盘县新兴医院建设项目投资计划书

目 录 第一章 项目总论1 第一节 项目基本情况.1 第二节 项目投资内容.2 第三节 项目可行性研究结论.2 第二章 项目背景分析3 第三章 项目投资的必要性与可行性5 第一节 项目投资的必要性.5 第二节 项目投资的可行性.7 第四章 盘县市场状况11 第一节 盘县经济与社会发展情况.11 第五章 项目建设方案12 第一节 建设规划.12 第二节 环保、供电、给排水.12 第六章 项目实施进度安排15 第七章 投资估算15 第八章 项目效益评价15 第一节 经营收入与经营成本估算.16 第二节 财务评价.19 第八章 风险分析与风险对策20 第一节 主要风险因素.20 第九章 可行性研究结论21 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 一、项目名称 盘县新兴医院建设项目 二、项目建设地点 盘县红果开放区红果-两河快速通道旁 三、项目建设单位 盘县新兴医院有限责任公司 四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 服务方式：针对患者需求，提供医院门诊、住院服务以及 老年康复及养老服务。 服务时间：正常门诊：8：0018：00；同时提供 24 小时急 诊服务； 诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、新生 儿科、急诊重症医学科、五官科、体检科、中医科、碎石科、 疼痛科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、超声医学科、 病理科、功能检查科； 床位编制： 800 张。 五、项目组织机构与人员配备 拟设医院采取董事会领导下的院长负责制，盘县新兴医 院有限责任公司的科室设置将分为临床、医技、护理、管理 与服务四个版块。 2 医院现有在职职工 216 人，其中专业技术人员 186 人， 专业技术人员中，有副高级以上技术职称的 8 人，中级技术 职称 30 人，初级技术人员 148 人。 六、拟建设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关 系与影响： 拟建设医院是盘县新兴医院，扩大现有规模，拟设医院 与现有盘江矿务局总医院、盘县人民医院等综合性医疗机构 的科室设置为有益补充，不存在相互干扰与恶性竞争，可以 在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提 供更优质和更全面的医疗服务。 第二节 项目投资内容 盘县新兴医院有限责任公司拟投资 8 亿元人民币，项目 占地约 188 亩，建设内容包括修建门诊楼一栋，医技楼一栋， 住院楼一幢、养老康复楼一栋，综合楼一幢以及其他附属设 施，建筑面积约 80000 平方米，该项目得到批准后即将开始 建设，计划在三年完成项目建设。 第三节 项目可行性研究结论 本项目的建设，是有效满足盘县医疗市场的需要，也是 实现盘县新兴医院有限责任公司战略目标的重要举措。可行 性研究表明： 第一 该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项 目实施后，能获得充分的市场开发基础。 第二，盘县新兴医院有限责任公司是北京远大医疗投资集 团下属的分公司，具有成功运营的经验、拥有众多经验丰富的专 家、配备了大批先进的医疗设备，这些资源能够产生集约效应， 使其在市场竞争中具备较强的优势。 第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求， 同时也能为当地带来良好的社会效益。 综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有 良好发展前景。 第二章 项目背景分析 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一 直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。 国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了关于城镇医疗卫 生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见 等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实 施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠 政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举 办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平， 优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长 的服务要求。 医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出，积极推进 医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆 4 盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技 术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉 的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制 度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医 疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险， 逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事 分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则， 深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶 属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以 药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和 收入分配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国 民健康政策。到 2010 年在全国已初步建立基本医疗卫生制 度框架，到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。 国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，“围绕 构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、 邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播 电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务 职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市 场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务 企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施 意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体 育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提 出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。 以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方 面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设， 民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。 随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基 本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现 实的市场。 第三章 项目投资的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 本项目投资的必要性体现在以下方面： （一）（一）满满足足盘县盘县医医疗疗市市场场的需要的需要 1.健康意识的提高 盘县的文化教育事业不断发展提高，随着盘县居民受教 育程度的进一步提高、范围的进一步扩大，健康知识将逐步 得到普及、人们的保健观念将逐步增强，潜在的各种医疗需 求将逐步明晰。 2.支付能力的提高 随着盘县的经济进一步发展，各种医疗的高端需求将逐 步增加；随着“全民医保” 措施的逐步到位，以前那些有病但 6 看不起的患者将得到基本医疗的保障，老百姓的基本支付能 力提高。这样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实 的市场。根据宏观预测，盘县人口在医疗保健方面的消费支 出会继续上升。 3.各种疾病的变化 随着电脑的逐步普及、工作生活节奏的加快、居民生活 水平的提高等因素的变化，随之而来的各种疾病的发病率将 会上升，患者对各种医疗服务的需求增加。 以上的变化，将导致医疗市场的迅速放大、医疗需求迅 猛增加。这种发展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的医疗 服务机构为患者提供服务。 而盘县现有的医疗机构虽然有一定的规模，但总体来说 目前在经营方面不能满足广大人民群众的看病需求。因此， 盘县新兴医院的建设，将能够有效满足盘县迅速放大的医疗 市场。 （二）构建医（二）构建医疗疗服服务务体系的需要体系的需要 随着盘县经济的增长、人们生活水平的提高，在意识上 呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病” 到“看好病”的变化，老百姓对看病医疗的需求将呈现“多层 次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大，这些人 群既重视获得满意的诊疗效果，对医疗质量有较高的期望， 又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对 价格的敏感性较低，附加值比较高。 以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力，以满 足患者多层次的、差异化的服务需求。就目前而言，盘县现 有的医疗机构比较注重硬件设施的建设，而其所提供的服务 离差异化的标准还有相当的距离。因此，盘县需要管理水平 较高，服务良好，特色明显，具有国内先进水平的医疗机构 的进入。 与其他医疗机构相比，优质的服务是我公司核心竞争力 的重要组成部分：公司通过院内服务领导小组、市场部客户 服务组来加强院内服务的管理，通过优化诊疗流程、制定服 务标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进院内服务的 提升。尤其要注重从潜在的病源中充分发掘、促成转化。同 时，将经常性进行患者满意度的调查，以及时掌握患者的意 见和需求。作为盘县新兴医院，也将通过落实公司各项服务 措施、提高医院的服务能力，从而满足盘县患者多层次的服 务需求。 因此，盘县新兴医院的建设，将有效完善公司的医疗服 务网络的战略布局，有效解决基层患者医疗服务的可及性问 题。 根据以上论述，为了满足盘县患者的需求、为盘县老百 姓提供多层次的服务，盘县新兴医院的建设是十分必要的。 第二节 项目投资的可行性 8 一、外部环境的可行性 （一）政策（一）政策层层面面 盘县县委、县政府十分重视民营医院的发展，近年来年 县委、县政府、县卫生主管部门陆续出台了卫生事业改革相 关的配套方案和加快民营医院发展的众多举措，大力引入市 场竞争机制，提倡社会力量举办医疗机构，采取各种措施推 进民营医院健康发展，以竞争来改进服务、提高水平。给予 民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员职 称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标 等方面与公立医院享有同等待遇，使优秀民营医院具备了加 快发展的良好环境。 （二）市（二）市场层场层面面 从市场的空间看：如前所述，盘县医疗市场的空间为 15 亿元左右（不含每年新增），但目前的开发仅为 5 亿元/年， 多数外流到昆明、曲靖及兴义等地。加盘县新兴医院地处县 城，可以辐周边乡镇，巨大的市场基础为未来盘县新兴医院 的发展提供了良好的市场空间。 从医疗支付能力来看：一方面，盘县乃全国经济百强县， 县城经济较其他地方发达，老百姓个人的支付能力强；另一 方面，由于政府在卫生事业方面的投入比较大，医疗保障水 平逐步提高。市场强大的支付能力是未来的盘县新兴医院迅 速获得市场份额的有力保障。 从老百姓对民营医院认同度来看：由于盘县新兴医院从 2014 年开始运营以来，始终坚持质量至上、服务至上的原则， 得到了老百姓很好的评价，逐步改变了老百姓以往对民营医 院的认识，老百姓的思想逐步解放。加之政策开放，民营医 疗机构的发展程度比较高，民营医疗机构都能够在自身约束 和在卫生主管部门的严格监管下，规范经营。因此，盘县老 百姓对盘县新兴医院认同度相对比较高。 （三）（三）资资源源层层面面 在人力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、 市场开拓等方面，盘县新兴医院将能够与公司整体产生联动， 调动公司的优势资源参与市场竞争。 二、内部环境的可行性 （一）技（一）技术层术层面的保障面的保障 目前对于符合要求的医疗机构来说，在基本临床医疗技 术已经趋于同质化，在技术上的竞争已经转向高端、前沿技 术方面。 医院将大力引进技术人才组建学科梯队，同时公司将通 过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相关措施， 以公司在某些领域的领先技术来推动盘县新兴医院的发展。 因此，医院临床医生的技术水平的和公司的技术支撑，为盘 县新兴医院在技术层面上提供了保障。 （二）成功（二）成功经营经营模式的保障模式的保障 10 公司通过多年的探索，积累了丰富的市场经验，对不同 的市场具有很强的适应能力和开拓能力，并通过了实践的验 证。 盘县新兴医院将借鉴公司成功市场经验，全面拓宽“市 场营销”的涵义，着重于提升品牌知名度和美誉度；同时，通 过品牌宣传、社区筛查、参与公益慈善活动、患者教育、集团 客户开发、建立医生网络、医生继续教育等立体化的营销方 式，多渠道开发患者来源，快速提高市场占有率，缩短市场 培育期。 （三）（三）专业专业化的管理能力保障化的管理能力保障 与盘县其他的医疗机构相比，盘县新兴医院在管理上将 更加专业化。医院将实行 CEO 与院长合理分工的管理体制： CEO 主要负责医院的经营管理和服务质量，院长主要负责临 床技术和医疗质量及内部行政管理。通过这种合理的分工， 实现优势互补，使医院的经营管理和医疗业务相得益彰。同 时，实行院务会集体决策制，推行院科两级管理制、充分调 动各级人员的积极性。医院将根据经营的需要，对各各项工 作的各项流程、规范、标准都有相应的制度安排。 （四）差异化的服（四）差异化的服务务能力保障能力保障 盘县新兴医院将能够将公司优秀的服务模式进行有效 地移植，使患者服务工作得到有效保障，并不断创新服务方 式，为不同层次的患者提供多层次的服务，并形成相应的价 格梯次为患者提供多层次的就医选择，满足患者差异化的服 务需求。差异化的服务将构成未来的盘县新兴医院的核心能 力。 综上所述，盘县新兴医院的建设项目，从各个主要层面 来看，都是切实可行的。 第四章 盘县市场状况 第一节 盘县经济与社会发展情况 一、人口、经济状况 盘县新兴医院所在地是盘县的政治、经济、文化中心。 盘县是人口大县，人口 118 万，下辖 39 个乡镇（街道、办事 处），506 个行政村，2014 年实现区域总产值 364.3 亿元，增 长 17.9%。财政总收入 68.52 亿元，城镇居民人均可支配收 入 18255 元，农民平均纯收入 5794 元。 二、卫生事业发展 全县共有各类卫生机构 100 余家，其中：县级医院 4 个， 乡镇卫生院 30 余个，但是缺乏综合实力强的医疗机构。 三、医疗保障状况 2014 年末全县参加社会养老保险人数 51.6 万人，新型 农村合作医疗、城镇职工居民医保实现全覆盖。 12 第五章 项目建设方案 第一节 建设规划 一、院址选择 拟建区位于县城城西、红果-两河快速通道旁，紧邻中央 森林公园和西湖。 二、建设规模 拟投资 8 亿元人民，项目占地约 188 亩，建设内容包括 修建门诊楼一栋，医技楼一栋，住院楼一幢、养老康复楼一 栋，综合楼一幢以及其他附属设施，建筑面积约 80000 平方 米，床位编制 800 张、医院配备人员 1200 人、设计最大门诊 量 600 人次/天。 三、诊疗科目及人员配置 包括预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、新生儿科、 急诊重症医学科、五官科、体检科、中医科、碎石科、疼痛科、 康复医学科、医学检验科、医学影像科、超声医学科、病理科、 功能检查科；拟设医院采取董事会领导下的院长负责制，盘 县新兴医院有限责任公司的科室设置将分为临床、医技、护 理、管理与服务四个版块。 第二节 环保、供电、给排水 一、主要污染物来源 医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、 手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃 物。 二、设计原则 依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、 卫生局对该医院项目的审批要求，解决好废水、污物等污染 问题，保护好环境，对医院的废水、污物等污染物进行有效 的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合多 项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理 方便、投资及运行费用经济等原则，进行设计、建设。 设计依据、原则： 严格执行国家有关环境保护工作的方 针政策，符合国家的有关法律、规范、标准。遵守医院污水 处理指南有关医院污水处理的原则。 充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情 况，切合医院的实际采用实用、可靠的工艺技术和设备，提 高自动化控制水平和管理水平，并确保污物处理系统投放后 运行稳定，易于操作、管理和维护。 在重点设计处理工艺技 术的同时，优化总体设计，避免二次污染。 三、处理方案 根据有关部门的规定，医院污水排入污水管道，必须符 合室外排水设计规范的要求。按照国家环境保护局及卫生 部门的要求，对于医院的污物进行有效的处理，一方面考虑 细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标和毒 14 理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制，全 面考虑医院污水排放的基本要求，同时加强风险控制意识。 结合医院的特点，医院污水的处理采用一级或二级处理方案， 根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验，确定采 用混凝沉淀消毒处理工艺；污物按无机、有机垃圾分类 收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等 污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进行严格处理， 污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装 备。建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理的污水进 行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。医院医疗污水处 理池拟设在生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后， 可大大减少污染物的排放量，消除污水中所携带的病原体对 水环境的污染，使外排污水达到国家允许的排放标准，满足 环境保护的要求，具有良好的环境效益和社会效益。 四、供电、给排水、消防设施情况 医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装， 供电采用双向电路，供水达到国家有关标准。按照医院的具 体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委 托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进的消防器材， 实行专人管理，完全达到消防验收标准。 第六章 项目实施进度安排 本项目实施时间计划四年。具体进度为： 一、2015 年 1 月2015 年 9 月：完成项目可行性研报告、 申请立项等项目前期工作。 二、2015 年 9 月2015 年 12 月：完成 188 亩土地招牌 挂购置工作。 二、2015 年 12 月2017 年 12 月：建设门诊楼、医技楼、 住院楼、综合楼各一栋及附属设施（包括公共厕所、相应的污 水处理设施等），建筑总面积 80000 平方米。 三、2017 年 12 月2018 年 6 月：建设绿地及道路（面积 据规划设计定）。 四、2018 年 6 月2019 年 6 月：装修、设备人才引进， 预计 2019 年 12 月投入运行。 第七章 投资估算 此项目总投资为 8 亿元，包括固定资产投资、流动资金 投资和装修费用，具体为： 一、投资 万元修建门诊住院楼一幢； 二、投资 万元建设综合楼一幢以及其他附属设施；三、购置医疗设备 万元。 第八章 项目效益评价 16 第一节 经营收入与经营成本估算 为了确定项目未来的经营和盈利情况，对项目的收入和 成本费用作出接近实际的预测是可行性研究的重要内容。收 入是指日常经营活动中形成的、会导致所有者权益增加的,与 所有者投入资本无关的经济利益的总流入。主要包括成本和 费用。 一、经营收入估算 根据目前医院的经营规模、开展的收入项目及市场影响 力，主要收入项目有医疗收入、药品收入。根据其项目的收 入价格和市场消费水平的预测，对未来 5 年的收入进行预测 如下： 第 1 年预计可收入 万元， 第 2 年预计可收入 万 元， 第 3 年预计可收入 万元， 第 4 年预计可收入 万 元， 第 5 年预计可收入 万元。 二、经营总成本估算 经营总成本包括主营业务成本、期间费用和税金支出。 其中主营业务成本主要包括医疗项目耗用的医用材料、药品、 耗材等直接材料、医护人员薪酬、医院管理人员薪酬、设备 折旧、摊销等。根据企业会计准则和公司相应的会计制度， 结合目前的材料成本价格等，对经营总成本估算如下： 1、直接材料 按照目前医院现有的物流供应渠道和资源，分别对材料 的预计如下： （1）医用材料：按照医疗收入的 20%来预计； （2）药品材料：按照药品收入的 80%预计。 2、员工薪酬 工资按照科室设置及人员配置，按照 人的编制，结合 当地工资水平等预测，包括员工工资、奖金及社保福利等支 出。 3、折旧费 按照企业会计准则及公司会计制度进行推销，医疗设备 按 8 年、办公和交通工具按 5 年及其他按 8 年采用直线法进 行摊销，其净残值率按 5%；装修费用按 8 年进行摊销；筹备 开办费用在开业第一年进行摊销。 4、维修费 维修费用主要考虑设备的维修费，按照前 2 年 10 万元/ 年，后 3 年 40 万元/年进行预计。 5、其它费用 （1）水电、电话费用：水电按 5-7 万元/年预计，电话费按 0.5 万元预计； （2）差旅费、汽车费用：差旅费按 2 万元/年，汽车费用按 每台车 3.6 万元/年； （3）广告、推广等市场费用：第 1 年按收入的 1%预计，以 后按收入的 0.2%1%预计； 18 （4）办公用品及低耗品费用：按照 50 元每人每月计办公 费，低耗品及劳保用品费按照每年 5 万元预计； （5）纠纷与其他费用：其他费用按照收入的 3%预计，包 括医疗纠纷支出、业务招待费等。 医院开业后 15 年经营总成本估算明细如下： （1）医用材料：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万 元。 （2）员工薪酬：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万 元。 （3）维修费：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ， 第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 （4）水电费第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ， 第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 （5）其他固定支出：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 （6）折旧费：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ， 第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 （7）其他支出：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万 元。 上述成本费用合计为 万元。 三、经营利润估算 根据对经营收入和经营总成本、税金的预测，计算所得 税，本项目 15 年的利润估算表如下： 1.第 1 年预计收入 万元 ，第 2 年预计收入 万元 ， 第 3 年预计收入 万元，第 4 年预计收入 万元，第 5 年预 计收入 万元。 2.利润额：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 3.所得税：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 4.净利润为：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ， 第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 第二节 财务评价 根据销售收入、成本和利润的预计，测算结果为： 一、营业收入：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万 元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 20 二、总成本费用：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 三、净利润：第 1 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元 ，第 3 年预计 万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元。 此项目总投资额为 800 万元，其中医疗设备等固定资产 和装修工程投 万元，使用年限预计为 年。根据开业后 5 年预计的收入、成本及利润情况，计算结果可以看出： 1、如不考虑项目建设期，此项目的静态投资回收期为 4.82 年（所得税后），项目的投资利润率为 21%（18 年的年 均净利润项目投资总额）。 2、此项目所得税后内含报