供排水公司xx年上半年工作总结及下半年工作计划.docx

供排水公司 XX 年上半年工作总结及下半年 工作计划 省供水公司： 在股东单位的高度重视下，在董事会的正确领导和监 事会严格督促下，在水行政主管部门的大力支持下，公司 经营班子团结带领全体员工，紧紧围绕年初董事会下达的 各项工作目标，朝既定的方向努力，攻坚克难，运营管理 工作取得了一定的进展。半年来，公司千方百计地积极规 范县城供水市场，努力提高公司经济效益，促进社会效益， 为 XX 社会经济的发展做出了重大贡献；在经营管理力度、 供水安全、综合治理及维护社会稳定等方面狠抓落实，为 公司的长远发展铺平了道路；在组织机构、薪酬、绩效管 理、规章制度等方面结合实际地做了适时修订，规范了公 司运营管理行为；千方百计地抽调精干人员参与各在建工 程项目建设，项目的实施有力地缓解了产销矛盾。种种举 措的落实，促进了公司向正规化、制度化现代企业方向迈 进，为坐实、做强马公司奠定了坚实基础。以下为详细情 况汇报： 一、上半年情况汇报 财务完成情况 公司 1-6 月营业收入总额 244 万元，营业成本 297 万 元、管理费用 86 万元、营业税金及附加 1 万元，经营亏损 140 万元，营业外收人 2 万元，亏损总额 138 万元。 1城区老水厂：营业收入 145 万元，其中，水费收入 133 万元、材料销售及对外维修收入 12 万元;营业成本 217 万元，管理费用 61 万元，营业税金及附加 1 万元，营业外 收入 2 万元，亏损 132 万元。 2东光水厂：1-6 月实现收入 99 万元；营业成本 38 万元，管理费用 5 万元，盈利 56 万元。 3污水处理厂：因暂无书面依据，故由老水厂代收的 污水费 30 万元暂计入“专项应付款”科目，未确认为收入； 1-6 月营业成本 42 万元，管理费用 20 万元，实际亏损 32 万元，账面亏损 62 万元。 预算完成情况 1.收入完成情况 公司全年预算总收入 580 万元，1-6 月实际完成营业收 入 244，完成率 42%,未完成 8%。其中：东光预算收入 239 万元，1-6 月实收 99 万元，完成率仅为 41%，未完成 9%； 城区生活供水预算 321 万元，1-6 月实收 133 万元，完成率 为 41%，未完成 9%,主要是城区管网老化漏损严重，同时用 水户监察力度不够，抄表、回收还有待进一步提高，致水 费收入未达预期目标；其他业务收入预算 20 万元，1-6 月 实收 12 万元，完成率为 60%，超额完成 10%； 2.支出完成情况 预算总支出 578 万元，1-6 月实际支出 322 万元，占预 算的 56%，超支 6%。其中：1、主营业务成本预算 468 万元， 1-6 月实际发生成本 255 万元，占预算的 54%，超支 4%，主 要是管网老化致使维修成本增加，及员工大幅增加致使工 资增加。2、管理费用全年预算 110 万元，1-6 月实际发生 66 万元，占预算的 60%，超支 10%，主要是员工大幅增加致 使工资及五险一金增加。 运营管理情况 1.建立、健全组织机构、完善各项制度 为从根本上突破管理瓶颈，公司做了以下工作：一是 在董事会的指导下，公司配全了经营班子，建全了以总经 理为核心的经营层，并以此为契机，明确领导干部工作， 确实践行了“各司其职、各负其责”的岗位责任机制，为 公司的正规、高效运营提供了有力地保障；二是为保证安 全生产工作稳步推进，对XX 供排水公司安全生产管理规 章作了深入讨论、详细修订，对安全生产工作领导小组 常务性工作做了调整、修改，并关联性地将安全生产工作 同绩效考核制度、规章管理制度相结合，确保安全生产工 作落实到了人，为公司平稳运营提供了保驾护航的作用。 三是制定了、修订XX 供排水公司薪酬制度、XX 供排 水公司绩效考核办法，管理工作得以逐步步入正轨。 2.水价上调情况 年初前，由于水价偏低，造成公司 XX 年亏损 80 万元， 为从根本上扭转亏损局面，公司在水价调整工作上狠抓落 实，积极将公司实际情况向相关行政单位汇报。在县水务 局、县发改局的大力支持下，经公司尽力争取，已将现行 污水处理费由原来的 0.5 元上调至 1.1 元，新水价于 5 月 正式执行，预计公司每年将新增污水处理收入 65 万元，在 一定程度是缓解了亏损状况。 3.规范、整顿县城供水市场 长期以来，公司一直将规范、整顿供水市场作为经营 工作的重中之重来抓，特别是今年以来，成立了清查组， 由副总经理直接挂帅，对辖区内供水市场开展了地毯式清 查，严厉打击了偷盗水等违法行为的嚣张气焰，取得了不 错的成效，市场得以逐步规范，出资人的合法权益得以有 力保障。 4.业务拓展情况 供水行业的基本特征是：投资大，回报少，公益性较 强，为突破公司发展瓶颈，增强公司自身造血能力，公司 开展了对苗圃、矿泉水、水利工程建设等行的前期调研， 并积极寻找相关行业合作伙伴，计划依托现有资源，做强 主业，寻找辅业，延长产业链，提高公司抗风险能力，为 公司发展奠定基础。 在建工程情况 1.东光工业园区工业供水工程 东光工业园区工业供水工程，工程总投资 1700 万元， 设计日供水能力 4 万吨，主要工程有取水闸、提水泵房、 水处理厂及园区管网四部分。目前该工程取水闸、提水泵 房区供水主干管已完工，对呈钢集团应急供水工程 XX 年 9 月已投入使用。主体工程于 XX 年 10 月中旬完工。目前已 完成工程量 96%，预计 7 月底能全面竣工并正式投入使用。 2.大海子至空洞段改造情况 工程预算总投资 242 万元，于 XX 年 11 月 21 日正式动 工，管道于 XX 年 2 月底全部铺设完毕，已正常通水投入使 用，工程于 XX 年 6 月 7 日顺利通过竣工验收，项目的实施， 减少了 3000 立方米/日漏损，解决了公司原水不足这一燃 眉之急。 二、XX 年工作计划 财务预测 7-12 月预计实现营业总收入 198 万元，营业成本 340 万元、管理费用 87 万元、营业税金及附加 1 万元，经营亏 损 230 万元，营业外收人 2 万元，亏损总额 228 万元。 1城区老水厂：营业收入 147 万元，其中水费收入 134 万元、材料销售及对外维修收入 13 万元;营业成本 257 万元，管理费用 62 万元，营业税金及附加 1 万元，营业外 收入 2 万元，亏损 171 万元。 2东光水厂：营业收入 51 万元；营业成本 41 万元， 管理费用 5 万元，盈利 5 万元。 3污水处理厂：实现污水费收入 48 万元；营业成本 42 万元，管理费用 20 万元，实际亏损 14 万元，账面亏损 62 万元。 继续完善组织机构，多位一体保稳定、促增长 自年初以来，经营层审时度势，在保证大方向稳定的 前提下，对公司多年来存在的弊端进行了多次深入讨论， 并起草了符合实际的制度，深入基层广泛听取员工意见及 建议，科学的民主决策、民主集中制度，为各项制度的落 实扫清了障碍、铺平了道路。在下半年的工作中，经营层 将一如既往地团结党、工、青、妇、团组织，以解放思想、 实事求是的基本原则为出发点，坚持安全第一、预防为主 的方针的基本原则开展运营管理工作，以“保稳定、促增 长”的发展思路进行改革，不断完善党、工、青、妇、团 组织、安全生产组织、综治维稳组织，继续健全选人用人 制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、规章管理制度，为 公司的发展提供有力保证。 运营管理计划 1.继续规范和整顿县城供水市场 县城供水管网大多建于 70 年代，历经 40 余年运行， 老化、渗漏严重。市民法律意识淡薄，私拉乱接现象十分 普遍，严重制约了城市经济发展、直接影响公司经营的良 性循环，在下半年的工作中，公司将继续加强供水秩序的 清查与整顿力度，彻底根治违法用水行为。 2.稳步推进工业用水水价调整工作 经估算，东光工业园区水厂投资额将达 XX 万元，按呈 钢钢铁集团现用水规模测算，供水成本高达 1.7 元/立方米， 而现行工业用水价格仅为 1.4 元/立方米，XX 年东光工业园 区水厂将亏损 30 万元，与预期差距较大，产能过剩情况尤 为突出。为解决这一问题，公司拟计划开展以下工作：一 是积极向县水务、县发改局等行政单位汇报情况，力争将 工业用水水价上调至 2.0 元/立方米；二是尽力协调呈钢集 团，争取其仅用我方提供的商品水；三是密切协调相关行 政部门，理顺园区内供水秩序。 3.稳步推进在建工程项目及其他拟建工程项目 为从根本上扫清公司发展障碍，在下半年的工作中， 我们将做好工程建设工作：一是密切协调施工单位，保质 保量地完成东光工业园区供水工程建设，二是积极开展黄 草坪水库至县城剩余 8 公里管道维修前期工作；三是稳步 推进第二自来水厂项目建设前期工作。 4.开展中层领导竞聘上岗工作 为坐实、做细基层工作，决定年内选聘部门副经理， 协助部门经理搞好各项工作，做到人尽其才，用人所能， 以提高公司经营管理效率。 5.继续加强安全生产工作 为继续加强安全生产管理，认真贯彻“安全第一、预 防为主、综合治理”的安全生产方针，确保完成安全生产 工作任务，我们将按省水投公司、省城乡供水公司安全生 产工作部署，一是安全生产指标控制在：全年无安全生产 死亡事故，重伤率小于 1，轻伤率小于 3；二是在生产 中不断健全安全生产组织机构、责任制、奖惩制等；三是 采取多种形式加强对安全生产法律、法规和安全知识的宣 传教育培训，提高员工的生产意识；四是编制安全生产应 急议案并有条件的组织演练；五是定期不定期地对各生产 厂区、各在建工程项目进行安全检查，确保各厂区、各在 建工程项目安全。 6.继续加强员工教育培训工作，提高员工思想业务素 质 经营班子牵头，工、青、妇、团组织的密切配合，做 好员工思想教育及业务培训工作，激发员工工作热情，带 动员工工作积极性，在工作中形成合力，凝聚智慧，发挥 特长。 一是制定教育培训计划，确保扎实落实到位。为使教 育培训计划更具有针对性，首先进行员工培训的需求调查， 同时组织相关部门、相关员工在经营管理、制水流程、水 处理流程、电气维护、服务礼仪等薄弱环节进行培训，通 过“送出去”、“请进来”方式开展培训工作，将员工需 求和业务发展需要相结合，促进公司的高效运营。二是开 展核心岗位技能培训。针对供水行业服务的特殊性，对营 业厅、抄表组人员进行系统培训，开展服务语言、服务礼 仪、服务技巧、仪容仪表等方面的培训，逐步规范供水服 务行为，提高客户满意度，树立良好的企业形象。 在 XX 年上半年的工作中，公司在运营