上半年经济活动分析模板(各单位)

上半年经济活动分析一、生产经营情况（一）新签合同额、营业收入、利润总额情况指标名称 本年度预算 （万元） 今年上半年完 成（万元） 完成本年度预 算(%) 去年同期完成 （万元） 同比增长 率(%)新签合同额 30000 7968 26.56% 0营业收入 20000 2432 12.16% 0利润总额 1300 59 4.54% -57 203%说明：今年上半年中标 1 项，金额共计 0.8 亿元。其中疏浚吹填项中标 1 项，金额共计 0.8 亿元；水工工程中标 0 项，金额共计0 亿元；其他业务中标 0 项，金额共计 0 亿元。今年中标的福州港江阴港区进港航道二期工程，为去年中标，计入今年指标，实际今年为“ 零”中标。2说明：1、今年上半年营业收入中，疏浚吹填业务 0.24 亿元，比重 100（其中自有船舶完成 0 亿元，分包完成 0.24 亿 元）；水工工程 亿元，比重；其它业务 亿元，比重。2、今年上半年我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一工程项目，由于施工现场吹填条件发生重大变化，造成施工工艺发生巨大改变， 该工程项目现在按“耙改抓 ”进行施工。由于 业主工艺变更审查会于 3 月 14 日召开，造成开工报告签发较晚，因此，营业收入只完成了 2432 万元。说明：今年上半年利润总额完成情况的说明，对超额完成和完3成比例较低的原因进行分析说明。（二）盈利能力指标（毛利率、产值利润率、成本费用占主营业务收入比重、经营性净现金流）指标名称 本年度 预算 今年上半 年完成 与本年度预算比较 去年同期 完成 与去年同 期比较毛利率（） 13 8.28 -4.72产值利润率（） 6.52 2.42 -4.1成本费用占主营业务收入比重（） 93.48 94.66 1.18经营性净现金流（万元） 506.3 961.18 454.88 42.55 918.634说明：本季度完成利润总额 59.50 万元，我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一项工程项目，该项目施工方式为采用与协作单位合作的方式，造成项目毛利率不高；施工工艺发生重大改变后， 导致营业收入不高。因此造成上半年完成利润总额情况较差。今年上半年经营性净现金流完成情况较好主要是前期业主资金情况良好，但业主资金现在到位仅 4500 万元，为合同额的56%。到 6 月底回收工程款 2232 万元，由于协作分包单位合同尚未签定，分包付款率较低，仅为进度的 44%，因此，现金流较好。 。（三）应收账款和已完工未结算1、上半年收款情况年初 上半年收回 上半年末余额项目 合同规定尾款应收未收款小计上半年新增收回以前年度欠款收回本年度欠款小计合同规定尾款应收未收款小计应收账款 2322.50 2322.502322.50 52、应收账款及已完工未结算款分析指标名称 本年度预算 本年上半年末 与本年度预算比较 去年上半 年末 与去年同期 比较应收账款余额（亿元） 0.6其中：上半年新增应收账款余额已完工未结算余额（亿元） 0.05 0.014 -0.036其中：上半年新增已完工未结算 0.02 0.014 -0.006上半年新增应收账款余额与已完工未结算之和占营业收入的比重（%）21.7 6.07 -15.6363、应收账款分类应收账款构成情况表状态 上半年期末余额(万元） 占比（%）在建工程拖欠进度款 已办竣工结算，款未收已完工，待办竣工结算合同规定尾款 未签合同等 合计 说明：对上半年应收账款构成及上半年收款少的原因分析，拟7采取的措施。（四）管理费用项 目 本年度预算 （万元）本年上半年（万元） 完成本年预算 （%） 去年同期（万元） 与去年同期比较 （%）管理费用总计 492.15 63.02 12.81 56.99 其中：办公费用 42 14.30 34.05 31.14 -16.84 会议费 差旅交通费 31 14.42 46.52 10.05 4.37业务招待费 45 21.86 48.58 12.23 9.63职工薪酬 284.15 0 0.03 -0.03固定资产使用费 28 5.34 19.07 0.23 5.11财产保险费 3 0信息化费用税金 12 0广告费物业管理费 6 0.6 0.6取暖费排污绿化费保卫费保洁费技术开发费董事会费团体会费聘请中介机构费用咨询费 3 0认证费 诉讼费 招投标费 2 1.5 75 1.5 合同公证鉴证费 安全生产费 2 0 无形资产摊销 低值易耗品摊销长期待摊费用摊销离退休人员费用残疾人就业保障金劳务费停工船舶费用 其他 34 501 14.74 3.3 1.71 8说明：上半年管理费用完成了全面预算的 12.81%。主要是职工薪酬由局公司发放入账，办事处并没有发生，其余各项按时间进度计算并没有超支，除投标费用外，该费用为三都澳项目投标的差旅费用及标书制作费，按时间进度多出 25%。（五）在建项目情况亏损项目项目类型年计划产值（万元）年累计完成（万元）在建项目（个）平均毛利率（%）数量（个） 亏损额合计（万元）1、疏浚项目 其中：自有船舶完成分包外租船完成 20000 2232 1 8.282、水工项目 3、其它项目 合计 20000 2232 1 8.28其中：海外项目说明：1、在建疏浚项目中，毛利率0 的有个（其 产值占疏浚总产值的比例为）；010% 的有 1 个（其产值占疏浚总产值的比例为）；1020% 的有 个；2030% 的有个； 30%以上的有 个。2、在建水工项目中，毛利率0 的有个（其 产值占水工总产值9的比例为）；05%的有个（其产值占水工总产值的比例为）；510%的有 个；1015% 的有个；15% 以上的有 个。3、局公司重点监控项目情况XX（项目名称） 序号 指标施工计划 实际完成 对比情况1 合同总金额 当年完成 2 工程收入累计完成 当年批复 3 工程结算累计批复 当年收款 累计收款 4 应收账款余额 当年成本 5 合同成本累计成本 当年利润 6 合同毛利累计利润 当年毛利率 7 毛利率累计毛利率 说明：对重点项目的工程进度、发生成本、毛利、收款等情况进行详细说明，并与标后预算做对比分析。4、亏损项目情况XX（项目名称） 序号 指标施工计划 实际完成 对比情况1 合同总金额 当年完成 2 工程收入累计完成 当年批复 3 工程结算累计批复 当年收款 累计收款 4 应收账款余额 当年成本 5 合同成本累计成本 当年利润 6 合同毛利累计利润 当年毛利率 7 毛利率累计毛利率 10说明：对亏损项目的工程进度、发生成本、收款及亏损原因等情况进行详细说明。（六）船舶情况1、船舶运营情况表一：工程量（万方） 工程量（万元）自有船舶本年上半年完成本年度预算完成本年预算（%）上年同期与上年同期比较本年上半年完成本年度预算完成本年预算（%）上年同期与上年同期比较合计 说明：对船舶产值完成情况进行分析说明，完成好的总结经验，完成较差的分析原因。表二：11生 产率（M 3/H) 时利率(%)自有船舶本年上半年完成本年度预算与本年预算比较上年同期与上年同期比较本年上半年完成本年度预算与本年预算比较上年同期与上年同期比较合计 说明：对船舶时利率、生产率完成情况进行分析说明，完成好的总结经验，完成较差的分析原因。表三：万元油耗（元 /万元） 毛利率（%）自有船舶本年上半年完成本年度预算与本年预算比较去年同期与去年同期比较本年上半年完成本年度预算与本年预算比较去年同期与去年同期比较合计 说明：对船舶万元油耗、毛利率完成情况进行分析说明，完成好的总结经验，完成较差的分析原因。表四：修费产值比自有船舶 本年上半年完成 本年预算与本年预算比较去年同期与去年同期比较合计12说明：对船舶修费产值比情况进行分析说明，完成好的总结经验，完成较差的分析原因。2、上半年自有船舶毛利率分布船舶毛利率分布船舶名称（包含经营租赁船舶） 0 010% 1020% 20 30% 30%以上XX 船 XX 船 XX 船 合计 说明：对所属船舶毛利率进行分析。3、自有船舶上半年故障、事故累计停工时间小时。（七）安全事故汇总和隐患排查情况1、上半年生产安全事故汇总生产安全事故汇总表序号事故单位（项 目、船舶）事故类型 发生时间 伤亡情况 直接经济损 失 是否责任 事故2、生产安全事故情况说明事故情况说明表发生时间 年 月 日 项目或船舶 是否责任事故事故经过及13损失情况原因分析处理情况整改措施3、隐患排查情况各单位应将上半年隐患排查情况具体填入下表：上半年隐患排查统计表检查项目部（船舶）名称隐患或不合格项数量罚款项数量及罚款金额 整改情况14重及大整隐改患措情施况说明注：1.统计范围为公司各单位对项目或船舶的隐患排查情况2.统计隐患数量等包括协作单位施工现场、船舶及租用船舶说明：今年上半年，共发生安全事故项，直接经济损失万元，其中安全责任事故项；共排查安全隐患或不合格项数量 项。二、实际完成上半年预算情况指标名称 实际指标 确保指标 完成确保指 标 奋斗指标完