(企业)新增流动资金贷款额度测算表-20110321(1).xls

( (企企业业) )新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度测测算算表表 测算日期：测算人： 注注：表表内内绿绿色色标标记记部部分分为为自自动动计计算算结结果果，无无需需填填写写。 科目 期初余额（万 元） 期末余额（万 元） 平均余额（万元） 销售成本 （万元） 销售收入（ 万元） 周转次数 （次） 周转天数 （天） 存货1348.002508.00192817439188739.0539.78 应收帐款614.001398.001006174391887318.7619.19 应付帐款122.00455.00289174391887360.345.97 预付帐款2404.003040.00272217439188736.4156.16 预收帐款69.00433.00251174391887375.194.79 利润总额（上年度）1122 营运资金周转次数（次）=3.45 借款人营运资金量（万元）=7230.75 上年度销售收入 上年度销售利 润率 预计销售收入 年增长率 营运资金周转次数 233257.00%15%3.45 新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度（万万元元）= =2423 营运资金量（万元） 借款人自有资 金（万元） 现有流动资金 贷款（万元） 其他渠道融资的营 运资金（万元） 7231330815000 结论：根据测算结果，及借款人目前需支付款项： ，可 确定该借款人流动资金贷款额度 万元，即可满足借款人流动资金融资需求。 贷贷款款新新规规例例题题 ( (企企业业) )新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度测测算算表表 测算日期：2011/10/18测算人： 注注：表表内内绿绿色色标标记记部部分分为为自自动动计计算算结结果果，无无需需填填写写。 科目 期初余额（万 元） 期末余额（万 元） 平均余额（万元） 销售成本 （万元） 销售收入（ 万元） 周转次数 （次） 周转天数 （天） 存货109002150016200700001000004.3283.33 应收帐款160001850017250700001000005.8062.07 应付帐款165001500015750700001000004.4481.08 预付帐款4000500045007000010000015.5623.14 预收帐款5500600057507000010000017.3920.70 利润总额（上年度）30000 营运资金周转次数（次）=5.39 借款人营运资金量（万元）=14285.71 上年度销售收入 上年度销售利 润率 预计销售收入 年增长率 营运资金周转次数 10000030.00%10%5.39 新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度（万万元元）= =11786 营运资金量（万元） 借款人自有资 金（万元） 现有流动资金 贷款（万元） 其他渠道融资的营 运资金（万元） 1428620005000 结论：根据测算结果，及借款人目前需支付款项： ，可 确定该借款人流动资金贷款额度 万元，即可满足借款人流动资金融资需求。 长长沙沙双双舟舟汽汽车车销销售售服服务务有有限限公公司司 ( (企企业业) )新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度测测算算表表 测算日期：2011/10/18测算人： 注注：表表内内绿绿色色标标记记部部分分为为自自动动计计算算结结果果，无无需需填填写写。 科目 期初余额（万 元） 期末余额（万 元） 平均余额（万元） 销售成本 （万元） 销售收入（ 万元） 周转次数 （次） 周转天数 （天） 存货512764638465948857.349 应收帐款46594885 应付帐款46594885 预付帐款3423253344659488513.926 预收帐款4281646594885305.31 利润总额（上年度）134 营运资金周转次数（次）=4.9 借款人营运资金量（万元）=1028 上年度销售收入 上年度销售利 润率 预计销售收入 年增长率 营运资金周转次数 4710.972.84%10%4.90 新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度（万万元元）= =709 营运资金量（万元） 借款人自有资 金（万元） 现有流动资金 贷款（万元） 其他渠道融资的营 运资金（万元） 1028319 结论：根据测算结果，及借款人目前需支付款项： ，可 确定该借款人流动资金贷款额度 万元，即可满足借款人流动资金融资需求。 运营资金周转次数= 期初存货数期末存货数销售成本周转次数 周转天数 存货周转天数1090021500700004.3283 期初应收帐款余额期末应收帐款余额销售收入周转次数 周转天数 应收帐款周转天数16000185001000001.45248 期初应付帐款余额期末应付帐款余额销售成本周转次数 周转天数 应付帐款周转天数1650015000700001.113