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文档简介
XX 年通信分公司营业厅卡品、票据管理制 度 营业款的管理:所有营业网点当日营业款必须下班前 送存银行,余款于次日上午九点前及时上缴银行,抽查中 发现不及时上缴营业款的每次对营业厅处以 100 元罚款, 且短款补齐、长款收回。 各项营业收款必须全额反映在当日营业日报中,若发 生截留、挪用、有意缓交其中任何一项者,除全额追回款 项处给予当事人纪律处分并处以 100 元罚款。 卡品管理:各单位应建立卡品备查帐,及时登记卡品 领入、售出情况。每天下午当班营业员必须对卡品进行盘 点,保证帐、实相符。抽查中若发现帐卡不符时每次对营 业厅处以 100 元罚款,且多卡收回,少卡现金补齐。 发票管理:按照市公司发票管理办法机打发票应顺号 开据,不得有缺漏、丢失、手工开据、套打等现象,自办 营业厅每旬记帐联、存根联必须顺号装订,如有作废发票 顺入存根联中,并在记帐联和报表上注明作废票号及金额。 记帐联每旬随报表原件一起上缴,存根联于次月 5 日前交 财务;定额发票严格使用范围,发票管理员根据营业厅月 发展量酌情核发。定额发票领取实行交旧领新制度,做帐 人员根据所领发票及时登记所领票号,并于每月 1 日填报 发票领用存月报表交财务。 检查中若发现: 1.发票空缺、丢失的,对营业厅处以 300XX 元/张罚 款,并责成限期找到交回。 2.不按发票的顺序号码装订,有跳号现象的对营业厅 处以 100 元罚款,并要求重新整理。 3.作废的发票应全份保存在存根联中,同时加盖“作 废”戳记,不按此处理者对营业厅处以 100 元罚款。 4.不得手工开具、微机套打机打发票,违者每张对责 任人处以 100 元罚款。 5.发票领取、使用、结存没有记录的对营业厅处以 100 元罚款。 报表的上报时间:营业收入日报表:乡镇自办营业厅 收入日报表于次日上午 8:00 前通过 QQ 或传真传至财务室; 乡镇自办营业厅、市区营业厅收入旬报表于每月 10 日、20 日、30 日晚上 21:00 时前必须将当旬的报表通过 QQ 或传 真传至财务室,次日送交原件;综合服务室、催欠室于每 月 1 日、11 日、21 日的 8:30 分前将收入报表送至财务室。 发票月报表于次月 2 日前报送。如无特殊原因,对未及时 报送报表的单
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