出纳实习周记300字

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家 原创 1 / 7 出纳实习周记 300 字 实习周记怎么，下面是小编整理提供的出纳实习周记300 字，欢迎阅读与参考。 通过第一周和环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节奏了。但仍是对出纳岗位的工概念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工。在实习过程中的探索和工后，我改变了我改变了原来的看法，即使琐碎的工也是很不简单的。 这一周我的主要学习任务是“跑银行”。单位收付业务主要是通过银行完成的，所以这一周我的工量突增，几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭。填汇款单、取 款单，拿银行回单等，回到单位后，还要结出银行余额表，最后便运用到在学校学到的知识了，那便是登日记账。把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上。 这一周正好赶上月底，我在老师的带领下，对库存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点，做出现金、银行存款月报表交到会计处。并除去企业必要的零星开支后的多余现金存到银行，当然这个任务一如既往的交到我手上。月初是财务科最忙的阶段，不但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金，虽然我不是会计人员但也非常忙碌，要把收到的收据、电汇单据、发票、车票等等一系列的单据分门别类后交 到不同职责的会计处。虽然紧张忙碌但我也感觉到从没精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家 原创 2 / 7 有过的充实，在所有人都忙碌的时候我也身在其中，这让我感觉到我终于成为财务科的一员。 随笔 500 字 笔整理分享 在担保公司资金的调动额度是比较大的，这就要求出纳对资金的支付要细心。在这周中因为我对企业银支付操不是很熟悉，而且因为当时那比资金比较大，而且支付的时间比较紧，因为我的紧张和粗心导致收款人的账号少输入一位数，导致公司资金不能及时支付，这个差错虽然没有给公司带来太大损失，可是这也是我犯的的一个大错了，公司领导虽然没有批评我，可领导还是说了财务 人员要细心点，这让我感到很愧疚。通过这件事，我对自己说下次对跟数字有关的我都得多次检查，不能再犯错误了，对自已一定得严格要求才能把事情做好。 经过几周的学习和适应，我好多事情我也必须得独自处理了，师傅该教的也教了，虽然刚开始心理还是有点害怕自已处理事情，但“师傅领进门，修行在个人。”即使再忐忑，也终需一个人面对。师傅嘱咐我，掌管钱不是小事情，所有与钱有关的东西都必须仔细认真，一旦发生无误损失的不单是公司，我们自己的损失更严重，以后有什么问题三思而后行，遇到不懂或是不确定的要及时打电话问我。原来，一个好师傅并不只是教会你业务而是让你明白自己肩负的责任。 师傅走后，我便独立完成自己的工。每天提前到单位，精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家 原创 3 / 7 打扫完卫生，迎接一天的忙碌。单位的业务不是很频繁，但我在这里上班不单只是做一个出纳的工，我还得管理办公室一些其它事情，比如业务档案的整理，每天，我把出纳的基本业务做完后，就会整理以前年度的业务档案和一些其它本资料，对资料的整理是很耗时间的，不过我也可以通过整理这些资料多了解公司的运。 工一如既往的进行着，除了每天完成自己的工外，让我感触最深的便是接听公司的电话。刚开始接听电话时，单位的人都不 认识，关于单位业务往来的事情也不熟悉，接起电话来问的第一句便是：你好，你找哪位 ?第二句是对着财务处的人员说：那位是啊，有人找。还好经过时间的磨练，再接电话时已经没那么发怵了，但还是重复重复再重复的说：哦，这个事情我不清楚，您稍等，我帮您联系一下。 实习真的是一种经历，一种磨练，只有亲身体验才知其中滋味。课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。在学校时听“过来人”说过，还是在学校好啊，到了社会上就明白在学校的好处了。现在我也终于体会到这句话的真谛：在学校迟到是要扣分的，可在公司迟到是真扣钱啊 这一周的学习重点是出纳工的具体流程： 出纳的工。 办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家 原创 4 / 7 财务章，负责报销差旅费的工。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 员工工资的发放。 出纳工细则。 工事项及审验等程序。现金收付：现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存工，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运情况，以调度资金。 保管好各种空白支票，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。 这一周学习的是出纳账务 处理程序。 首先学习的是报销审核。 在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 支付证明单上填的项目是否超过 3 项。若超过，应重填。 大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 报销内容是否精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家 原创 5 / 7 属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 出纳业务处理的步骤基本上一致，其基本程序是： 1 根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证 ;对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等。 2 根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。 3 现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对 ;银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对 ;有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。 4 根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类 账开户银行出具的银行对账单等，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息。 做事要认真，细心，要有责任感。 通过一段时间的学习，我基本上适应公司环境，我也基本上跟的上单位的节奏了。但仍是对出纳岗位的工感念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工。在实习过程中的探索和工精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家 原创 6 / 7 后，我改变了原来的看法，即使琐碎的工也是很不简单的。 这一周我的主要学习任务是“跑银行”。单位收付业务主要是通过银行完成的，所以这一周我的工量突增，几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭。挂 号、排队、填汇款单、取款单。回到单位后，还要打出银行对帐单，然后填收款收据，加盖银行收讫章。最后便运用到在学校学到的知识了，那便是登日记账。把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上。 这一周正好赶上月底，我在老师的带领下，对库存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点，做出现金、银行存款月报表交到会计处。并除去企业必要的零星开支后的多余现金存到银行，当然这个任务一如既往的交到我手上。月初是财务科最忙的阶段，不但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金，虽然我不是会计人员但也非常忙碌，要把收到的收据、电汇单据 、增值税发票、车票等等一系列的单据分门别类后交到不同职责的会计处。虽然紧张忙碌但我也感觉到从没有过的充实，在所有人都忙碌的时候我也身在其中，这让我感觉到我终于成为财务科的一员。 这个周末过得也十分愉快。我慢慢适应了上班的生活，慢慢适应了公司的环境，这一周我首先学习和了解公司的营业执照、税务登记证的相关证件，又学习了解凭证、报表、以及费用报销单的填制、整理归档等等。 这一周过的挺愉快的，原因是我开始学习工资表的编制精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家 原创 7 / 7 了，还有就是马上要发工资了，虽然只有很少的几百块，但对我来说还是很激动的。因为这 是我的第一份工资，并且是由我亲自发放的，从考勤整理