xx公司财务部工作总结_1.docx

XX 公司财务部工作总结 XX 公司财务部工作总结一 春去秋来，四季轮回， 公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的 开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位， 带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大 了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大 力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。 为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工 作做一简单的回顾。 一、作为非盈利部门，合理控制成本，有效地发挥企 业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为 了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财 务部制定了新的管理细则 。细则中对借款、费用报销、 审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、 讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找 漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调 一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用 报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规 定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过 这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最 有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三 费却比去年同期下降了%.通过实际工作，我们都深刻的意 识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表， 但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为 了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度， 我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依 据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参 考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积 极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资 源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的 同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 XX 年工 商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。 为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计 凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部 门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录 每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员 的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口 径一致。 四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。 我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交 流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由 员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根 据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我 们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界 接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通 过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅 大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、 增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提 高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、 财政局、税务局各项报表的填制工作。 XX 公司财务部工作总结二 XX 年的工作就在不经意 间走过去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一样， 没有什么特别大的贡献，只有平凡的工作，平凡的生活。 不过平凡的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了几天， 我一直就这样平平淡淡的度过了一年。 时光荏苒，XX 年很快就要过去了，回首过去的一年， 内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年 度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了 一段不平凡的考验和磨砺。 作为*集团子公司的*公司，财务部是*公司的关键 部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要 应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策 及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心 协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比 XX 年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导 及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营 方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟 公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。 为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将 XX 年的工作做 如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面： 1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理 者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务 外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这 样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工 作。 2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行 监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常 工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些 指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良 好的合作关系。 3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴 纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时 发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的 沟通与联系，取得他们的支持与指导。 4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务 全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充 分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“， 充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整 体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运 输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费 用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆 的绩效管理提供参考依据。 2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的 合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了 原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数 量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的 模糊成本。 1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型 的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、 年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 2、认真执行会计法 ，进一步对财务人员加强财务 基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证 的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本 费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分 摊结转体现部门效益。 3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一 次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但 长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯 定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评 给最高分的一家公司。 XX 公司财务部工作总结三 (一)财务报表工作及预 算管理 截至 20XX 年底，企业资产总额万元，应收账款万元， 资产负债率为%。20XX 年总收入万元，比上年同期增长%;毛 利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期 增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润 稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏 高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企 业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控 制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。 (二)资金管理和信贷工作 今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状， 企业财务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协 商后，贷款万元用于 XX 项目的资金运转，并办理承兑汇票 万元，用于购买机械设备。各项资金收付安全、准确、及 时，顺利解决企业资金缺口，努力做好资金的快速回笼， 保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴 关系，并充分利用银行贷款保证企业的正常运转，使企业 经营工作顺利进行。 (三)清欠工作 企业认真贯彻实施XX 企业清欠管理办法 ，成立企业 清欠工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为 清欠工作第一责任人，负责项目各种款、押金催收工作， 并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业 内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融 通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到了积极作用。 (四)财务检查及集团企业配合工作 财务部响应 XX 工作会议要求，按照XX 实施办法 ， 对 XX 年以来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进 行重点检查，并接受集团企业对企业的审计检查，利用这 次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完，不留 隐患，为企业发展创造良好的环境，并随时复查。 一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措 施得力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。 首先是注重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政 部门保持良好的关系，保持畅通的信息;加强同税务部门沟 通与联系，为实现企业的税务筹划工作打下基础。其次， 面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越频繁的态势， 各级财务部门积极应对，密切配合，认真开展自查自纠， 避免了可能造成的不利后果，维护了企业利益和信誉。第 三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上， 各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。 (六)财务信息化建设和财务管理工作 为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应 号召推广进行了 XX 系统的实施。此项措施大大提高了数据 的查询功能及帐表、资金集中管理，使财务工作上了一个 新的台阶。 (一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强 企业资产总额为 XX 万元，应收账款净额为 XX 万元， 资产负债率为 XX，企业资产负债率长期处在较高水平。从 当前企业运行情况来看，随着近年来生产规模的持续扩张 以及设备购置和资本经营投入的加大，企业负债总额偏大， 虽然在一定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利 用借入资本给企业带来好处，尽可能降低财务风险，但是 也反应了企业资金周转问题，存在资不抵债的风险。以后 随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有可能进一 步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很大 比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动 资金来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出， 严重增大了企业时点或时段资金的支付压力。 (二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步 提高，经济状况尚需改善。 近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但 主业的整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理 工作任重而道远，距离我们实现“快速发展、规模发展、 全面发展”的战略目标尚有相当差距。当前，低报价、高 成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势，使我们 的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又需要保 持较高的收益水平，这就要求我们必须提高管理水平。 (三)企业现金流的发展趋势不容乐观 企业成立以后，依赖银行贷款程度逐年加大。这里首 先有我们企业行业特点的原因，我们企业现金流的显著特 点是流入、流出总量大，净现金流量小;流出流入时间不同 步，时点或时段资金支付压力大，流出时效性强，资金在 企业滞留时间短，并且企业利润货币化难以有效实现;其次， 这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了 非良性发展的趋势。 (一)强化项目成本控制和核算 加强成本费用控制措施是企业现金流状况改善的根本 保证。加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款， 做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作，从而 减轻企业的资金周转压力。 (二)强化财务监察和审计监督职能 认真执行财务监察办法 ，通过全面检查、重点抽查、 专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和 内控制度执行的监督。通过财务、审计、监察部门的联合 执法检查，对各单位的资金使用、资产管理、成本费用支 出、分包管理及效益情况等进行监督，保证各项制度的落 实和各项工作的顺利进行。这也对企业内部管理和控制， 保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业 的管理水平和盈利水平起到积极作用。 (三)提高财务人员业务水平和素质 会计人员不仅要具备熟练的专业知识，更重要的是以 此为基础的实际工作能力。首先，在过去的两年里，企业 大部分财务人员在实际的会计核算、尤其是财务报表编制 等方面的能力得到了大幅度提高，但是财务分析的经验及 创新能力还是欠缺，这个应该是未来的一个努力方面。其 次是处理