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文档简介

关于行政事业单位往来款项清理工作情况 的报告 关于行政事业单位往来款项清理工作情况的 报 告 根据关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通 知要求，为进一步加强单位财务和资金管理工作，我会 高度重视、精心组织，采取得力措施，组织有关人员对单 位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理，现将有 关情况汇报如下： 一、加强领导，精心组织，确保清理工作扎实推进 加强组织领导，成立工作领导小组。将往来款项清理 工作作为近期重点工作，摆在突出位置，精心安排，狠抓 落实，并成立了以主要领导为组长，分管领导、财会人员 为成员的往来款项清理小组，进一步落实工作责任，明确 工作任务。 及时制定实施方案，抓好工作落实。及时制定我会行 政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案，落实清查责 任人，对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统 计。 二、往来款项清查范围 清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存 款。 三、往来款项清理情况 至 XX 年 12 月，县残联账面反映暂付款共计 14.86 万 元，其中 XX 年 6 月至 XX 年 12 月净增加 1.07 万元，目前， 已全部入账，XX 年 6 月以前的 13.79 万元已用于支付宣传 费、无障碍设施改造费用等；应付款 11.55 万元，其中 XX 年 6 月至 XX 年 12 月净增加 0.02 万元，其余 11.53 万元为 XX 年前遗留贷款等。 四、存在的问题及整改的方向 根据往来款项清理结果，在 XX 年以后，我单位产生的 债权债务权责明晰，并已全部化解，XX 年以前产生的债权 债务因财务人员变更、相关制度不健全，从而未得到有效 清理，并且越压越久。针对以上问题，我单位在今后的工 作中将做到以下几点：一是认真核查。逐笔逐项分析，对 账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析，逐一与对方 单位或个人核对；对有争议的要认真清理、查证、核实， 明确债权债务关系。二是及时清理。在核准数字、弄清情 况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上，做到该收 的收、该付的付，该列支的列支，对确实无法收回的呆账、 死账，要依照规定进行处理。三是健全制度。
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