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XX 局资产清查工作报告 局资产清查工作报告 根据财政部关于开展 XX 年行政事业单位国有资产 清查工作的通知(财资 2 号),河北省财政厅关于开展 XX 年行政事业单位国有资产清查工作的通知(冀财资 32 号)， 秦皇岛市财政局关于转发的通知(秦财资 214 号)文件 的有关要求，受市财政局委托，7 月 13 日,秦皇岛求实会计 师事务所李红娟一行三人审计组对我局资产清查情况进行 了专项审计核实。 4 月 20 日-6 月 30 日，我局进行了为期两个多月的资 产清查工作。成立了资产清查工作领导小组，下设办公室， 由办公室、人事、财务、监察等科室组成。采取了三项措 施：一是完善固定资产内控制度。制度化管理是搞好固定 资产管理的重要手段，真正做到有章可循、有章必循、违 章必纠。严格资产采购制度以及采购前的审批论证、验收、 核算和处置制度，完善采购、领用、报废手续及凭证传递 制度，通过制度来规范资产采购、保管、使用，在各部门 之间建立分工合作、相互制约的资产管理内控制度，从而 确保了固定资产管理制度的有效执行。二是健全国有资产 处置报批制度。处置资产(包括调拨、转让、报废、报损等)要 严格按照“先报批后处置”的程序办理，由资产使用单位 向主管部门、财政部门、国有资产管理部门提出申请报告， 并按有关规定履行审批手续，未经批准不得擅自处置国有 资产，否则应追究有关责任人的责任。三是分科室进行反 复帐实清查，盘点核对,做到清晰明了。 此次资产清查核实工作，樊海涛局长高度重视，并表 示这是一次难得的学习机会，是对我局资产管理工作的一 次检验，一定要多取经，查漏补缺。核实工作分成两个步 骤进行：一是核实基础账表资料，二是实物盘点。在资产 清查结果核实过程中，我们积极配合，认真提供资产负债 表，固定资产盘点表，资产清查明细表，银行对账单，往 来明细表等各项资料文件，有效保证了核实工作顺利开展， 仅用了半天时间盘点核实进行完毕。同时也得到了审计组 的高度评价：感谢你们的大力支持和配合，你们的资产管 理工作做得扎实有序，相当不错! 局资产清查工作报告 根据烈山区行政事业单位资产清查核实暂行办法 等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并 经主审计所安徽世诚会计师事务所会计师事务所的资产清 查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、单位基本情况 根据编制管理规定，不设内设机构。人员编制和领导 职数，区文化旅游体育局行政编制 3 名。设局长 1 名，副 局长名，事业编制 6 人。实际人数 44 人，在编人数 12 人， 聘用人员 32 人。 行政事业单位、上下级关系、资产管理部门或岗位设 置情况、执行财务会计制度情况、单位人员情况、预算收 支情况等基本情况。 二、资产清查工作总体状况 (一)资产清查工作基准日。 本次资产清查以 20PC 年 12 月 31 日为清查基准日 (二)资产清查范围。 石榴博物馆、文化馆、图书馆、体育中心、广电中心、 文化中心、局办公室、领导办公室。 (三)资产清查工作组织实施情况。 资产清查工作方案制定情况。 成立清查小组、制定工作方案。 清查小组组长：王振红 清查小组副组长：冯家团 王光才 清查领导小组成员：高松、孙雷、杨树琴、李红计、 李侠、王彦启、王珍。 资产清查工作方案实施情况。 制定清查工作实施方案：清查人员于 XX 年 5 月 20 日 至 XX 年 5 月 31 日对文旅体局提供的财务资料进行了审计。 在审计过程中，采取审核账簿、抽查凭证、实地盘点等审 计方法。完成现场后进入审计报告阶段，整理并汇总清查 资料，调整相关账务，按时完成了审计报告阶段的工作。 聘请中介审计情况。 聘请安徽世诚会计师事务所进行清查 局资产清查工作报告 海南省国家税务局： 根据海南省国家税务局关于对固定资产进行清查的 紧急通知(琼国税发20PC235 号)文件要求，我局对全 局固定资产进行了一次全面清查，现将有关情况报告如下： 一、固定资产的基本情况 经过全面清理检查，截至 20PC 年 9 月 30 日，我局拥 有固定资产共计元，具体情况如下： (一)土地、房屋及构筑物类资产总建筑面积平方米， 价款总额元。 (二)通用设备类资产总额元，其中：台式计算机 74 台，金额 363560 元;便携式计算机 26 台，金额 182542 元; 汽车类 8 辆，金额 1254411 元;打印机 56 台，金额 213076 元;空调设备 41 台，金额为 220656 元;扫描仪 38 部(包括 手持扫描枪)，金额 104044 元;摩托车 34 辆，金额 20PC20 元;电动自行车 1 辆，金额 4550 元。 (三)专用设备类资产总额元，其中：体育设备 6 台， 金额元;其他专用设备 1 台，金额 6360 元。 (四)办公家具、用具类资产总额元，其中：文件柜 3 组，金额 2150 元;保险柜 2 个，金额 11600 元;厨房用具 5 套，金额 7520 元;沙发 31 套，金额 69503 元;台、桌类 98 张，金额 205160 元;椅凳类 56 张，金额 31230 元;其他固 定资产 3 件，金额元。 二、清理检查的主要做法 (一)成立清理工作领导小组。为扎实开展此次固定资 产清理检查工作，我局迅速成立了以局长为组长、分管财 务的局领导为副组长，办公室、信息中心、监察室等部门 有关人员为成员的资产清理检查工作领导小组，并确定联 合清理工作方案，确保清理工作有组织、有计划的开展。 (二)仔细核对相关账证。清理过程中，工作小组成员 认真检查各类固定资产登记卡、登记台账等账证资料，核 对资产管理卡片与会计账簿，收集与资产清理有关的数据， 按卡片、会计凭证、原始凭证有序规整，核实账、卡是否 一致。 (三)扎实开展实地核查。为重点做好实物清点工作， 我局工作组的成员深入各部门，逐一对照固定资产台账进 行实物清点，并根据实际情况对台账、卡片登记有出入的 地方进行修改，对未做登记的固定资产进行补登记，确保 帐实相符。 (四)核查资产管理制度落实情况。在清理过程中，我 局重点对固定资产的采购、领用、移交和报废等工作进行 自查，检查固定资产卡片是否及时制作，各部门、人员领 用固定资产的手续是否完备，报废是否按照规定手续进行 处理。 三、资产管理存在的问题 通过此次清理检查工作，我局进一步加强了固定资产 的管理，同时也发现了在管理中存在的问题： (一)管理信息更新不及时。主要是人员岗位变动时， 有的部门未能履行移交手续或及时告知资产管理部门，导 致资产卡片信息更新不及时。 (二)资产调拨手续不完备。主要为省局与我局之间调 拨资产的口子多，调拨手续不完备，导致部分资产部无法 登记入账，容易造成资产管理上的漏洞。 (三)资产报废处置不及时。由于固定资产管理员更换 较频，前后工作脱节，导致许多达到报废年限标准或严重 损害且无修复价值的固定资产，没有及时处置，致使我局 资产账面价值大，但资产实际使用率不高。 四、下一步管理措施 (一)进一步建立和完善固定资产管理制度。针对目前 固定资产管理中存在的问题，制定、完善相应的管理制度， 建立使用台账，进一步明确相关部门和人员的管理职责;加 大对闲置房产的管理力度，定期开展巡查与清扫工作，谨 防出现安全隐患。