20--年专项预算报告模板

2015 年专项预算报告模板 一、军品业务专项预算（发展部） （一）、 【2015 年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析 主要业务领域竞争形势并预计对 15 年收入与利润的影响） （二）、 【具体项目分析】（请明细到具体项目进行分析，详细说明每 一类项目下的具体产品的销售情况，作为预算分析的重点） 1、基本确定项目类：分项目说明，例如: （1）电子信息系统：其中预计完成客户 1XX 的产品 1XX，预计收 入 1XX 万元；预计完成客 户 2XX 的产品 2XX，预计收入 2XX 万元 （即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容， 市场占有率情况。 （2）指挥控制系统：其中预计完成客户 3XX 的产品 3XX，预计收 入 3XX 万元；预计完成客 户 4XX 的产品 4XX，预计收入 4XX 万元 （即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容， 市场占有率情况。 2、很可能项目类：说明预计完成客户 5XX 的产品 5XX，预计收 入 5XX 万元；预计完成客 户 6XX 的产品 6XX，产品主要内容。 3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益 情况，需要的一些条件等。 二、民品业务专项预算（产业部） （一）、 【2015 年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析 主要业务领域竞争形势并预计对 15 年收入与利润的影响） 2 （二）、 【市场分析】（对各主要业务领域分别说明该领域市场竞争 情况，上下游产商情况，说明产品市场状况，如市场占有率等因素，及 可能存在的风险和拟采取的竞争策略） （三）、 【具体项目分析】 1、基本确定项目类： （1）安全电子：其中下属 XX 公司/所本部，预计销售客户 XX1 产品 XX1，预计收入 XX1 万元，预计销售客 户 XX2 产品 XX2，预计 收入 XX2 万元（即要 说明每类民品项目的 产品、客户及销售内容 支撑），市场 占有率情况。 2、很可能项目类：说明预计完成客户 XX3 的产品 XX3，预计收 入 XX3 万元；预计完成客 户 XX4 的产品 XX4。 3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益 情况，需要的一些条件等。 三、科研业务专项预算（发展部） （一）、 【2015 年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析 主要业务领域竞争形势并预计对 15 年收入与利润的影响） （二）、 【具体项目分析】（请明细到具体项目进行分析，详细说明每 一类项目下的具体产品的销售情况，作为预算分析的重点） 1、基本确定项目类：分项目说明，例如： （1）电子信息系统：其中预计完成客户 1XX 的产品 1XX，预计收 入 1XX 万元；预计完成客 户 2XX 的产品 2XX，预计收入 2XX 万元 （即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容， 市场占有率情况。 2、很可能项目类：说明预计完成客户 1XX 的产品 1XX，预计收 3 入 XX 万元；预计完成客 户 2XX 的产品 2XX，产品主要内容。 3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益 情况，需要的一些条件等。 四、职工薪酬专项预算（人力资源部） （一）、预算年度内单位人工成本、工资总额支出情况、人工成本 占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况， （二）、具体分析人工成本总额、工资总额变动原因，按照“ 与效益 联动的工资总额预算增减额、上年新增人员工资总额调整、当年新增 人员工资总额、工资总额预算特殊增减额”四 类分别说明。如果人工 成本总额、工 资总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅， 应详细说明原因。 五、对外捐赠专项预算（所办） （一）、上年度捐赠预算执行情况及实施情况进行总结（重点说明 超预算情况）。 （二）、分项目详细说明单位预算年度内对外捐赠支出项目、支出 规模、支出方案等预算安排情况。 六、股权投资专项预算（产业部、财务部） （一）、股权投资项目本年预计投入合计 XX 万元，具体包括以下 项目： 1、项目一：XXXX，投资目的、方式；投资项目情况；预计投资规 模、持股比例；预计收益情况等投资初步可行分析（其中 1.投资性质： 企业应分别按新增投资、追加投资两项内容说明；2.投资类别：企业应 4 分别按对子企业追加投资、新设企业投资、并购投资、参股投资和其 他选择填列。 ） 编制的股权投资预算专项报告包含内容： （1）、出资企业简介：主要包括出资企业的情况（在集团公司的级 次，股权结 构，主 业构成）；近三年经过决算审计的经营情况和资产状 况。 （2）、股权投资具体项目简要介绍：被投资企业基本情况,投资的 必要性,投资的长短期目标。 （3）、股权投资的立项依据和可行性分析：股权投资的立项依据， 包括法律依据、政策依据和企业现实需要以及简要的可行性分析。 （4）、资金需求和筹措方案：主要包括资金的筹措渠道以及筹资 成本的测算等。 （5）、项目的实施进度与年度计划安排：主要包括项目实施进度 计划和资金使用安排等。 （6）、经济效益分析和社会效益分析：经济效益分析主要包括投 资报酬率、投 资回收期等；对社会的贡献等。 （7）、落实绩效考核及有关责任情况：主要包括项目取得成效与 绩效考核的关系以及有关责任的落实情况。 （8）、其他相关资料：主要是指相关的附件和说明材料等。 七、固定资产专项预算（资产部） 固定资产投资项目本年预计投入合计 XX 万元，具体包括以下 项目： （一）、项目一：XXXX，投资目的、方式；投资项目情况；预计投资 规模、持股比例；预计收益情况（项目投资初步可行性分析）具体 5 见以下模板： 1、承担企业简介：主要包括：项目承担企业的情况（在集团的级 次，股权结 构，主 业构成）；项目承担企业近三年经过决算审计的经营 情况和资产状况。 2、具体项目简要介绍：项目的基本情况,项目的必要性,项目的长 短期目标 3、项目的立项依据和可行性分析： 项目的立项依据包括政策依 据、理论依据以及企业现实需要；可行性分析包括项目的可研报告、 中介机构的鉴定意见、有关政府部门的审批意见等 。 4、项目的实施进度与年度计划安排 ： 主要包括项目实施进度 计划和资金使用安排等。 5、项目资金需求和筹措方案 ：主要包括资金的筹措渠道以及融 资成本的计算等 6、经济效益分析和社会效益分析 ：经济效益分析主要包括项目 的盈利贡献、 经济增加值分析等；对社会的贡献等。 7、落实绩效考核及有关责任情况 ：主要包括项目取得成效与绩 效考核的关系以及有关责任的落实情况 。 8、其他相关资料：主要是指相关的附件和说明材料等 八、筹资专项预算（财务部） 1、流动资金贷款 XX 万元（年限不超过 1 年）：（1）2014 年筹资预 算 XX 万元，其中委托 贷款预算 XX 万元（2013 年延续贷款 XX 万元， 2014 年新增贷款 XX 万元）， 贷款期限为 XX 年；银行贷款预算 XX 万元，贷款期限 为 XX 年。筹资预算用于军（民、贸）品项目，具体用于 （具体科研生产项目、产品）。 （2）用途简介。内容包括上述科研生产项 6 目、产品合同签订情况、市场情况、生 产规模、盈利情况、盈利周期、 回款情况、还款措施等 2、项目贷款 XX 万元（年限不超过 3 年）：（1）项目 1：（项目名称）.该 项目为军（民、 贸）品项目，2014