公司xx年度总经理工作报告.docx

公司 XX 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 现就 XX 年公司经营工作向董事会报告如下。 一、XX 年主要工作回顾 、 主要财务指标 XX 年公司实现营业收入 x 亿元，同比净增 x 亿元，增 长 x%；实现税金 x 亿元，同比增长 x%；归属于母公司所有 者的净利润 x 亿元,同比下降 x%；基本每股收益为 x 元，同 比下降 x%；加权平均净资产收益率 x%。 2、 公司各业务领域情况 烘焙与发酵面食业务稳中有升。国内市场现销售收入 x 万元，同比增长 x%；海外市场实现销售收入 x 亿元，同 比增长 x%。xx 烘焙酵母成功进入美国、欧洲等高端市场， 实现了国际烘焙业务的重大突破；渠道库存明显减少，应 收账款降低，实现了近 3 年以来的良性发展；食品原料和 民用调味品业务分别实现了 24%和 41%的增长。 酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域实现销 售收入 x 亿元，同比增长 x%。动物营养、酿造与生物能源、 营养健康、酶制剂等领域增长缓慢甚至停滞，与计划目标 存在差距。植物营养与保护事业、电子商务事业同比出现 较大幅度增长。 宏裕塑业实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%，其中外 单 x 万元，同比增长 x%；实现净利润 x 万元。 伊力特糖业实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%；实现 净利润 x 万元，是近几年来首次盈利。 喜旺公司实现销售收入 x 万元，同比增长 x%，实现净 利润 x 万元。 首个自建糖厂蓝天糖业一次开车成功，甜菜收购 x 万 吨，实现销售收入 x 万元，净利润亏损 x 万元。 3、 公司工程项目建设情况 XX 年是 xx 历史上新生产线投入运行空前的一年。埃及 工厂、德宏工厂的相继投产，新增 35000 吨干酵母产能， 加快了 xx 迈向“全球最大的干酵母供应商”的步伐；柳州 年产 x 吨酵母抽提物工厂投产，使 xx 一跃成为“全球最大 的酵母抽提物生产商” ；赤峰蓝天糖业生产线、宏裕塑印扩 建项目建成投产，推进了 xx“产业后向一体化”战略的实 施；沈阳总部、武汉总部投入运行，完善了技术服务中心 的“东西南北中”布局。 4、 公司研发与技改情况 XX 年立项研发课题 178 项，其中重大研发项目 14 项， 新产品开发 57 项。获授权专利 17 项，英国、韩国、智利、 日本是首次获授权。低糖酵母平均活力较 XX 年提升 15 个 单位，实现了年度质量提升目标；酵母抽提物产品一致性 大幅提高；半干酵母工艺、质量趋于稳定，成功进入美国 等高端市场；3000ppm 富硒酵母、醋发酵营养盐等新产品已 实现规模销售。 “酵母蛋白胨关键技术”项目获得湖北省科 技进步三等奖。 5、 公司生产及环保运行情况 主导产品干酵母产量同比增长 x%，按同样口径的一次 合格率由 XX 年的 x%提高到 x%；无糖酵母平均活力从 x 提 高到 x，付优级提高到 x%，完成质量计划的 134%；抽提物 产量同比增长 x%，一次合格率 x%，同比提高 7.33 个百分 点。 销售计划、生产组织和物流调度改进和加强，订单准 时交付率有所提高，吨产品物流成本同比下降 x%。 酵母业务采购成本相比预算节约 x%，超额完成“x%” 的目标，酵母产业链实现采购利润 x 万元。 各工厂均实现达标排放，未发生重大环保运行事故。 生产安全控制良好，发生重伤事故一起。 6、 管理改进情况 加强了事业部和销售部门建设。授权管理团队，优化 内部机构与流程，有效促进了市场发展。 明晰了烘焙技术中心面向酵母营销中心、进出口事业 部、电子商务事业部三个部门的产品开发与技术支持职责， 促进了烘焙与发酵面食全球市场的向好发展。 继续推进六大隐忧管理，持续改进了内控管理体系， 有效防范了企业经营风险。 首次推行重大研发项目、产品生命周期全过程管理的 方法，促进了公司重大研发项目的高效实施，增强了产品 管理的系统性、持续性和成功率。 创新供应链融资方法，通过积极争取信贷优惠政策、 资本市场短融等，满足了公司资金需求，降低了融资成本。 投入运行集团人力资源培训基地，强化了人力资源教 育和培训，促进了生产管理、质量管理、技术法规、安全 与风险管理等培训的常态化。 7、 品牌形象建设情况 xx 以“天然、营养、健康、美味”为指导开发的系列 产品得到社会多方面的肯定，上海食药监管局等政府部门 积极推广 xx 无铝油条膨松剂，大润发、沃尔玛等多个大型 卖场已逐步在国内推广 xx 米发糕预拌粉。 举办“xx 酵母杯”中华发酵面食大赛、全国饼店高峰 论坛等高端活动，吸引了海外人士和团队的积极参与；xx 牌面包酵母进入美国、欧洲等高端市场，拓展了海外高端 烘焙市场发展的新征程；新软欧面包系列快速推广，开启 了依靠解决方案开发国内高端饼店的新途径。 yE、yEF 以及动物营养事业部等继续举办和承办了系列 的高端行业活动，赢得了一大批重量级客户，极大地提升 了品牌影响力。 探索了明星代言的营销方式，促进了 xx 纽特的品牌提 升和蛋白粉销量的增长。XX 下半年，蛋白粉销售额净增 1200 万元。 “福邦”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标” 。 二、XX 年经营中存在的主要问题和原因分析 XX 年，公司未能实现年度经营目标，净利润同比出现 较大幅度下滑，盈利能力减弱。主要原因如下： 、 发展性项目集中投产，固定资产集中转固导致折旧费 用大幅增加。 2、 各项费用增长快于收入增长，销售费用同比增长 17.97%， 管理费用同比增长 52%，财务费用同比增长 40.11%。 3、 人民币兑美元汇率持续升值，削弱了海外市场竞争力、 盈利能力。 4、 营养健康、酶制剂、蓝天糖业三个业务出现不同程度 的亏损。 三、董事会、股东大会议案的执行情况： 、建成投产埃及年产 15000 吨活性干酵母项目； 2、建成投产柳州年产 2 万吨抽提物生产线项目； 3、建成投产云南德宏 2 万吨酵母生产线项目； 4、建成投产内蒙赤峰日处理甜菜 3000 吨的制糖生产 线； 5、建成投产宏裕塑业扩建项目； 6、完成沈阳、武汉区域总部功能性建设并投入运行； 7、完成了 XX 年度利润分配工作。以 XX 年末总股本 x 股为基数，向全体股东每 x 股派发现金红利 x 元（含税） ， 共计派发股利 x 元。 四、XX 年工作计划： 、主要财务预算指标：主营业务收入 x 亿元，增长 x%，净利润确保增长 x%以上。 2、各业务销售收入目标：酵母营销中心 x 亿元，增长 x%；进出口事业部 x 亿元，增长 x%；yE、yEF 分别实现 x%、x%的增长；动物营养、营养健康、酿酒分别实现 x%、x%和 x%的增长；环保、酶制剂、电商分别实现 x%的增长；喜旺、 宏裕外单分别实现 x%和 48%的增长；蓝天糖业和伊力特糖 业分别实现销售收入 x 亿元和 x 亿元。 3、发展性项目计划：XX 年新建和在建的项目计划投资 总额 x 亿元，重点包括喜旺搬迁改造、滨州半干酵母和广 州总部功能性建设项目，公司还将向董事会申报米酒曲等 工程项目。完成包括球形 ADy 酵母开发、高谷胱甘肽 yE、 多肽 yE 在内的多个重大科研项目。 五、XX 年主要工作措施： XX 年，公司将坚持“做国际化、专业化生物技术大公 司”战略方向，紧密围绕十二五“三大跨越”的目标，最 充分地调动各方面积极性，以“上销量，强管理，保利润” 为基本任务，克难奋进，再创佳绩。 一、 全面推进市场开发，拓展经营规模 细分各业务单元的领域和产品，落实岗位和组织，全 业务、全产品推进；加强大用户开发和管理的组织，完善 大用户管理和支持对策；加强渠道管理，制定合理的渠道 价格体系，做好经销商队伍的“帮、设、挖” ；建立公司层 面的 B2c 业务研究和策划岗位，激励相关部门创新营销方 式，提高 B2c 产品对公司品牌和效益的贡献；着力培养优 质用户和经销商，提高客户的契合度，探索“经销商专营” 的帮扶机制；继续推进 cRm 的应用，加强对新媒体传播的 应用，推进电子商务平台的全面应用，实现 B2c、B2B 多方 式的电子商务销售。 二、 加强销售管理，提升销售活动的效率 规范价格决策方法，全面运用边际贡献理论，既追求 高毛利、持续性订单，又不放弃低毛利、有贡献的策略订 单；在降低应收账款总额、提高周转率、控制应收风险的 同时，利用好应收账款开发新市场、新客户和扩大销售量； 加强促销和广告管理，降低促销的总规模，更好地利用新 媒体广告；加强退货管理，加快退货处理速度，杜绝因经 销商销售不力出现过期产品的退货；优化物流仓储点的布 局，加强物流费用的管理，提高一次到达率；加强对销售 人员的经常性培训和教育，强化对各基层组织、员工工作 计划的指导和监督，增强销售人员的执行力；在各项营销 活动中贯彻节俭、高效、精打细算的原则，杜绝讲排场和 铺张浪费。 三、 加强生产和质量管理，打造制造优势 加强各层面的质量管理组织，严格工艺管理，加强生 产审计，更大范围的追求产品的一致性，增强基层员工的 质量管理能力；引进先进工艺和先进装备，开展全员性的 消除浪费和岗位改善活动，降低生产和运营费用；加强各 工厂组织建设，进一步规划各工厂产品分工，提高全面履 责的能力，提高生产中心指挥协调的效率；加强生产系统 员工的培训和管理，提高员工的契合度。 四、 优化环境保护业务，坚持达标排放和降低成本的双目 标 继续把达标排放作为环保业务的最基本目标，把零成 本作为第二目标，尽快解决各工厂周边居民反映的不愉快 气味问题，全面推进清洁生产工艺，精细管理环保设施的 运行，开发附加值高的环保产品，提升环保水平。 五、 加强研究开发，提升技术创新贡献率 加强研究组织建设，确定和完善一批服务于公司战略 和当前经营的研究课题，加强项目的过程评审和滚动式管 理，提高研究开发的成功率和效率。 六、 以优化采购管理为重点，全面降低成本 继续加强采购组织，完善采购流程，改进采购方式， 落实“责任明晰、控制有力、充分信息、多方供应、集中 采购、招标议标、三级谈判”的要求，全面推进采购管理， 降低采购成本。 合理支出研发费用，提高研发的经济效益，加强职能 部门的费用计划，减少不必要开支，加快资金周转，降低 融资成本，增加现金的净流入量。 七、 改进新业务、困难业务运行机制，确保新业务、困难 业务健康发展 提高新业务、新产品的科学决策，合理确定新业务、 新产品的发展速度，鼓励骨干、能人去从事新产品、新业 务工作，及时根据变化调整新业务、新产品、困难业务的 发展思路和策略，确保其健康发展。 八、 提升管理能力，促进卓越绩效 加强管理层队伍建设，增进相互沟通，促进高效决策， 坚持群众路线，提高领导力和管理水平；要加强事业部建 设，提升事业部全面履责的