为单因素分析的敏感性分析图。第10章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论 洪泽湖水产大市场冷库项目的建设成功，可带者我国远洋渔业和水产品来料加工业的发展，我国沿海地区的水产品出国量迅速增长，可以带动淮安就业率的提升，可提供100多个岗位，给就业者带来了幸福，促进人均gdp的提高，同时极大的促进了水产冷酷的发展。 1随着我国经济的快速发展，人民生活从温饱型逐渐走向小康型。在人均国民生产总值超过3000美元之后，消费者对优质水产品的需求回出现一个快速增长的阶段，我过东部沿海地区和一些大中城市都已经大大提高了3000美元的水准。 2由于水产品出口贸易必须达到发达国家冷库库温标准，同时虾等优质水产品必须存在较低的温度下才能达到交好的保鲜效果。因此我国新建红泽湖大市场冷库的建设温度低于传统的-18度，从而使冻品的保鲜效果有很大的提高。 3项目充分利用淮安传统农业大市、苏北区域交通枢纽和苏北腹地中心城市的优势，构建专业区域农资配送中心，扩大农资储存和配送规模，通过规模化运作，降低农资销售和配送成本，同时带动农资生产业、运输业水产业等关联行业的发展。 4红泽湖的大市场给淮安人民带来了又一个新星就业机会，多了100多个工作岗位。 5项目投产后年平均营运收入32940_万元，年平均税前利润总额31128.29_万元，投资回收期_7.5年(所得税后)，财务净现值大于零，因此该项目在财务上可行，能按时收回投资。10.2 渔民增收、渔业增效评价10.2.1 带动渔民就业 洪泽湖水产大市场冷库项目的建设成后将在水路运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供相关岗位约40多个。同时可扩大配送中心服务范围，将促进100个左右农资销售点和直营店的建设，为乡镇居民、下岗职工和失业人员渔民等提供的间接岗位约400个，对带动渔民就业、维护社会稳定、繁荣渔村经济、促进新农村建设等具有重要促进作用。 10.3. 促进农民增收渔业生产资料价格的高低直接决定着渔业生产的成本。产品价格的上涨，已经在一定程度上吞噬了“渔业捕植补贴、减免农业税”等国家优惠政策给予渔民的实惠，影响了广大人民的生产效益。通过建立区域水产品配送中心，构成集采购、储运、配送、零售和售后服务于一体的经营体系，把水产品品从出厂到零售的中间过程集中在供应链内部完成，减少流通环节，节省流通费用，从而降低农资销售价格，促进人民增收。10.3.1 促进渔业增效渔业生产资料供应工作是保障水产业生产稳定发展的重要基础和前提条件。专业化水产品配送中心由于其大规模的仓储能力，在保障区域物资持续稳定供应、平抑水产品价格、促进渔民增收等方面发挥着重要的作用。渔民能及时拥有质优价廉的水产品是维持农业高效生产的前提条件，是保障农村物流顺畅的关键因素，是实现渔民增产增收的重要源泉。淮安市供销社（集团）农资有限公司凭借地利、销售、人员和行业从业经验等方面的优势，构建水产品物流配送中心，整