仓库物资进出库管理制度

仓库物资进出库管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度 一、仓库管理的原则 1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。 2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。 3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。二、仓库管理的任务 1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。 2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。 3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。 4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。 三、仓库的帐务管理 1、财务部负责建立仓库物资管理台账 ，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。 2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好仓库物资管理台账的登记工作。 3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的仓库物资管理台账外，还应详细在劳保护品登记簿和个人工具台帐上进行登记；劳保护品登记簿由财务部负责， 个人工具台帐由生产部负责。 四、仓库管理规定 （一）计划、采购、入库、报销程序 1、每月 25 日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压；然后填写物资采购计划表 ，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部 门负责人签字后，报公司分管领导审批。2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。 3、供应部应严格按照物资采购计划表中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购；无物资采购计划表的，一律不得采购、办理入库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。 4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照物资采购计划表所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与物资采购计划表所列内容相符（因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认。 5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领导批准的物资采购计划表 ，为供应部出具入库单；无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据） ，财务部不得为其出具入库单。 6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的物资采购计划表 ，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的物资采购计划表 ，财务部不得办理报销或冲账手续。 （二）物资管理 1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。 2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货；领料单填写的名称、型号必须与仓库物资管理台账相符，否则，应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。 3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。 4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。 5、每月的 25 日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前，财务部负责做出仓库物资长短报告书 ，报公司分管领导。 6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。 （三）废旧、剩余物资的管理1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。 2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。 （四）工具管理 1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。 2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。 3、离开岗位时，配备的工具应收回。 五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。 六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。 七、本制度自二 0 一一年十一月二十六日开始执行，原仓库物资管理制度同时作废。 二一四年四月十六日 篇二：货物进出库管理制度货物进出库管理制度 为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。 一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。 二、物品入库有关制度： 1物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。 2 物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。 3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和(转载于: 小 龙文档 网:仓库物资进出库管理制度)要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。 在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。 三、物品出库有关规定： 1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。 2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。 3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续 的完整覆行。4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。 5 保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。 篇三：物料进出仓管理制度物料进出仓管理制度 H-SCB-JC-111001 文件编号：H-SCB-JC-111001 版 本： 编 制： 朱兴国 审 核： 批 准： XX-10-8 发布 XX-10- 实施 _ 一、目的 为加强电子料仓与成品仓管理，保证库存规范、高效、有序运作，保障公司物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，特制定本制度。 二、适用范围 适用于电子料仓及成品仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓、辅料的管理，及存放于加工生产工厂车间的物资参照本制度执行。 三、仓库管理职责及目标 1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且符合质量管理、订单管理和财务管理的要求； 2、库存管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，货物储存和安全管理的管理要求； 3、单据、存卡管理有序、领用与发货登记及时、准确，电脑入账出账及时、准确； 4、定期循环盘点，及时排查出差异，保证帐实一致；5、及时反映和跟进不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金挤压； 6、做好防火、放潮、防盗、防氧化、防静电等安全防护工作，保障仓库财产物资安全； 7、仓管员必须熟练掌握进出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序，熟悉仓库管理制度及相关管理流程，并要具备一定的电子产品知识，熟悉物料经管储存及一定的质量管理知识和财务知识，懂电脑操作系统。 四、物料验收进仓管理 1、采购电子物料及生产成品货物进仓，需核对订单及相应单据（采购订单、生产订单、开据的账单、检验合格凭证单据） 。待进仓物料的编码、名称、规格型号、数量、厂家、订单、属性相符合方可办理入库进仓手续。 2、严禁无订单收货，因生产紧急人员外出等特殊情况需请示上级和相应管理部门并获得授权、同意可变通办理收货，但订单必须在一个工作日内补齐相关手续。 3、严禁超订单收货，因外协公司来货数量多或少均不能办理进仓手续，应知会相关部门及时确认核对，经采购及财务确认后，按要求在合理范围内并符合相关管理规范或规定后才能收货入仓。 4、货物进仓必须采用合适的方法计量、清点准确，大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物，并及时通知相关部门确认。 5、外协厂来货数量与采购订单数量不符（来料少数、来料多数） ，来料少数的需第一时间通知采购确认，按来料数量入库，来料数量超过订单数，则按订单采购数入库，未经采购确认一律不允许收货入库。 6、所有外协来料、生产成品物料进仓前，必须先办理质量检验手续，凡未经质量检验确认物料一律不允许进仓。 7、外协、外购物料、产品必须由质量控部检后，填报检单检验合格后方可办理正式入仓手续。 8、收货时要开据有相关人员确认后的“材料进仓单”或“检验入库单” ，外加工产品进仓要有供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章，等确认好后，才能正式办理入库手续。 9、对质量抽检不合格物料，因生产紧张，质量控制部要求“挑选使用”的物料，必须由质量控制部检验确认，并注明是否已“全检”标识，并有相关人员确认签名的审批手续，而且仓管员在签收时注明“挑选使用”字样。对该类物料仓管员在入账时注明清楚。 10、自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入库手续，入库后单据由仓库提供交财务与采购一联做账。 11、进仓物料应在专门物料区域摆放，并做好明显标识，包装标识清晰且与实际装载货物相符，以便生产备料方便。 12、对来料质量控制部检验不合格订单物料，或在生产过程中经检验确认外协厂责任的不合格品，仓库先进行隔离封存该物料，并及时通知采购部门办理退货/补料事宜。13、物料进仓流程图： 六、物料出仓管理 1、货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，方可备料发货出仓： 生产发料凭生产领料单和临时领料单办理； 成品出仓凭销售订单 、业务发出的出货通知办理； 委外加工发外物料凭外协生产领料订单办理； 退料出仓凭退料单办理； 技术研发或其他非生产领料凭临时领料单办理； 2、所有计划外发料和非生产发料，需经计划采购经理签字确认。 3、货物出仓，需由领料人、提货人在出库单上签字确认。 4、委外加工送货的，送货人、提货人必须是公司指定人员，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。 5、对外送货出货，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6、正