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文档简介
一、资产负债表资产负债表(月报或季报)编表单位: 年 月 日 单位:科目编号 资产部类年初数期末数科目编号 负债部类年初数期末数101102103104105106501502503一、资产类现金银行存款有价证券暂付款库存材料固定转产五、支出类经费支出拨出经费结转自筹基建201202203301303401404407二、负债类应缴预算款应缴财政专户款暂存款三、净资产类固定基金结余其中:经常性结余专项结余四、收入类拨入经费预算外资金收入其他收入资产部类合计 负债部类合计注:主管会计单位汇总编制本表时,应将本级单位 “拨出经费”与所属单位 “拨入经费”汇总数对冲。其余账户,都根据本级和所属单位的报表数字直接相加汇总。资产负债表(年报)编表单位: 年 月 日 单位:科目编号 资产部类年初数期末数科目编号 负债部类年初数期末数101102103104105106一、资产类现金银行存款有价证券暂付款库存材料固定转产201202203301303二、负债类应缴预算款应缴财政专户款暂存款三、净资产类固定基金结余其中:经常性结余专项结余资产部类合计 负债部类合计二、收入支出总表收入支出总表编表单位: 年 月 日 单位:收 入 支 出项 目 本月数 本年累计 项 目 本月数 本年累计 结 余拨入经费 拨出经费 结转当年结余其中:专项经费 经费支出 其中: 预算外资金收入 其中:经常性支出 专项结余其中:专项经费 专项支出 以前年度结余其他收入 结转自筹基建收入总计 支出合计 累计结余注意:一是该表中的专项经费,专项支出以及专项结余应单独列示;二是主管单位汇总编制该表时,应将本级行政单位收入支出总表中“拨出经费”与所属单位收入支出总表中“拨入经费”的数字对冲后填列。三、经费支出明细表经费支出明细表编表单位: 年 月 日 单位:项 目 合计基本工资补助工资其他工资职工福利费社会保障费公务费设备购置费修缮费业务费其他费用备注列次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12经费支出 经常性支出其中:财政拨款支出预算外资金支出专项支出其中:财政拨款支出预算外资金支出编表说明:1. 财政拨款支出是行政单位用财政拨款安排的支出;预算外资金支出食指是行政单位用预算外资金收入安排的支出。2。行政单位填列上述两项内容时应根据核定的预算和实际使用情况采用统计方法填列。四、基本数字表基本数字表编表单位: 年 月 日预算科目 国家职工 (人) 机动车船数(辆、艘) 房屋建筑物(平方米)款 项 名称 编制 数 实有 数离退休人员(人) 编制 数 实有 数 合计其中:办公用房取暖面积(平方米)应缴财政预算收入(元)五、报表说明书1、报表编制技术说明报表技术说明主要包括:采用的主要会计处理方法,特殊事项的会计处理方法,会计处理方法的变更情况、变更原因以及对收支情况和结果的影响等。2、报表分析说明报表分析说明一般包括:
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