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NC57产品培训 集团报表 NC国际化推进部 熊有品 2011年03月 提纲 IUFO产品框架 应用场景与流程 核心功能介绍 接口与系统配置 V57新增内容 分子公司 对内 对外 报告 需求 报告 体系 建立 报告主体确立 统一会计科目、核算 政策、会计估计等 岗位分工 对内报表体系 汇总报表体系 合并报表体系 对外报表体系 业务处理规则 样表、填报说明 确定会计主体 划分人员权限 建立核算帐套 日常业务处理 集团报表体系建立流程 集团公司业务系统 业务处理规则、 记账规则 Iufo产品框架总体流程图 编制 规则 、填 报说 明、 业务 处理 规则 IUFO产品框架1 系统设置 基础设置：角色、单位、用户；代码、关键字、数据源 高级功能：系统参数、系统监控 报表表样 报表模板、套用模板、升级为模板 表样的格式设计、资源权限、个性化公式、加入到任务 任务 任务管理、分配任务 资源权限、数据权限 批量规则、定时发布 报表数据 报表数据录入：WEB/报表工具录入；查看来源、公式追踪 表内表间审核、审核结果查询、舍位平衡、汇总下级 导出XBRL格式的报表数据 报送管理： 上报确认、请求取消上报、催报、取消上报、报送情况统计 IUFO产品框架2 综合查询 查询不同数据版本的报表数据 查看来源、公式追踪、自动创建自由报表 统计分析 自由报表、数据集管理 管理查询 汇总、业务查询 指标查询、分析表 分布服务器与数据传输 产品接口功能 业务基础信息集成 报表数据：导出到久其系统、导出为XBRL格式 报表格式：导出UFO格式 提纲提纲 IUFO产品框架 应用场景与流程 核心功能介绍 接口与系统配置 V57新增内容 IUFO应用场景与流程 制作个别报表的流程 报表设计 分配任务 数据采集 （手工录入、从数据源取数、从报表取数） 查询报表 基础设置 统计分析 IUFO应用场景与流程 完成个别报表 综合查询和统计分析 （自由报表、管理查询、汇总） 报送管理 （报送查询、催报） 上报 上级单位 制作集团报表的流程 下级单位 逐级编报方式 集团公司二级公司三级公司 制定报表表样 下发数据采集任务 编制个别报表 审核 汇总报表 报表发布 下发数据采集任务 编制个别报表 审核 汇总报表 报表调整 上报 编制个别报表 审核 上报 IUFO应用场景与流程 集团公司二级公司三级公司 大集中编报方式 制定报表表样 下发数据采集任务 编制个别报表 审核 汇总报表 报表发布 审核 编制个别报表 上报 编制个别报表 审核 上报 IUFO应用场景与流程 提纲 IUFO产品框架 应用场景与流程 核心功能介绍 接口与系统配置 V57新增内容 IUFO核心功能介绍 报表设计 格式设计：取数公式、审核公式 资源权限 任务 新建任务 表间审核公式、平衡条件和平衡公式 批量规则、定时发布 数据权限 报表数据 WEB录入，报表工具录入 查看来源，公式追踪 表内表间审核、审核结果查询 报送管理 综合查询 查看来源，公式追踪 自动创建自由报表 统计分析: 自由报表、数据集管理 管理查询 汇总 IUFO核心功能介绍-格式设计 报表表样 加入到任务 报表设计 报表表样-工具-格式设计 IUFO核心功能介绍-报表设计 取数公式：常用的有 1.指标函数 Mselect 1)、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数， 可直接使用mselect公式不加条件。 2)、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据， 限定多余关键字的条件。 3）、时间属性与偏移 Msum 1）、根据合计的指标的关键字， 约束特定关键字值下的合计值。 如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。 msum（销售额，k(年)=2006） 2）、充分使用单位结构信息定义公式。 如：条件使用K(单位-行业)=01 或 like 01% 3）、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。 如：K(单位-上级单位编码)=zdw() 2.业务函数：右图(演示） IUFO核心功能介绍-报表设计 3. 说明：动态区公式的编写 动态区内的计算公式：必须使用指标表示 对本表动态区指标的合计，加上本表的主表关键字限制条件，如单位，月 主表条件，动态区客商关键字，对欠款金额指标合计，msum(欠款金额 ,k(单位)=zdw() and K(年)=zyear() and k(月)=zmonth() 4.业务查询 一般用来对动态区域批量取数 5.数据集函数GETDATA： 通过数据集，进行批量取数 固定区域和动态区域：存在填数规则的区别 IUFO核心功能介绍-报表设计 审核公式 一般审核 高级审核 可直接 编辑公式 5.数据集函数GETDATA： 通过数据集，f D44指标名称1“)=mselect(“报表编码2-指标 名称2“) IUFO核心功能介绍-任务-批量计算 批量规则 多个单位多张报表可以定义在一个批量规则中一起计算。批量规 则中的报表并行计算。 一个任务可以有多个批量规则，有计算次序的报表需要放在不同 的批量规则中。 批量规则 单位模糊查找 批量规则的单位选择 汇总条件的单位参照 IUFO核心功能介绍-任务-批量计算 定时规则 在定时规则中选择批量规则及其计算次序。 定时规则可按不同周期定时执行 IUFO核心功能介绍-任务-批量计算 IUFO核心功能介绍-报表数据 报表数据节点 报表数据：手工录入、取数公式（含数据集函数）、指标引用 操作界面统一：报表数据的录入、查找、审核、上报、舍位、发 布、打印等操作在一个界面完成 联查总账函数 个别报表数据的汇总下级 支持批量打印功能 IUFO核心功能介绍-报表数据-报表工具录入 报表工具录入 操作更易用快捷 交互性增强 大表操作效率更快 IUFO核心功能介绍-报表数据-审核 审核结果和批量查询 审核结果在报表下方 、审核结果定位： 报表工具审核见下图 报表数据审核结果查询的管理界面 提供按照单位查询审核结果的功能 提供按照报表及公式批量查询全部单位审核结果的功能 提供按照公式批量执行全部单位审核的功能 IUFO核心功能介绍-报表数据-舍位平衡 舍位平衡 操作界面 舍位平衡表的查看界面 按任务组织方式 按报表组织方式 权限控制：报表数据的录入、查询 授权操作 授权操作者：超级管理员或对任务具有管理权限的用户 授权内容：任务内哪些单位、哪些报表的数据（本单位及所有下 级单位、任务包含的报表） 权限类型：查看、修改 授权对象：本单位及所有下级单位的用户 授权策略 可根据角色批量授权（5.01） 上级可替下级进行数据授权 IUFO核心功能介绍-数据权限 界面统一：报表数据查询、上报确认，报送管理；合并报表查询，个别报表调整表查询 上报确认、请求取消上报 上报确认的目的：使数据不再被修改，以便上级基于一致的数据进行后续处理。 下级要修改数据，需请求取消上报，由上级单位同意取消后再修改数据 报送管理 可查看哪些单位的哪些报表已报，哪些未报，并可对未报的进行催报 进行报送情况统计 IUFO核心功能介绍-报送管理 综合查询 提供按单位或报表两种方式组织报表 查询不同数据版本的报表数据，包含舍位数据、合并报表数据 查看来源公式追踪( 自动创建自由报表 IUFO核心功能介绍-综合查询 IUFO核心功能介绍-综合查询 提供强大的查数功能（报表工具录入也支持） 查看来源(5.0)：联查总账公式总账产品的科目余额表 IUFO核心功能介绍-综合查询 提供强大的查数功能（报表工具录入也支持） 公式追踪（5.02） 在报表数据录入和查询界面提供公式内容显示功能 根据公式内容列出每个公式子项的值 对IUFO公式提供定位到本表或它表的功能 对于其他业务系统函数提供联查功能 记录公式追踪的路径，可以通过记录的路径，返回上一步 根据数据权限控制不同用户是否可以显示定位到的报表 公式追踪也可完成查看来源的单个子项查看来源的功能（ 5.5）,例：资产负债表的货币资金 数据集函数也支持公式追踪（5.5） 自由报表管理 自由报表组织：类似报表表样 自由报表资源权限(授权型)： 没有共享，直接授权 自由报表资源：属于系统而不属于单位 授权类型：查看、完全控制、管理(再次“资源授权”) 授权对象只能是用户，不能是单位 IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表 数据集管理 数据集管理 用来对数据集目录和数据集对象进行管理。 支持报表表样和自由报表的私有数据集 数据集定义 支持从查询引擎、报表、HR、总帐四种来源创建数据集 支持浏览数据集的数据结果 IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表 自由报表制作 格式态和数据态的交互式设计。 强大的数据分析功能： 分组、分组统计函数 排序、筛选、top n分析、排名 固定成员、交叉 数据依赖 同样具有基本的格式设计功能，与报表表样的基本格式设计一致： 格式态和数据态的格式刷功能（5.5） 任意单元格的Ctrl/Shift多选功能（5.5） 格式基本编辑的Undo功能（5.5） IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表 操作流程 1、网络报表统计分析自由报表格式设计 2、可扩展区域创建和修改： 通过将已插入的数据集直接拖拽到报表某区域自动生成可扩展区域 3、交互式设计： 1）支持数据集的插入、删除、刷新，以及数据集结果浏览。 2）支持数据集放入扩展区域，支持数据集字段的拖拽操作。 一个数据集的数据字段放多个区域中 一个区域中只能存在来自同一数据集的数据字段 3）对数据集数据进行格式态和数据态的分析设计： 分组、分组统计函数、排序、筛选、Top N分析、排名、固定成员、交叉、 数据依赖 4）对自由报表的格式进行基本的格式设计。 IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表 统计分析-自由报表 管理查询 汇总、业务查询 指标查询、分析表 IUFO核心功能介绍-统计分析-自由报表 统计分析-管理查询 作用：使企业领导能从IE用URL连接直接访问、按业务管理方式进行报表数据 查询功能、不涉及IUFO系统复杂的各种操作。 管理报表数据功能:专业细致、贴近管理分配习惯 查询报表数据者:简单易用、符合实际业务场景 报表数据查询内容： 报表数据按报表组方式进行组织和管理 包括报表表样和自由报表两种类型 管理查询的设置和分配 按业务管理方式来管理报表组 通过设置用户查看范围 把报表组分配给查询用户。 IUFO核心功能介绍-统计分析-管理查询1 领导者查询： 统一的领导者查询界面： 被分配的查询用户可以在一个简单易用的查询界面进行统一查看。 查询界面从业务视角进行展现报表数据，同时让查询操作、切换报表数据 非常方便。 查询用户如企业领导，不需要理解报表产品中任务和关键字等概念。 两种访问方式： 一种是通过获得报表系统的统计分析-管理查询-查询功能菜 单权限 一种是能够从外部专门的URL直接登录访问（弹出登陆界面然后是管 理者查询的主界面），在报表系统里只需为其建立根单位“简单用户”角 色的用户即可。 IUFO核心功能介绍-统计分析-管理查询1 统计分析-管理查询 IUFO核心功能介绍-统计分析-管理查询 IUFO核心功能介绍-统计分析-汇总 将多个单位或多个时间或其他关键字条件的数据按 照不变的报表格式简单加总起来。 提供对于汇总后数据来源的查看功能。 汇总数据可以通过汇总公式进行调整。 统一简单汇总与复杂汇总（5.0） 汇总增加待定时间条件，汇总条件无需重复定义（ 5.0） 统计分析-汇总 IUFO核心功能介绍-统计分析-汇总 提纲 IUFO产品框架 应用场景与流程 核心功能介绍 接口与系统配置 V57新增内容 统一帐套管理 安装程序整合 IUFO建新库、升级库的所有流程和规范，统一遵循UAP帐套管理的流程 和规范 统一帐套管理 IUFO建库和升级都在UAP帐套管理功能节点处完成 UAP帐套管理控制IUFO模块只能被选择一次 NC，IUFO，Portal可支持放在一个帐套，可以独立放置 会计期间的全面支持 增加系统参数：NC基础数据的帐套 任务和报表数据的会计期间方案：调用UAP的基础数据 时间类关键字的公式，增加对会计类关键字的支持： 关键字函数、关键字值函数、时间关键字属性函数、指标函数的取数条件 系统设置与接口-与NC基础数据、业务的整合 基础信息 独立的自定义档案信息（代码） 独立的角色权限体系 独立的单位、用户信息 管理数据的依据 关键字 与业务系统的数据源配置 数据源 系统设置与接口-基础设置 角色 功能权限的集合 功能权限控制包括：功能节点、菜单 功能权限分级显示 预置超级管理员角色具有所有权限 单位 单位编码支持修改 单位级次编码(决定单位级次) 单位移动 单位结构类型、作用： K(单位-单位性质) 单位删除 删除时删除所有与单位有关的信息：用户、角色、报表格式、报表 数据、任务、汇总、分析以及合并报表等相关信息。 只能删除末级，特定由超级管理员操作 单位管理与业务基础信息集成 代码成员的导出、导入TXT 系统设置与接口-基础设置1 用户 用户归属于单位 用户在不同的单位允许重复 用户可以有多种角色 代码 用途：被单位结构、关键字、指标引用 编码规则 2-3-3，3-3，1-2-3 简化代码级次定义（5.02） 代码成员：可控制“仅末级可录 映射NC币种 封存、启用 代码成员的导出、导入TXT 系统设置与接口-基础设置2 关键字 作用：报表数据是由一组关键字的值唯一确定的 作用范围：是系统中的公有资源，所有单位均可使用 预置关键字： 单位，币种，对方单位 年，半年，季度，月，旬，周，日 会计年、会计季度、会计月 自定义关键字的类型：字符型或参照代码 数据源 作用：通过配置数据源从业务系统提取数据 支持的数据源： NC数据源 ：支持从总账和HR取数 U8数据源（集中式）、U8数据源（离散式）、 操作流程为： 定义数据源 在报表格式设计中调用业务函数定义取数公式 在报表录入中进行数据源信息配置 在报表录入中计算取数。 系统设置与接口-基础设置 系统性能 应用方案：右图 界面风格 系统设置与接口-系统参数 提纲 IUFO产品框架 应用场景与流程 核心功能介绍 接口与系统配置 V57新增内容 关键字 作用：报表数据是由一组关键字的值唯一确定的 作用范围：是系统中的公有资源，所有单位均可使用 预置关键字： 单位，币种，对方单位 年，半年，季度，月，旬，周，日 会计年、会计季度、会计月 自定义关键字的类型 字符型或参照代码 数据源 作用：通过配置数据源从业务系统提取数据 支持的数据源： NC数据源 ：支持从总账和HR取数 U8数据源（集中式）、U8数据源（离散式）、 操作流程为： 定义数据源 在报表格式设计中调用业务函数定义取数公式 在报表录入中进行数据源信息配置 在报表录入中计算取数。 系统设置与接口-基础设置 报表数据的导出 导出导入报表数据为Excel 导出到久其系统 导出为XBRL格式 对外传输接口-XBRL设置 报表数据-生成为XBRL实例 报表格式： 导出UFO格式 系统设置与接口-接口 提纲 IUFO产品框架 应用场景与流程 核心功能介绍 接口与系统配置 V57新增内容 提供IUFO取预算数据的业务函数NTBSelectA 数方式：按照表+位置+取数条件进行。参照预算的表样，选定需要 从预算表中取数的区域，设置取数条件； NTBSelectA支持前台计算和批量计算 舍位功能移植 ： 综合查询的数据菜单组下，增加【舍位平衡】菜单项; 作用范围：当前报表数据页签所在任务下的所有报表； 舍位平衡运算执行完毕后能立即查看相应舍位版本数据 优化功能： 优化个性化查询列表为列表管理界面功能 角色授权支持到个性化查询管理界面的各菜单项 提供按单位编码、单位名称的And和“包含”的界面过滤功能 管理列表排序：缺省后台排序（按公有、私有、其他单位编码排序）、各列头前 台排序 提供“删除下级个性化”（支持中间单位操作、支持可选择单位）功能; 增加“应用到下级单位”（支持中间单位操作、支持可选择单位）功能; 支持应用个性化公式（本单位、下级单位）时“对下级单位已存个性化公式 的覆盖方式选项：不覆盖、完全覆盖、替换添加”； V57新增内容 优化功能： 完善“删除本单位个性化”的提示：增加本单位的单位编码和单位信息； 报送管理优化 支持直接上级单位可将直接下级单位上报报表，直接取消上报 增加系统参数“上级单位是否可直接取消上报”的选项“直接上级单位”; 报送管理节点，上级单位可将下级单位的上报报表，进行取消上报； 支持