市财政局局长2015年预算执行情况和2016年预算草案报告.doc

市财政局局长 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案报告市财政局局长 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案报告各位代表：受市人民政府委托，现将xx 市 2015 年预算执行情况和2016 年预算草案，提请市七届人大六次会议，请予审议。一、2015 年预算执行情况2015 年， 在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，市政府带领财税部门，深入贯彻全省财政工作会议和市委六届八次全会精神，积极作为，锐意进取，努力克 服经济下行压力，着力解决经济社会发展中的诸多难点问题，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，较好完成了市七届人大常委会第三十一次会议 批准的预算收支任务。1收入预算执行情况。2015 年，全市公共财政收入完成 40150 万元，为年度预算的 100%，同比增收 1193 万元，增长 3.1%。在公共财政收入中，税收完成 24457 万元，为年度调整预算的 100%，同比增长 5.8%（其中：国税局完成 5301 万元，为年度调整预算的 100%，同比增长17.7%；地税局完成 19123 万元，为年度调整预算的100%，同比增长 3%）；非税收入完成 15693 万元，为年度调整预算的 100%，同比持平。全市政府性基金收入完成5611 万元，同比下降 71%。2支出预算执行情况。全市公共财政支出完成253118 万元(含省专项补助)，同比增长 4.4%（剔除上级专项支出后，同比增长 10.4%）。主要支出项目：一般公共服务支出 16675 万元，同比下降1%；公共安全支出 9571 万元，同比增长 3.2%；教育支出48065 万元，同比增长8.7%；科学技术支出 743 万元，同比增长 13.4%；文化体育与传媒支出 2873 万元，同比增长 55.7%；社会保障和就业支出 39852 万元，同比增长7.9%；医疗卫生支出 28313万元，同比增长 32.6%；受上级专项影响,环境保护支出3947 万元，同比下降33.8%；城乡社区事务支出14523 万元，同比增长15.8%；受上级专项影响,农林水事务支出 60985 万元，同比下降 6.7%。按现行财政体制计算，全市财政预算收支相抵，加减同省的各项结算后，当年结余 384 万元，全部安排预算稳定调节基金。从执行结果看，我市不断加大民生保障力度，大力压缩一般性支出，积极盘活财政存量资金，财政运行和平衡质量明显提高。一是支出结构进一步优化。各项事业支出和职工工资、津补贴得到了有力保障，民生支出及时足额到位（全市民生支出达 151758 万元，同比增长 7.2%），有力维护了社会和谐稳定。筹集城乡医疗保险基金 17700 万元，为全市291359 名参保人员及时兑现医疗费；筹集城乡居民养老保险资金 5076 万元，44985 名城乡居民按时领到基础养老金；筹集企业养老保险资金 44700万元，近 2 万名离退休人员按时领到养老金；筹集再就业资金 4465 万元，力保下岗失业人员享受到职业培训补贴，“4555”缴费人员按时领到社保补贴；筹集义务教育经费6580 万元，保障教育教学正常秩序；筹集最低生活保障资金 6947 万元，25794 名低保对象享受到生活补助；筹集医改资金 3300 万元，确保基层医疗卫生体制改革顺利实施；筹集住房公积金 3506 万元，确保单位职工享受住房公积金补助；筹集资金 8662 万元，确保全市行政事业单位职工工资提标及时足额落实到位。二是支持经济和社会事业发展能力进一步增强。围绕全市重点工作，多方筹措资金，全力支持重点领域项目建设。积极支持农业发展，争取农业专项资金 7898 万元，加强农业基础设施建设；落实强农惠农政策，发放粮食直补和综合补贴资金12759 万元，大豆目标价格补贴 1994 万元，农民良种补贴2483 万元，下拨政策性农业保险费补贴 1013 万元；大力推进农业综合开发，争取省批准开发立项（高标准农业示范区）项目 1 个，总投资 2500万元；交通道路建设方面投入7448 万元，重点支持同心路征收拆迁项目、长途客运站建设、铁西新区三街一路扩道改造；城乡公共设施建设方面投入 11319 万元，重点实施了城市供水、垃圾治理、城区绿化、棚户区改造项目；教育方面投入 2184 万元，重点实施校舍维修改造、教学综合楼建设；开发区建设方面投入 5755 万元，重点用于征地补偿及基础设施建设。三是财政改革创新步伐不断加快。部门综合预算改革全面深化，新预算法培训工作圆满完成，“金财工程”信息化网络平台运行顺利，国库单一账户体系逐步规范。逐步完善预算绩效评价体系，强化绩效预算管理质量，全面开展预决算信息公开，财政资金监管进一步加强。虽然我市财政工作取得一定成效，但也应清醒地认识到，财政运行中还存在诸多问题和困难。主要表现在：财政收入增速趋缓，刚性支出不断增加，财政保障任务十分艰巨;财政政策和资金的杠杆撬动作用发挥不够充分，财政绩效有待提高;部分单位预算编制不够完整细化，预算执行还不够严格。上述问题和困难，既有经济新常态下收入增速放缓的原因，又有预算绩效意识较为薄弱、预算编制水平有待提高等原因。对此，我们高度重视，将通过继续深化改革、科学管理等措施认真加以解决。二、2016 年预算草案2016 年是“十三五”规划开局之年，也是全面深化改革的关键一年。编制好 2016年预算，努力做好新常态下的财政工作，对加快 xx 经济发展、促进社会和谐稳定至关重要。今年财政工作总的指导思想是：以党的十八届五中全会精神为指导,全面贯彻省财政工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府重点工作，努力推进财源建设,大力组织收入，加大财政资金统筹使用力度，优化财政支出结构，充分发挥财税政策促进作用，推动经济持续健康发展。全市预算收支安排的基本原则：一是积极稳妥、实事求是安排收入预算。收入预算要与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。二是统筹兼顾、量入为出、突出重点、集约节约的安排支出预算。积极调整财政支出结构，盘活存量，用好增量，严格支出标准，确保财政支出形成更大生产力，提高资金使用效益。三是积极推进中期财政规划管理。强化财政规划对年度预算的约束作用，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。综合分析和考虑全年收支形势，2016 年全市财政预算收支安排如下（收支明细表附后）：公共财政预算收入安排43362 万元，同比增长 8%。在公共财政收入中,税收收入安排 28185 万元,同比增长15.2%（其中:国税局 7150 万元，同比增长 34.9%；地税局21035 万元，同比增长 10%）；非税收入安排 15177 万元，同比下降 3.3%。公共财政预算支出（含上级转移支付）安排 198654 万元，同比增长 13.3%。主要支出安排：一般公共服务支出12292 万元,同比下降 1.2%；公共安全支出 7689 万元,同比增长 17.1%;教育支出 51444万元,同比增长 13.4%;科学技术支出 340 万元,同比增长6.3%;文化体育与传媒支出2164 万元,同比增长 12.8%;社会保障和就业支出 34844 万元,同比增长 7.9%; 医疗卫生与计划生育支出 23793 万元,同比增长 17.9%，其中省级提前告知公立医院补助资金增支400 万元、新农合补助提标增支 939 万元、确保机关事业单位职工医保补助标准达到工资总额 6%目标增支 1522 万元;节能环保支出 1085 万元，同比下降 48%，主要是受到能源节约利用专项告知减支1155 万元影响；城乡社区事务支出 8114 万元,同比增长11.5%;农林水事务支出 40467万元,同比增长 9.9%，其中边境地区转移支付资金拟用于农村基础设施建设增支 1310 万元、扶持专业合作社发展增支500 万元;交通运输支出 2401万元，同比增长 38.9%,其中取消二级公路还贷专项补助增支 486 万元;资源勘探电力支出 2334 万元，同比增长108.8%,其中支持企业发展资金增支 1000 万元;住房保障支出 6126 万元，同比增长158.8%，其中职工住房公积金补助标准由 9%提高至12%，全年安排支出 4626 万元；粮油物资储备支出 367 万元,同比增长 10.2%;总预备费按照预算法要求 3000 万元（其中 800 万元用于应急管理工作）。按现行财政体制计算，2016 年全市公共财政预算收支和基金预算收支安排是平衡的。基金预算收入安排 4707万元（含上级补助收入），基金支出相应安排 4707 万元。三、坚定信心，扎实工作，力保完成全年预算任务2016 年，我们将认真落实上级各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，坚持依法理财，深化财税改革，加强预算管理，努力完成全年财政收支预算。1培育财源，确保财政增收后劲充足。扶持壮大农村经济，实现农民增收，财政增效。支持开发区建设，壮大财源主体。注重引进财政回报率高、支撑力度大的大项目、好项目，培育后续财源。发挥财政资金导向作用、财税政策激励作用和服务促进作用，逐步建立可持续发展的梯级财源体系。2多措并举，力保完成全年收入预期。认真落实收入目标责任制，拓宽财政收入渠道，确保均衡入库。加强对重点税种、重点企业、重点行业的税源监控，强化零散税源管理，努力做到应收尽收。积极开展税收稽查，有针对性开展纳税评估，进一步健全非税收缴制度，确保非税合理增收。3压缩支出，努力降低运行成本。严格执行国务院“约法三章”，强化预算执行动态监控，控制“三公”经费预算，合理压缩会议费、招待费、培训费等一般性支出。加强和完善公务卡管理。4改革创新，完善财税管理机制。全 面推进财税改革，持续提升财政管理绩效。一是深化预算制度改革。建立健全编制科学、执行严格、监督有力的预算管理机制，及时公开预决算和“三公”经费。二 是完善政府预算体系。建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。三是盘活财政存量资金。建立健全财政存量资金 与预算安排统筹结合机制,加大督查问责力度,合理控制库款规模,推进国库现金管理。四是加强政府债务管理。建立规范的地方政府举债融资机制，合理确定债务规模，防范中长期财政风险。五是创新财政投入方式。发挥财政资金杠杆作用，撬动社会资本积极参与地方建设。5强化监管，严肃财经纪律。增强依法行政意识，自觉接受人大及纪检监察、审计部门和社会各界的监督。加强财政投资评审，对政府投资项目预算、预算变更、结算和决算实行全程评审。加强政府采购预算编制和管理,推进政府采购规范化管理。强化对财税违法行为的监督检查，完善纠错问责机制。加强财政内控体系建设，建立预算编制、执行和监督相互制衡、相互协调的财政管理和运行机制，健全内部支付责任监控机制，提高支付效率，保障资金安全。各位代表，2016 年财政收支预算任务已经明确，完成预算任务责任重大。我们要在市委领导下，依法行政、依法理财，全面推进预算管理制度改革，狠抓财政工作落实，为推进全市经济和社会各项事业全面协调发展，提高城乡人民生活水平做出新的更大贡献！附表一：2016 年 xx 市公共财政预算收入（草案）安排情况表单位：万元项 目2015年决算(执行）数2016年预算（草案）数预算比决算增长%一、税收收入 244572818518.5增值税 2470 5150 108.5营业税7038 7479 6.3企业所得税 5045 4320 -14.4企业所得税退税个人所得税 1807 2406 33.1资源税 78 100 28.2城市维护建设税 922 1100 19.3房产税 1171 12002.5印花税 347 400 15.3城镇土地使用税1675 1680 0.3土地增值税 8239009.4车船税1039 1200 15.5耕地占用税 60 100 66.7契税 1571 1700 8.2烟叶税 411 450 9.5其他税收收入 0二、非税收入 15693 15177 -3.3专项收入 1161 1200 3.4行政事业性收费收入2239 2200 -1.7罚没收入 3354 3000 -10.6国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入7360 7200 -2.2其他收入 1579 1577 -0.1收入合计 40150433628.0附表二： 2016 年 xx 市公共财政预算支出(草案）安排情况表单位：万元项 目2015年预算数2016年预算数同比增减%合 计 175310 198654 13.3一般公共服务支出 13150 12992 -1.2外交支出国防支出 407公共安全支出6566 7689 17.1教育支出 45376 51444 13.4科学技术支出320340 6.3文化体育与传媒支出 1919 2164 12.8社会保障和就业支出 32282 3484