erp系统模拟操作手册

TCL 空调 ERP 系统模拟实验操作手册 目录 第 1 章 实验案例 3 第 2 章 ERP 系统初始化 .4 2.1 建立新机构 4 2.2 建立新用户并赋权限 4 2.3 系统参数设置 5 2.4 基础数据维护 6 2.4.1 标准 BOM 搭建 .6 2.4.2 建立仓库 6 2.4.3 设置仓库是否参与 MRP 运算 .7 2.4.4 工作日历定义 7 2.4.5 工作中心 7 2.4.6 客户建立 7 第 3 章 需求销售订单下达 7 3.1 成品销售价格维护： 8 3.2 成品销售订单： 8 3.3 接转生产订单： 8 3.4 内销需求订单下达 8 第 4 章 生产订单下达 9 4.1 总装生产订单下达 9 4.2 总装生产订单批量审核 9 4.3 进行 MRP 运算 .9 4.4 自制件计划批次下达 9 4.5 自制件生产订单批量审核 10 4.6 自制件 MRP 运算 .10 4.7 运算采购计划 10 第 5 章 采购管理 10 5.1 初始化 10 5.1.1 建立供应商 10 5.1.2 维护采购员 11 5.1.3 维护仓管员 11 5.2 采购合同 11 5.3 供货比例 11 5.4 采购计划 12 5.5 采购订单 12 5.6 按采购订单报检 12 5.7 质检判定 13 5.8 质检合格入库 13 第 6 章 生产管理 13 6.1 缺料计算 13 6.2 自制件生产领料、核定 14 6.3 半成品入库制单、核定 14 6.4 总装生产调度 14 6.5 总装生产领料 15 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 6.6 成品待检入库 15 6.7 成品质检判定 16 6.8 成品合格入库 16 第 7 章 销售订单下达 16 7.1 基础数据维护 17 7.1.1 客户资料维护 17 7.1.2 资金账户启用 17 7.2 发货通知单 17 7.3 成品销售出库 17 7.4 销售开票 17 第 8 章 应收模块 18 8.1 销售发票入账 18 8.2 销售回款 18 8.3 销售回款入账 18 第 9 章 应付模块 18 9.1 基础资料维护 18 9.1.1 供应商资料维护 18 9.1.2 组织供应商主文件 19 9.2 采购发票匹配 19 9.3 应付凭证处理 19 9.4 采购付款申请 19 9.5 付款申请批准后转出纳付款 20 9.6 采购付款凭证处理 20 第 10 章 成本核算 20 10.1 更新采购入库单价格 20 10.2 计算原材料结存成本 21 10.3 材料定额计算 21 10.4 计算半成品,委外件和产成品成本 .21 10.5 更新半成品,委外件和产成品的入库单价格 .22 第 11 章 存货凭证处理 22 第 1 章 实验案例 (1) 客户订单 ：2009-9-2 销售员蔡春接收到外销客户“ 中 实集团”的一个订货电话，购买 新款移动空调 100 台，要求 2009-9-23 交货。当日签订销售合同，合同内容约定每台移动空 调含税单价为 600 元，交货时 随货附发票，交 货后一天内付款，并以银行转账支票结算。销 售合同签订后，销售员蔡春通知 财务秦国庆在系统中制作外 销授信单短期给“中实集团”短 期授信 60000 元。 (2) 生产批次需求计划并发放计划：生产管理人员（生管人员）焦永涛根据“中实集团”的 销售订单导入生成生产订单。同 时内销增加备货 80 套移动 空调。由于生 产移动空调的原材 料现有库存不能满足生产要求，生成采 购计划。生管人 员审 核生产计划和采购计划，确认无 误，将生产计划工单发放到移 动空调加工中心，并将采 购计 划制成 LRP 采购单发放到采购 部门。 (3) 原材料采购、入库与应付：采购员依据 LRP 采购单与供应商签订采购合同，合同内 容与采购计划相同，且询得市 场价格（嘉禾风扇电机单价为 60 元，左 侧板、右侧板单价为 25 元，元技压缩机单价为 270 元），均于 2009-9-12 到货，随 货 附发票，并以 银行转账支票结算。 2009-9-12 库管员刘争收到“嘉禾加工厂”运来的风扇电机 180 个和左侧板 180 个和右 侧板 180 个，收到“ 元技加工厂 ”运来的压缩机 180 个。刘争核对采购合同，将 180 个风扇电 机、180 个左侧板和 180 个右 侧板验收入库到原材料仓，完成验收单的录入。 刘争将验收单转交给财务人员李丽（负责应付帐目管理）。财务应付人员李丽收到两个供应 商交到的 19800 元和 48600 元的采购发票，核 对验收单，登记应付账款，然后根据供应商“嘉 禾加工厂”和“元技加工厂” 的 请款要求，以转账支票形式付款 19800 元和 48600 元。 (4) 产 品生产及 产品入库：生管人员焦永涛依据 LRP 工单生成工单工艺，作为派工单发 放给移动空调加工中心，另外一 联给生管留存。 2009-9-13 正式开工，生管人员焦永涛进行投 料，并将投产单转移给仓管人 员刘争进行备料。移 动空调加工中心收料后，开始第一道工艺 进行生产。 2009-9-16 第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息， 审查无误后将打印出的单据与加工事物转移到下一道工艺。 组装工艺收到转移过来的原料， 审查转移单信息是否与实物相符；审核无误后， 2009-9-16 日开始第二道工艺进行组装。 2009-5-22 180 台移动空调组 装完毕， 进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单； 仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合，并将 180 台移动空调验收入库。 (5) 产品销售、出库与应收：2009-9-23 蔡春准备给“中实集团”发货，查询仓库“移动空调 仓”，移动空调 的库存数量为 180，满足“中实集团” 移动空调的需求数量，要求库管员备货， 同时通知财务依据销售合同开局 600100=60000 元销货发 票。 库管员刘争根据 2009-9-2 的销货合同，从移动空调仓出库，销货单及发票随货发出交给 客户。 2009-9-23 蔡春准备给“中实集团” 发货。同时，通知财务依据销售合同开局 600100=60000 元销货发票。 2009-9-24 财务人员秦国庆（负责财务应收帐目的处理）收到客 户“中实集团” 送来的货款、 支票 600100=60000 元，制作收款 单，冲销应收账款。 (6) 月底结账：2009-9-26 公司组织仓库和车间进行的盘点；2009-10-01 成本会计小刘进 行了费用的分摊和工时的维护， 进行了实际成本计算，并且将库存部门进行接地存货结转， 应收/ 应付部门完成结账，并做自动分录抛砖后，会计进行总账结账，并向主管呈送报表。 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 第 2 章 ERP 系统初始化 2.1 建立新机构 机构编码:MN_0101 机构名称:模拟机构 2.2 建立新用户并赋权限 用户编码 用户名 权限 蔡春 蔡春 销售模块 李丽 李丽 财务模块 刘辉 刘辉 制造模块 刘建 刘建 采购模块 刘争 刘争 存货模块 2.3 系统参数设置 参数 说明 设置 NOTE DAYS_MO_ATTEMPER 生产调度配套计算几天的生产 订单(当前日期往后推) 100 DAYS_MO_ATTEMPER_ S 模拟生产调度配套计算几天的 生产订单(当前日期往后推) 100 IS_CALCULATE_NOFI NISHMO 生产调度配套是否计算以前未 结生产订单 2 1 否 2 是 IS_CALCULATE_NOFI NISHMO_S 模拟生产调度配套是否计算以 前未结生产订单 2 1 否 2 是 MES_MO_ATTEMPER_C ONFIG 领料限额选择未结量和配套量 的限制标志 1 1、未结量 限制；2、 配套量限制； 3、排程量 限制 MOMATERIAL_CFG_TI ME 最近生产配套计算时间 2006-5-30 18:05:00 ProductReciolMate rials 成品入库反冲原材料步骤设置 (1-成品报检核定时反冲原材料; 2-成品入库核定时反冲原材料) 2 1-成品报检 核定时反冲 原材料; 2- 成品入库核 定时反冲原 材料 RUNMRP_DAYS MRP运算时间 2009-4-17 16:48:00 AmountRange 发票货款与正式价金额差异额 1 Bill 采购发票转接 22210105 ErrRange 发票货款金额与采购入库单未 税金额匹配允许误差（元） 2000000 INVOICEMATCH 采购付款核销金额差值 100 IS_START_USE_APAC COUNT 应付模块启用否 2 1 否 2 是 KillNOInvoiceNo 抵冲历史未匹配入库单金额的 未匹配入库单单号 0 Material 材差转结对帐 1404 NoBill 无票应付转接 22210105 NoPriceMatch 没有正式价的采购入库单可否 参与发票匹配 2 1 不可 2 可以 2.4 基础数据维护 2.4.1 标准 BOM 搭建 菜单位置:在 CPC 系统维护 移动空调 蒸发器部件 ( 定额 ： 1 ) 压缩机 ( 定额 ： 1 ) 风扇电机 ( 定额 ： 1 ) 左侧板 ( 定额 ： 1 ) 右侧板 ( 定额 ： 1 ) 物料编码 物料名称 单位 编码 单位 名称 生产类型 编码 是否 质检 质检 提前 期 运行 提前 期 无需样 品确认 单 80001002 移动空调 08 台 制造件 必检 2 7 是 80001201 蒸发器部件 08 件 制造件 必检 2 7 是 80001104 压缩机 04 个 采购件 必检 2 7 是 80001105 风扇电机 02 个 采购件 必检 2 7 是 80001106 左侧板 22 件 采购件 必检 2 7 是 80001107 右侧板 22 件 采购件 必检 2 7 是 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 2.4.2 建立仓库 菜单位置:基础标准-业务处理-仓库相关资料设置 仓库主文件: 仓库编码 仓库名称 仓库类型 仓库类别 CL01 原材料仓 正式仓 材料仓库 CJDJ01 原材料待检仓 待检仓 材料仓库 CJ01 总装车间仓 正式仓 在制品仓库 CP01 成品仓 正式仓 成品仓库 CPDJ01 成品待检仓 待检仓 在制品仓库 ZZJCJ01 自制件车间仓 正式仓 在制品仓库 ZZJCP01 自制件仓 正式仓 在制品仓库 同时维护物料主文件里面的仓库属性 物料编码 物料名称 缺省仓库 缺省待检仓库 80001002 移动空调 成品仓 成品待检仓 80001201 蒸发器部件 自制件仓 80001104 压缩机 原材料仓 原材料待检仓 80001105 风扇电机 原材料仓 原材料待检仓 80001106 左侧板 成品仓 成品待检仓 80001107 右侧板 原材料仓 原材料待检仓 2.4.3 设置仓库是否参与 MRP 运算 菜单位置: 制造管理-业务处理-参数设置- 仓库参与 MRP 运算设置 仓库编码 仓库名称 是否参与 MRP运算 CL01 原材料仓 是 ZZJCJ01 自制件车间仓 是 ZZJCP01 自制件仓 是 2.4.4 工作日历定义 菜单位置: 制造模块-参数设置 2.4.5 工作中心 菜单位置: 制造模块-参数设置 工作中心代码 工作中心名称 车间仓位代码 仓位名称 ZZ01 总装 CJ01 总装车间仓 开始日期 结束日期 2009-1-1 2009-12-31 ZZJCP01 自制件 ZZJCJ01 自制件车间仓 2.4.6 客户建立 菜单位置: 基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置 客户主文件: 组织客户主文件: 客户编码 客户名称 内销计划属性-销售类型 财务属性-销售类型 MNKH001 中实集团 外销 外销 第 3 章 需求销售订单下达 2009-9-2 销售员蔡春接收到外销客户“中实集团”的一个订货电话， 购买新款移动空调 100 台，要求 2009-9-23 交货。 3.1 成品销售价格维护： 当日签订销售合同，合同内容 约定每台移动空调含税单价 为 600 元,此时需要维护一个 对应客户的成品销售价格。 菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-成品销售价格 客户编码 客户名称 主机型 开始日期 结束日期 货币名称 建议销售价 结算底价 MNKH001 中实集团 80001002 2009-08-17 2009-09-30 人民币 600 600 3.2 成品销售订单： 根据维护的成品销售价格，下达成品 销售订单。 菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-成品销售订单 主表数据: 销售订单号 单据日期 客户 业务员 货币 销售类型 交货方式 S00909001 2009-09-02 中实集团 蔡春 人民币 成品 整批交货 明细数据: 客户编码 客户名称 货币 MNKH001 中实集团 人民币 要求交货日期 主机型 数量 单价 金额 物料编码 物料名称 2009-9-23 移动空调 100 600 60000 80001002 移动空调 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 3.3 接转生产订单： 生产管理人员（生管人员）焦永涛根据“中实集团”的销售订单导入生成生产订单。 菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-接转生产订单 批次 号 工 作 中 心 编 码 工 作 中 心 名 称 约定 交货 日 约定 开工 日 约 定 交 货 量 已 结 转 量 本 次 结 转 量 物料 编码 物 料 描 述 单 位 客户 编码 客 户 名 称 销 售 订 单 号 合 同 号 码 行 号 单 据 日 期 1001 Z001 ZZ 01 总 装 2009- 09-18 2009- 09-18 1 0 0 0 1 0 0 8000 1002 移 动 空 调 台 MNKH 001 中 实 集 团 S00 909 001 1 3.4 内销需求订单下达 内销增加备货 80 套移动空调，此 时下达需求订单。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理-需求订单下达 主表数据： 需求单号 需求经营单位 生产经营单位 需求部门名称 生产部门名称 订单类型 产品类型 XQ09090005 ERP模拟工厂 ERP模拟工厂 模拟机构 模拟机构 内销 成品 明细数据： 需求物料编码 需求物料名称 生产物料编码 生产物料名称 需求数量 交货日期 80001002 移动空调 80001002 移动空调 80 2009-9-23 第 4 章 生产订单下达 2009 年 9 月 9 日，生管人员刘 辉导入外销订单，生成生 产 需求单；然后根据内外销的需 求订单，下达总装生产订单和自制件生 产订单。 4.1 总装生产订单下达 将前面下达的内外销需求订单生成生产订单 菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理 批次号 工作中心 生产日期 约定交货日 制造件编码 制造件名称 排程数量 1009Z002-2 总装 2009-9-18 2009-9-18 80001002 移动空调 80 1009Z002-1 总装 2009-9-18 2009-9-18 80001002 移动空调 100 4.2 总装生产订单批量审核 菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理 生产单号 中 心 名 称 批次号 制造件 编码 制造件 名称 约 定 交 货 量 未 结 量 约定交货 日 约定开工 日 订 单 类 型 销 售 类 型 1009Z001- 1 总 装 1009Z00 1 8000100 2 移动空 调 10 0 10 0 2009-09- 18 2009-09- 18 总 装 外 销 1009Z002- 2 总 装 1009Z00 2 8000100 2 移动空 调 80 80 2009-09- 18 2009-09- 18 总 装 内 销 4.3 进行 MRP 运算 进行 MRP 运算，产生缺料信息，并生成采购建议 菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划-MRP 运算 供需日期 物料编码 物料名称 系统建议量 约定入库量 毛需求 预计库存量 2009-09-18 80001201 蒸发器部件 180 0 180 0 2009-09-18 80001104 压缩机 180 0 180 0 2009-09-18 80001105 风扇电机 180 0 180 0 4.4 自制件计划批次下达 查询需求（需求来源：总装），出 现蒸发器部件的需求，此 时 下达自制件计划。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理-两器生产订单下达 父项需求 子项订单物料 工作中心 两器 批次号 生产订单 号 编码 名称 编码 名称 开工日期 约定交货 日 毛需求 量 1009Z00 1 LQ0909000 1 8000120 1 蒸发器部 件 ZZJCP0 1 自制 件 2009-09- 18 2009-09- 18 100 1009Z00 2 LQ0909000 2 8000120 1 蒸发器部 件 ZZJCP0 1 自制 件 2009-09- 18 2009-09- 18 80 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 4.5 自制件生产订单批量审核 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理-两器生产订单批量审核 工作中心 制造件生产订单 号 批次号 编码 名称 编码 名称 排程数 量 未结 量 订单类 型 销售类 型 LQ0909000 1 1009Z00 1 ZZJCP0 1 自制 件 8000120 1 蒸发器部 件 100 100 自制件 外销 LQ0909000 2 1009Z00 2 ZZJCP0 1 自制 件 8000120 1 蒸发器部 件 80 80 自制件 内销 4.6 自制件 MRP 运算 进行 MRP 运算，产生缺料信息，并生成采购建议。 菜单位置:制造管理-业务处理-生产计划-MRP 运算 供需日期 物料编码 物料名称 系统建议量 约定入库量 毛需求 预计库存量 2009-09-18 80001106 左侧板 180 0 180 0 2009-09-18 80001107 右侧板 180 0 180 0 4.7 运算采购计划 运算采购计划，由于生产移动空调的原材料现有库存不能满足生产要求，会根据缺料 信息产生采购建议 第 5 章 采购管理 5.1 初始化 5.1.1 建立供应商 菜单位置: 基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置 供应商编码 供应商名称 V01 嘉禾 V02 元技 供应商主文件: 供应商编码 供应商名称 是否可用 采购订单缺省要供应商确认 V01 嘉禾 是 是 V02 元技 是 是 同时设置供应商访问权限: 用户 能访问的供应商 陈中 嘉禾 陈中 元技 5.1.2 维护采购员 菜单位置:基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置 采购员编码 采购员名称 是否可用 陈中 陈中 是 同时维护组织物料中的采购员 物料编码 物料名称 采购员 80001104 压缩机 陈中 80001105 风扇电机 陈中 80001106 左侧板 陈中 80001107 右侧板 陈中 5.1.3 维护仓管员 菜单位置: 基础标准-业务处理-仓库相关资料设置- 仓库管理员设置 同时维护组织物料中的仓库员 物料编码 物料名称 缺省仓管员 缺省待检仓管员 80001002 移动空调 刘争 刘争 80001201 蒸发器部件 刘争 刘争 80001104 压缩机 刘争 刘争 80001105 风扇电机 刘争 刘争 80001106 左侧板 刘争 刘争 80001107 右侧板 刘争 刘争 5.2 采购合同 采购员依据 LRP 采购单与供应商签订采购合同，合同内容与采购计划相同，且询得市 场价格（嘉禾风扇电机单价为 60 元，左 侧板、右 侧板单价为 25 元，元技压缩机单价为 270 元） 菜单位置: 采购管理-业务处理-供应商管理- 采购合同 合同 年度 供应 商编 码 供应 商名 称 签订 地点 物料编码 物料名称 计 量 单 位 含 税 单 价 合同开始 日期 合同结束 日期 仓管员编码 仓管员名称 是否可用 刘争 刘争 是 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 2009 V02 元技 中山 80001104 压缩机 件 270 2009-9-1 2009-9-30 2009 V01 嘉禾 中山 80001105 风扇电机 件 60 2009-9-1 2009-9-30 2009 V01 嘉禾 中山 80001106 左侧板 件 25 2009-9-1 2009-9-30 2009 V01 嘉禾 中山 80001107 右侧板 件 25 2009-9-1 2009-9-30 5.3 供货比例 根据供应商物料信息设置供货比例。 菜单位置: 采购管理-业务处理-供应商管理- 物料供货比例 物料编码 物料名称 供应商编码 供应商名称 供货比例 80001104 压缩机 V02 元技 100% 80001105 风扇电机 V01 嘉禾 100% 80001106 左侧板 V01 嘉禾 100% 80001107 右侧板 V01 嘉禾 100% 5.4 采购计划 根据采购建议下达采购计划。 菜单位置:采购管理-业务处理-采购计划- 采购计划 采购员 物料编码 物料名称 供应商名称 比例 计划量 约定交货日 建议日期 建议总量 陈中 80001104 压缩机 元技 100% 270 2009-09-18 180 陈中 80001105 风扇电机 嘉禾 100% 60 2009-09-18 180 陈中 80001106 左侧板 嘉禾 100% 25 2009-09-18 180 陈中 80001107 右侧板 嘉禾 100% 25 2009-09-18 180 5.5 采购订单 根据采购计划下达采购订单给供应商。 菜单位置: 采购管理-业务处理-采购订单- 采购订单 采购员 供方名称 物料编码 物料名称 约定交货量 未结量 约定开工日 约定交货日 仓库名称 陈中 元技 80001104 压缩机 180 180 2009-09-18 2009-09-18 原材料仓 陈中 嘉禾 80001105 风扇电机 180 180 2009-09-18 2009-09-18 原材料仓 陈中 嘉禾 80001106 左侧板 180 180 2009-09-18 2009-09-18 原材料仓 陈中 嘉禾 80001107 右侧板 180 180 2009-09-18 2009-09-18 原材料仓 5.6 按采购订单报检 2009-9-12 库管员刘争收到“嘉禾加工厂”运来的风扇电机 180 个和左侧板 180 个和右侧 板 180 个，收到“ 元技加工厂”运来的压缩机 180 个。先将物料按采购订单入库到待检仓中。 菜单位置: 供应商编码 供应商名称 仓库编码 仓库名称 物料编码 物料名称 订单 数量 完成 数量 实际入 库数量 V02 元技 CJDJ01 原材料待检仓 80001104 压缩机 180 0 180 V01 嘉禾 CJDJ01 原材料待检仓 80001105 风扇电机 180 0 180 V01 嘉禾 CJDJ01 原材料待检仓 80001106 左侧板 180 0 180 V01 嘉禾 CJDJ01 原材料待检仓 80001107 右侧板 180 0 180 对该单据进行审核，此时原材料待检仓增加库存（可以到制造管理-报表查询- 生产物流查 询-库存查询- 分仓库（可用仓）物料当前库存查询） 仓库明细: 仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量 CJDJ01 原材料待检仓 80001104 压缩机 180 CJDJ01 原材料待检仓 80001105 风扇电机 180 CJDJ01 原材料待检仓 80001106 左侧板 180 CJDJ01 原材料待检仓 80001107 右侧板 180 5.7 质检判定 对待检仓的物料进行质检判定。 菜单位置: 采购管理-业务处理-采购物流- 采购待检入库-按采购订单 供应商编码 供应商名称 物料编码 物料名称 到货数量 本次检验 数量抽检 数量 质量状 态编码 质量状 态名称 仓位名称 V01 嘉禾 30001101 底座 100 100 01 合格 原材料待检仓 V01 嘉禾 30001102 坐垫 100 100 01 合格 原材料待检仓 V01 嘉禾 30001104 钢管 320 320 01 合格 原材料待检仓 V01 嘉禾 30001106 木板 240 240 01 合格 原材料待检仓 V02 元技 30001105 螺钉 640 640 01 合格 原材料待检仓 V02 元技 30001103 螺丝 200 200 01 合格 原材料待检仓 5.8 质检合格入库 将前面质检判定合格 180 个风扇电机、 180 个左侧板和 180 个右侧板验收入库到原材料 仓。 菜单位置: ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 仓库编码 仓库名称 物料编码 物料名称 判定数量 本次入库数量 供应商编码 供应商名称 CL01 原材料仓 80001104 压缩机 180 180 V02 元技 CL01 原材料仓 80001105 风扇电机 180 180 V01 嘉禾 CL01 原材料仓 80001106 左侧板 180 180 V01 嘉禾 CL01 原材料仓 80001107 右侧板 180 180 V01 嘉禾 入库后并且核定（采购合格入库核定） ，此时库存产生变化，原材料待检仓库存减少，原材 料仓库存增加 仓库明细: 仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量 CL01 原材料仓 80001104 压缩机 180 CL01 原材料仓 80001105 风扇电机 180 CL01 原材料仓 80001106 左侧板 180 CL01 原材料仓 80001107 右侧板 180 第 6 章 生产管理 生管人员刘辉依据生产订单安排生产 6.1 缺料计算 首先进行缺料计算，得到蒸发 器部件的缺料明细。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 缺料计算 工作中心 生产订单号 批次号 物料代码 物料名称 需求数量 未结量 状态 自制件 LQ09090001 1009Z001 80001201 蒸发器部件 100 100 批准 自制件 LQ09090002 1009Z002 80001201 蒸发器部件 80 80 批准 6.2 自制件生产领料、核定 车间仓根据前面计算的缺料信息进行领料，移 动空调加工中心收料后，开始进行生产。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 生产领料-生产领料制单 工作中心 发出仓库 接收仓库 物料编码 物料名称 缺料数量 本次缺料 可用库存 自制件 原材料仓 自制件车间仓 80001201 蒸发器部件 180 180 180 核定: 核定后，原材料仓的左侧板（蒸发器部件的子项物料为采购件左侧板，定额为 1）库存减 少，自制件车间仓库存增加 库存明细: 仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量 ZZJCJ01 自制件车间仓 80001106 左侧板 180 ZZJCJ01 自制件车间仓 80001107 右侧板 180 6.3 半成品入库制单、核定 2009-9-16 第一道工艺完工，生管人员焦永涛做半成品入库入库到自制件仓库中。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 半成品入库-半成品入库制单 接收仓库 工作中心 生产订单 约定交货日 物料代码 物料名称 需 求 数 量 未结 量 本次入 库数量 自制件仓 自制件 LQ09090001 2009-09-18 80001201 蒸发器部件 100 100 100 自制件仓 自制件 LQ09090002 2009-09-18 80001201 蒸发器部件 80 80 80 制单完毕后，到半成品生产入库审核（替代件分配）审核 选择要核定的单据，此时会将车间车间耗料单筛选出来，如下，输入实际倒冲量，再点击 保存，此时核定成功 车间耗料: 物料编码 物料名称 定额 计划倒冲量 实际倒冲量 库存量 80001106 左侧板 1 180 180 0 80001107 右侧板 1 180 180 0 核定后，自制件车间仓左侧板、右侧板库存减少，自制件仓蒸发器部件库存增加 库存明细: 仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量 ZZJCP01 自制件仓 80001201 蒸发器部件 180 6.4 总装生产调度 总装进行配套计算，配套齐后开始 进行第二道工艺进行组 装。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 总装生产调度 点击导入生产订单 生产订单号 工作 中心 产品代码 产品名称 约定交 货量 批次未 结量 排程量 开工日期 约定交货日 1009Z001-1 ZZ01 80001002 移动空调 100 100 100 2009-09-18 2009-09-18 1009Z002-1 ZZ01 80001002 移动空调 80 80 80 2009-09-18 2009-09-18 点击产生生产领料 6.5 总装生产领料 前面总装配套计算的同时会产生缺料信息，根据缺料信息做 领料到车间仓投入生产。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 生产领料-领料单生成（限额） 生产订单 约定交货 订单类 产品代 产品名 排程 工作中 约定交货 未结 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 日 型 码 称 量 心 量 量 1009Z001- 1 2009-09- 18 总装 8000100 2 移动空 调 100 总装 100 100 1009Z002- 2 2009-09- 18 总装 8000100 2 移动空 调 80 总装 80 80 制单完毕后，到领料调拨单核定（限额）进行核定 工作中心 发出仓库 接收仓库 仓管员生产订单号 单据号 代码 名称 代码 名称 代码 名称 代码 名称 1009Z001-1 ZZ01 总装 CL01 原材料仓 CJ01 总装车间仓 刘争 刘争 1009Z002-2 ZZ01 总装 CL01 原材料仓 CJ01 总装车间仓 刘争 刘争 核定后，原材料仓中的压缩机,风扇电机库存减少，自制件仓中蒸发器部件的库存减少，总 装车间仓的压缩机,风扇电机,蒸发器部件库存增加 库存明细: 仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量 CJ01 总装车间仓 80001201 蒸发器部件 180 CJ01 总装车间仓 80001104 压缩机 180 CJ01 总装车间仓 80001105 风扇电机 180 6.6 成品待检入库 2009-9-18 日 180 台移动空调组装完毕，进行成品入库,先入库待检仓。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 产成品入库-成品待检入库 待检仓库 工作中心 生产订单 物料名称 约定交货量 本次待检量 约定交货日 未结量 成品待检仓 总装 1009Z001-1 移动空调 100 100 2009-09-18 100 成品待检仓 总装 1009Z002-2 移动空调 80 80 2009-09-18 80 制单完毕后，到成品待检核定进行核定 选择要核定的单据，此时会将车间车间耗料单筛选出来，如下，输入实际倒冲量，再点击 保存，此时核定成功 由于之前初始化参数中成品入库反冲原材料设置为成品合格入库后，因此在此步骤总 装车间仓库存不会减少。但成品待检仓的移动空调，移动空调库存增加 库存明细: 仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量 CPDJ01 成品待检仓 80001002 移动空调 100 CPDJ01 成品待检仓 80001002 移动空调 80 6.7 成品质检判定 对待检仓里的 180 台移动空调进行质检判定，判定合格后将入库正式仓。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产质检- 成品质检判定 根据生产订单号筛选出要判定的物料，选择要判定的单据，选择质量状态和输入检验数量， 点击保存 质量状态 仓位物料描述 工作中心 生产订单号 生产数量 待检数量 代码 名称 检验数量 代码 名称 移动空调 总装 100 100 01 合格 100 CPDJ01 成品待检仓 移动空调 总装 80 80 01 合格 80 CPDJ01 成品待检仓 6.8 成品合格入库 仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合，并将 180 台移动空调验收入库。 菜单位置: 制造管理-业务处理-生产物流- 产成品入库-成品合格入库 选择仓库，并选择入库物料，输入本次入库数量，点击保存 仓库 物料代码 物料描述 判定结果 判 定 数 量 本次 入库 数量 批次号 工作 中心 名称 仓管 员名 称 待检仓名称 成品仓 80001002 移动空调 合格 100 100 1009Z001 总装 刘争 成品待检仓 成品仓 80001002 移动空调 合格 80 80 1009Z002 总装 刘争 成品待检仓 制单完毕后，到成品生产入库核定（NEW）进行核定 选择要核定的单据，再保存，此时核定成功，并将产品入库。 合格入库后，总装车间仓的压缩机,风扇电机,蒸发器部件库存减少，成品待检仓中的移动空 调库存减少，成品仓的库存增加 车间耗料: 物料编码 物料名称 定额 计划倒冲量 实际倒冲量 库存量 80001201 蒸发器部件 1 180 180 180 80001104 压缩机 1 180 180 180 80001105 风扇电机 1 180 180 180 库存明细: 仓库代码 仓库名称 物料编码 物料名称 库存数量 CP01 成品仓 80001002 移动空调 180 第 7 章 销售订单下达 2009-5-23 蔡春准备给“中实集团”发货 7.1 基础数据维护 7.1.1 客户资料维护 菜单位置：基础标准-业务处理 -客户及供应商资料设置-组织客户主文件 客户编码 客户名称 信用控制 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 MNKH001 中实集团 不控制 7.1.2 资金账户启用 菜单位置：财务管理-业务处理 -出纳核算-参数设置- 账户资金初始化 账号编码 账户名称 002 南头中行 7.2 发货通知单 菜单位置:销售管理-销售计划-外销成品发货通知 发货通知单 客户名称 销售订单 部门 业务员 货币 出口发票 中实集团 S00909001 外销管理部 蔡春 (客户属性) 7.3 成品销售出库 菜单位置:销售管理-销售物流-外销成品销售出库 出库单号 发货通知单号 产品名称 发货数量 仓管员 C090900001 S00909001 移动空调 100 7.4 销售开票 菜单位置:销售管理-财务结算-外销发票- 出口发票 表头： 出库单号 发票号 发票日期 记账日期 客户 发票金额 货款 税款 C090900001 10101 2009-9-23 2009-9-23 中实集团 60000 60000 0 表体： 发货通知单号 产品名称 本次开票数量 含税单价 开票金额 税款 S00909001 移动空调 100 600 60000 60000 第 8 章 应收模块 8.1 销售发票入账 菜单路径:财务管理-业务处理-财务总账- 系统凭证处理-TD 销售发票凭证处理 对发票进行确认收入和确认成本 借方 贷方 客户 主营业务成本 38000 库存商品 38000 应收账款 60000 中实集团产品销售 主营业务收入 60000 8.2 销售回款 2009-9-24 财务人员秦国庆（负责财务应收帐目的处理）, 收到客户“中实集团”送来的货 款、支票 600100=60000 元，制作收款单，冲销应收账款, 手工做一笔销售回款出纳流水入 账 菜单位置:销售模块-财务结算-销售回款 客户 记账日期 回款金额 资金帐户 中实集团 2009-9-24 60000 001中行 8.3 销售回款入账 菜单路径：财务管理-财务总帐 -系统凭证处理-销售回款凭证处理 借方 贷方 客户 应收票据 60000 销售回款 应收账款 60000 中实集团 第 9 章 应付模块 9.1 基础资料维护 9.1.1 供应商资料维护 菜单路径:基础标准-客户及供应商资料设置-供应商主文件 供应商编码 供应商名称 货币 缺省税率 付款方式 V02 元技 人民币 0 银行承兑汇票 V01 嘉禾 人民币 0 银行承兑汇票 9.1.2 组织供应商主文件 菜单路径:基础标准-客户及供应商资料设置-组织供应商主文件 ERP 系统操作手册 TCL 空调运营与信息管理部 供应商编码 供应商名称 是否可用 有票应付科目 应付票据科目 V02 元技 是 应付账款-应付款(有票) 应付票据-商业汇票 V01 嘉禾 是 应付账款-应付款(有票) 应付票据-商业汇票 9.2 采购发票匹配 财务应付人员李丽收到两个供应商交到的 19800 元和 48600 元的采购发票，核对验收 单，登记应付账款 菜单路径:财务管理-应付账款-发票业务处理-材料采购发票 供应商 记账月份 发票号 货款 税款 记账日期 嘉禾 2009 年 9月 900001 19800 19800 2009-9-12 元技 2009 年 9月 900002 48600 48600 2009-9-12 9.3 应付凭证处理 发票匹配后产生应付款,需入账处理,根据发票结转为应付凭证 菜单路径:财务管理-系统凭证处理-应付凭证处理 借方 贷方 供应商 原材料 19800 应付账款-有票 19800 嘉禾 原材料 48600 采购入库 应付账款-有票 48600 元技 9.4 采购付款申请 根据供应商“嘉禾加工厂” 和“元