会计报表编制与日常管理.ppt

用友用友ERP-U8ERP-U8财务软件应用实务财务软件应用实务 （第（第2 2版）版） 财务软件应用教程 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 第第7 7章章 会计报表编制与日常管理会计报表编制与日常管理 重点提示: UFO会计报表管理系统的作用 编制自己的会计报表 会计报表的日常管理 输出会计报表 命令及批命令文件 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) UFOUFO会计报表管理系统的作用会计报表管理系统的作用 会计报表的分类 会计报表管理系统基本功能 UFO报表系统操作流程 熟悉UFO报表的界面 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 会计报表的分类会计报表的分类 具体划分标准如下： （1）按照编报时间的标准，可以把会计报表分为月份会计报表、 季度会计报表和年度会计报表3种。 （2）按照编报单位的标准，可以把会计报表分为单位会计报表和 汇总会计报表两种类型。 （3）按照会计报表服务对象的标准，可以把会计报表分为对内会 计报表和对外会计报表两种形式。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 会计报表管理系统基本功能会计报表管理系统基本功能 UFO会计报表管理系统具有强大的报表编制和数据处理功能 ，其实该功能是由报表管理系统的一系列功能模块来实现的。这 些模块功能分别承担着报表编制、运算审核、汇总分析、报表输 出和第二次开发的操作。 基本的框架如图7-1所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) UFOUFO报表系统操作流程报表系统操作流程 下面是UFO报表系统的基本操作流程图，可以让读者清晰 明确了解其工作流程，如图7-2所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 熟悉熟悉UFOUFO报表的界面报表的界面 FO报表系统有3个重要的窗口：系统窗口、报表窗口和图表窗口。 上一节在介绍操作流程时，已经见过系统窗口（如图7-3所示）和 报表窗口（如图7-4所示）。下面就介绍最后一个重要窗口图 表窗口。在报表中选择【工具】【图表窗口】菜单项，即可看到 图表窗口，如图7-5所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 编制自己的会计报表编制自己的会计报表 创建新的会计报表 设计适合的报表格式 编辑适合的报表公式 会计报表模板的具体应用 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 创建新的会计报表创建新的会计报表 要编制自己的会计报表，首先需要创建一个新的会计报 表。UFO中建立的是一个报表簿，可容纳多张报表。在【 UFIDA ERP-U8】窗口中，选择【财务会计】【UFO报 表】菜单项，即可进入UFO报表系统。选择【文件】【 新建】菜单项，即可创建一张新的会计报表。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 设计适合的报表格式设计适合的报表格式 1. 设置表尺寸 2. 定义行高和列宽 3区域画线 4定义组合单元 5输入项目内容 6设置单元属性 7定义关键字 8. 可变表的设计 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 编辑适合的报表公式编辑适合的报表公式 1. 单元公式 （1）账务取数公式 （2）表页内部统计公式 （3）本表它页取数公式 （4）报表之间取数公式 2. 审核公式 审核公式由验证关系公式和提示信息组成。 3. 舍位公式 定义舍位平衡公式需要指明舍位表名、舍位范围、以及舍位位数，并 且必须输入平衡公式。如将数据由元进位为千元，定义该报表的舍位 平衡公式。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 会计报表模板的具体应用会计报表模板的具体应用 1. 报表模板 2行业报表模板 3. 自定义报表模板 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 会计报表的日常处理会计报表的日常处理 生成和审核会计报表 表页管理 会计报表数据汇总和采集 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 生成和审核会计报表生成和审核会计报表 1. 生成会计报表 （1）录入关键字 （2）编制报表 2. 审核报表 在一张会计报表中，单元之间可能存在着某些内在的联系，报 表的审核就是根据报表中已经设置的报表勾稽关系即审核公 式，对已生成的报表进行审核，以验证其正确性。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 表页管理表页管理 1. 增加表页 2删除表页 3表页排序 4表页交换 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 会计报表数据汇总和采集会计报表数据汇总和采集 1. 会计报表的数据汇总 报表汇总是指对不同形式的报表数据进行罗列、叠加、汇总到一张报表中的过程。 （1）透视 （2）数据汇总 2数据采集 在报表中选择【数据】【数据采集】菜单项（如图7-60所示），即可打开【数据采 集】对话框，如图7-61所示。在其中选取源数据所在的文件之后，单击【采集】按钮 或双击该文件名，即可执行数据采集，UFO将在当前报表中自动追加表页以存放数据 。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 输出会计报表输出会计报表 报表查询 网络传送 报表打印 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 查找表页查找表页 在报表中选择【编辑】【查找】菜单项，即可打开【查找 】对话框，选择“表页”单选按钮，在查找条件下裂框中选择相应 的查询条件，并根据需要选择“并且”和“或者”单选按钮，如图7- 63所示。单击【查找】按钮，即可完成显现查询的表页。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 联查明细账联查明细账 联查明细账的方法很简单，只用在报表中选中需要联查明细账 的单元格，并右击此单元格，从弹出的快捷菜单中选择“联查明细账 ”选项，如图7-64所示。或单击工具栏中的“联查明细账”快捷按钮， 即可查询相应的明细账。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 网络传送网络传送 网络传输方式是通过计算机网络将各种报表从一个工作站 传递到另一个或是另几个工作站的报表传输方式。使用计算机 网络进行报表传输，可在各自的计算机上方便、快捷地查看相 关报表，大大提高了会计数据的时效性和准确性，又有很好的 安全性，并且可以节省报表报送部门大量的人力、物力、财力 。 随着计算机网络的日益普及，网络传输方式的优势越发明 显，正在逐步取代其他的传输方式。用户只要将报表生成网页 Html文件，就可以将其发布在企业内部网或互联网上。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 报表打印报表打印 UFO报表系统提供了不同文件格式的输出方式，方 便不同软件之间进行数据的交换，输出的格式有： 报表文件（*.rep）； 文本文件（*.txt）； 数据库文件（*.dbf）； Access文件（*.mdb）； MS Excel文件（*.xls）； Lotus1-2-3文件（*.wk4）。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 命令及批命令文件命令及批命令文件 常用函数、命令、变量和语句 命令行方式 批命令文件 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 常用函数、命令、变量和语句常用函数、命令、变量和语句 1. 变量 格式：&变量名 变量名长度小于等于8个字节。可以由字母、数字和下划线组成，必须以字母或下 划线开头，不能以数字开头。 2. 命令 命令的一般格式： 命令字参数FOR表页筛选条件，可变区筛选条件RELATION 关联条件 在命令窗或批命令中，表页筛选条件缺省时为当前表页，可变区筛选条件缺省时为 当前可变行或可变列。 3. 函数 UFO函数包括统计函数、数学函数、表操作辅助函数、日期函数、条件取值函数、 读取数据库数据函数、指针状态类函数、字符处理函数。在UFO中，有170个“业务 函数”，使用业务函数可以从“总账”、“应收”、“应付”等系统中提取数据。 4. 语句 （1）分支语句 （2）循环语句 （3）跳转语句 （4）返回语句 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 命令行方式命令行方式 命令行方式必须在命令窗口中输入，输入后按回车键即可立 即执行相应的命令。在UFO报表中，选择【文件】【命令窗】 菜单项，即可打开命令窗口，如图7-65所示。在其中输入命令 “APPEND”，即可增加一张表页，如图7-66所示。 在命令窗口中输入的命令只能一条一条执行，不能成批执行 。命令执行后在报表窗口中立即能够观察到执行的结果。命令窗 口保持已执行过的命令行，重复执行某命令并将光标放回该行。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 批命令文件批命令文件 1. 建立批命令文件 批命令文件在UFO报表提供的二次开发窗口UFOENIT中 编写，编写完成后以后缀“.SHL”保存。 2. 执行批命令文件 用户可以通过系统提供的菜单命令执行批命令文件，也可 以通过在命令窗中执行DO“XXXXX.SHL”语句运行批命令 。在UFO批命令的执行过程中，按“Esc”键可以终止批命 令的执行。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 本章小结本章小结 通过本章的学习，读者可掌握UFO报表的工作流程，能够 独立地创建一张新的报表，并在这个报表中，设计具有自己企 业特色的报表格式，编辑适合的报表公式，同时根据设置生成 会计报表