门诊药房财务交接班制度

门诊药房财务交接班制度篇一：门诊药房工作制度泰和医院药门诊房工作制度 一、药房工作人员必须认真学习并严格遵守中华人民共和国药品管理法 、 医疗机构药事管理办法 ，必须严格执行医务人员行为道德规范 ，全心全意为病人服务，做到热情接待，耐心解释，细心调配，对病人态度和蔼，文明服务，努力缩短调配时间，方便病人，优质服务，树立良好的医德医风。 二、遵守医院的规章制度，执行岗位职责，不迟到、不早退，不无故脱岗或串岗，认真执行各班岗位职责，工作时衣帽整齐，态度和蔼，语言文明，操作规范，工作中细心、耐心。 三、调配处方时应认真执行“四查” 、 “十对” （查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、规格、数量、标签；查对药品性状、用法、用量；查用药合理性，对临床诊断。 ） ，核实无误后方可调配发药，如调配中出现疑问，应及时与处方者联系，问清后方可调配，不规范处方、无签名盖章的处方或有配伍禁忌的处方，药房可暂不发药。发出的药品应注明患者姓名、药品名称、用法、用量。 四、普通药品定期盘存，特殊、贵重、毒、麻、限剧药品每月盘点，并逐日统计消耗量，做到“药与账相符、入与出相符” ，严格交接班制度。 五、发药时应耐心向病员说明用法、用量、可能的不良反应及注意事项。发出的片剂，须注明服用方法；外用的乳剂、混悬剂以及产生沉淀的液体方剂，须注明“用前摇匀”及“不可内服”字样。 六、药房的药品应分类存放、排列有序、整齐划一，保持室内整洁，药剂人员工作时应当衣帽整齐，室内禁止吸烟，非工作人员不得入内。 七、本室工作人员应服从领导，团结协作，遵守纪律，勤奋工作。 八、加强与临床医师联系、沟通，定期发布新药信息，积极开展临床药学工作，指导医师和病员合理用药。 泰和医院麻醉药品管理制度 （一）医院药剂科麻醉药品的管理和使用，必须按国发 103 号麻醉药品管理办法的规定进行采购、管理和使用，医疗单位及个人，不得自行更改管理办法。 （二）具有麻醉药品处方权的医务人员必须具有医师以上技术职称，并经有关麻醉药品使用知识的培训、考核，经考核合格的，授予麻醉药品处方资格。并将医师签字式样送药剂科备查。 （三）麻醉药品和用量：每张处方针剂不得超过二日常用量，片剂、酊剂、糖浆剂等不得超过三日常用量，连续使用不得超过七天。 （四）麻醉药品处方书写要求：麻醉药品处方要用专用处方（红底黑字）书写工整，字迹清晰，写明病情，医师签全名并加盖麻醉药品专用章；划价、配方、发药及核对人员均应签全名，并进行麻醉药品处方登记；医务人员不得为自已开方使用麻醉药品。 （五）经县以上医疗单位诊断需使用麻醉药品的危重病人，可由县以上行政部门指定的医疗单位，凭医疗诊断书和身份证（或户口簿）核发麻醉药品专用卡 ，患者凭“专卡”到指定的医疗单位规定开方取药，具体按麻醉药品专用卡的有关规定执行。 （六）药剂人员在调配麻醉药品时，要严格审查麻醉药品处方，对不符合规定的麻醉药品处方，拒绝调配。 （七）医院抢救病人时，急需麻醉药品者，如手续不完备时，可先发放该病例一次性使用剂量之后补办手续。 （八）药剂科要严格执行麻醉药品管理办法中的关规定，严格保管，合理应用，杜绝滥用，防止流痹，严格实行麻醉药品的“五专制度” （专人负责，专柜加锁，专用处方，专用帐册，专册登记） 。 （九）药剂科各班组麻醉药品的管理和使用，要有专人负责管理、班班交接、认真填写麻醉药品交班本及处方登记本。 （十）麻醉药品处方应完整保存三年备查。 篇二：药品、财务管理制度山东联合众生医药有限公司疗养院 药品、财务管理制度 一、机构设置、职责 （一）财务办：负责人：毕海明 职责： 1、制定医院的财务管理制度并监督执行； 2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等； 3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司； 4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长； （二）药房：负责人：吕宾杰 职责： 1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送） 。 3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。 5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录； 6、 经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断 改进工作。7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。 8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。 （三）收款员： 孙小慧 毕海明 职责： 1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。 2、按规定价格和收费标准进行收费。 3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。 4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。 5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。 6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。 二、药品管理: 1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少 库存。2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。 3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。 4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。 5、药品效期 （1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内 6 个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。 （2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值 60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。 （3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。 6、药品查对 院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值 60%的处罚，部门其他人员药品价值 40%的经济处罚。 7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。8、药品的进销存管理 （1）公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效期后入库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管部门，争取当天问题当天解决。 （2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。 （3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。 三、资产、物品管理 1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。 3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。 4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。 四、财务管理 1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行 为。除在特定的日期内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需领导签字确认） 。一经发现除赔偿全额药费外，并处 2 倍的处罚。2、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予二倍的罚款并通报批评。 特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。 3、收款核对，下午 15 时，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额，三者相符，财务会计如数收款，开具收款凭证，现金存入公司指定的银行账户。 4、收款员备用金每人 200 元（找零用） ，收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行负责。 5、负责管理大病医疗的工作人员（包括药房、医院）应在每日收款员对账时与收款员核对当天大病医疗的单据，并核对销售金额。大病取药在药房办理。 6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。 7、日报制度，下午 16 时，收款员把当天各科室、部门收入统 篇三：医院财务管理制度医院财务管理制度及相关岗位职责 会计岗位 1、按照企业会计准则对医院帐务进行计算、汇总、登记、反映，确保核算工作的及时、完整、准确。 2、 具体负责费用、成本的核算。对不符合规定的要制止，手续不齐的要完善，做到对科室一级费用，成本核算，参与制定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料。3、 及时、准确做好凭证编制，帐务登记工作，随时掌握资金动态和经营情况，为日常管理提供帮助。 4、 做好帐务核对工作， （包括：药品帐、低值易耗品帐、财产帐、往来帐以及其它明细帐）保证帐务的准确性，为配合月终结算和年终决算打下良好的基础。 5、 按照医院安排每月与库房保管核对帐务，每季对药品盘点一次，半年对财产进行一次清查，不定期抽查各种物品的存货； 6、 做好以下工作： （1）建立与登记库存药品明细帐，定期与仓库帐进行核对。保证帐帐相符。每季度对药品进行盘点，确保药品和明细帐一致。 （2）对库存药品盘盈盘亏要查明原因，报董事会研究后处理。 （3）对药品管理中发现的问题，提出管理意见，报请批准后执行。 （4）参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收入库，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。 （5）物料用品采用统一采购，按部门有计划地核算。采购的投标、招标工作、采购价格要监督，科室物料用品的领用要按计划控制。 （6）物料用品要进行定期核算，定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。 （8）经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。 （9）固定资产折旧基金的提取，按照医院制定的折旧提取率执行。 （10）对固定资产的报废清理查清原因、签署意见，对固定资产的维修作出详细登记。 7、 负责会计档案的收集、整理、保存、借阅工作。 8、 廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。 9、 钻研会计业务，提高业务水平。 10、完成主任交给的其它任务。 出纳岗位责任制 1、 在院领导和财务主任的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。 2、 对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付； 3、 做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户，结算金额超过 1000 元者转帐支付。严禁开具空头支票和远期支票。 4、 负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，尽快收回并注销，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。 5、 对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。 6、 不准开具空白收据和发票，特殊情况报领导批准。7、 财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。 8、 负责对定额收据、门诊收费收据、住院部结算收据的保管，建立健全领、缴、销制度。9、 做好财务保密工作，认真完成领导交办的其它工作。 门诊收费员职责 l、在财务部领导下，负责门诊收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。 2、按规定要求正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。 3、收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。 4、当日收入当日交，作到日结、日清、日对，坚持每日清库，禁止积压。不得跨日结清，以备财务工作可按日顺利进行。 5、收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。 6、收费票据要按规定方法使用，作废收据要加作废盖，不能随意撕毁，于当日交款时上缴财务部。对于不按顺序使用的，罚款 20 元，上下联不符，弄虚作假者按照涉及金额的 5 倍罚款。 7、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。如遇到 退药时，必须要有当班药房人员签属字样药品已收回，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。 8、遵守劳动纪律，按时交接班。门诊收费处人员要统一着装，挂牌上岗，微笑服务，未经许可不得擅自离岗。做好卫生清洁和安全工作，出现问题由本人负责。 9、领取门诊收据，审核无误后在收据领取登记本上登记领取数量。 10、根据划价后的处方或检查治疗单收费，收费后开据一式三联的医疗药品费收据，并加盖印章。 ll、 记帐病人，根据划价后的处方或检查治疗单，对记帐病人办理记账手续。记帐病人实行双联处方，在处方上加盖转讫印章，一联留收费处，一联给病人到有关科室检查治疗或取药。记帐交费单需有院领导总经理与董事长同意签属字样，如未签不得擅自办理。 12、门诊医药费收据，应按处方或检查治疗单据实填写。印章日期与报销单据日期一致。 13、每日终了，门诊收费室要将当日收取的医药费汇总并与现金核对，记帐病人登记病人分户帐并汇总，填制分科室、项目的门诊收入日报表和一式三联的交款单，连同现金一起交财务部门。财务签章后一联存根收费处。 14、门诊收费室人员负责对门诊收入日报表存根和记帐病人分户帐及收费收据存根一同妥善保管。定期、不定期抽查复核。领取收费票据，在领、交、销登记本上签字，注明领用日期、数量、编号。缴销日期、开具份数、作废份数、开具金额、同期收入日报表金额等项目。 住院处收费员职责 1、收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握。 2、正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。 3、收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。 4、当日收入当日上交入财务部门，作到日结、日清、日对，坚持每日清库，禁止截留。 5、收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。 6、收费票据要按规定顺序使用，上下联必须相等符，如发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废要在原票据上注明作废字样，不能随意撕毁。 7、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。8、遵守劳动纪律，按时交接班。门诊收费处人员要统一着装，挂牌上岗，微笑服务，未经许可不得擅自离岗。做好卫生清洁和安全工作，出现问题由本人负责。 9、住院部结算收据，审核无误后在收据领取登记本登记领取数量。 10、对入院病人，根据医生开据的入院证办理入院手续。登记入院病人登记薄。 11、按规定收取预交金，开据预交金收据，登记入院病人费用分户帐。 12、每日终了，住院处将当日预交金进行汇总，填制预交金日报表一式二联，连同现金或支票交财会部门出纳员，日报表签字后一联留住院结算处作为交款收据，一联会计记帐。 13、根据住院处当日登记的住院病人，费用帐发生额，与记账处方金额核对相符后，填制在院病人医药费用结算日报表。 14、病人住院期间的费用实行按日结算一日一清，根据住院病人分户帐按类别登记核算，每日登记出预交金的使用情况，低于 400 元时督促病人预交，防止欠费发生。每日终了，根据当日登记的住院病人医药费结算汇总日报表，一式三联，一联住院处留存，一联财会部记帐。 15、办理病人出院结算，收回预交金收据。根据病人住院分户帐结出住院期间全部医药费用，开据病人住院期间全部医药费用收据，据以向病人结算。篇二：医院财务管理制度 一、财务部门负责人的职责： 、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务。 、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照会计法 、 医院财务制度和医院会计制度的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。 、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。 、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生 、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。 、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。 、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。 二、财务部门会计的职责（82-77） 1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。 2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编 制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。 4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。 5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。 6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性， 并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。 7、管好会计档案。按会计档案管理办法做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。 8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。 9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。 三、财务部门出纳职责（82-79） 、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。 、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。 、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。 、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。 四、财务部门成本及奖金核算岗位职责（82-4） 1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。 2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。 3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。 4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。 5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。 五、住院处、门急诊收费处收费员的职责（82-5） 1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。 2、为病人打印结算单、费用明细单等。 3、保管好备用金，不得挪用备用金。 4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符， 5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善 保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。 7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库； 六、住院、门急诊收费处审核人员的职责（新增） 1、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。2、负责对结算单据的审核，防止结算错误。 3、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；