erp实训六 固定资产

实训六 固定资产 固定资产是保证企业正常运作的物质条件。T3 对固定资产以卡 片形式登记，可以处理固定资产的维修、自动计提折旧、部门转移 等业务。 练习 1、初始化设置 1、进入固定资产 （1） “用友 T3”-“固定资产”-第一次进入固定资产模块，系统将 提示是否进行初始化，单击“是”-“固定资产初始化向导” ，进入 “1 约定及说明”界面。 （2）单击“下一步”进入“2 启用月份” 。 （3） “下一步”进入“3 折旧信息”勾选“本账套计提折旧”-折旧 方法“平均年限法一”折旧分配周期“1 个月” 。 （4）单击“下一步”进入“4 编码方式” ，在此设置“资产类别编 码方式”2-1-1-2 和“固定资产编码方式”-自动编码。 （5）单击“下一步”进入“5 账务接口” ，单击“固定资产对账科 目” “累积折旧对账科目”对账科目：1601 固定资产，1602 累计折 旧。取消“在对账不平情况下允许固定资产月末结账” 。 （6） “下一步”进入“6 完成”保存初始化设置“是” 。 练习 2、录入原始卡片 在本账套固定资产管理系统中录入原始卡片，数据如下。 1、公司汽车一辆，金杯汽车，2008 年 7 月购买，购买价格为 10 万 元，使用年限为 7 年半，现价为 9.5 万元，月折旧为 1060 元，残值 为 1.5 万元。 2、3 台台式电脑，2008 年 5 月购买，原价是每台 3500 元，使用年 限为 3 年，到现在为止，价值为每台 3000 元，现在以每月折旧 91.7 元计算，最后的残值为 200 元一台。 首先定义“资产类别设置”-“固定资产”-“设置”-“资产类别” 系统打开“类别编码表”-“增加”增加新的资产类别 01 电子 02 车 辆 03 其他，保存，退出。 （1） “固定资产”-“卡片”-“录入原始卡片”-打开“固定资产卡 片”窗口。 （2）在“固定资产卡片”选择新增原始卡片的“固定资产卡片” 。 （3）在各项目中录入上列中金杯汽车的原始卡片信息和一些主要项 目的说明，在光标位于该项目时，按 F1 可以得到随机帮助。 （4）单击选择其他标签页，可输入该资产的附属设备和该资产以前 发生的各种变动，自供参考，不参与计算。 （5）最后单击工具栏中的“保存” ，录入上例中其他数据。 练习 3、资产增加 固定资产编号：0005； 固定资产名称：IBM 笔记本； 使用部门：销售部-上海区 增加方式：直接购入； 使用年限：4 年； 折旧方法：平均年限法； 开始使用日期：2011 年-3-1； 原值：15000 元人民币； 净残值率：5%。 （1） “固定资产”-“卡片”-“资产增加”-“资产类别参照” （2）选择类别“电脑”-“确认”进入“固定资产卡片”窗口。 （3）依据卡片中的项目提示，将例中的数据依次录入相应的项目中， 最后单击“保存” 。 练习 4、资产评估 做一次资产评估，如上例中的固定资产 IBM 笔记本，评估其净值为 14000 元。 （1） “固定资产”-“卡片”-“资产评估”选择“资产评估” 。 （2）单击工具栏中“增加” ，新增资产评估记录。 （3）进行资产评估时，每次要评估内容不同，系统弹出“评估资产 选择”-勾选可评估项目，单击“确定” 。 （4）选择 0005 IBM 笔记本，将净值 12000 录入修改，单击“保存” 。 练习 5、折旧计提 （1） “固定资产”-“处理”-“计提本月折旧” （2）系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单”-单击“是”列 出折旧清单，系统开始计提折旧。 练习 6、批量制单 （1） “固定资产”-“处理”-“批量制单” （2）单击“全选” ，所有记录的“制单”标记打上红色“Y” （3）单击选择“制单设置”在此选择生成凭证的科目，注意借贷方 向，单击“保存” 。 （4） “制单”-“填制凭证”填入