营运资金测算表

测算企业：申请金额：上年年初数 上年年末数 平均余额 周转次数 周转天数销售收入 2202.67 2862.62销售成本 1629.38 2117.56主营业务利润 537.83 698.97应收账款（+） 456.86 583.78 520.32 5.50 65.43存货（+） 258.18 342.38 300.28 7.05 51.05应付账款(-) 47.48 61.71 54.595 38.79 9.28预收账款(-) 31.26 40.54 35.9 79.74 4.51预付账款(+) 0 0 0 #DIV/0! 0.00上年度销售利润率 24.42%预计下年销售收入 3720.3预计销售增长率 29.96%借款人自有资金 100现有流动资金贷款 300其它渠道提供营运资金3.51802.08402.08营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数新增流动资金贷款额度=营运资金量借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金营运资金测算表安徽*包装有限公司400万营运资金周转次数360/(存货周转天数+应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数)0.73973 0.7397280.244172 0.2441710.207412 0.2039320.117212 0.1196040.02914 0.0291420.058122 0.058测算企业：申请金额：2007 2008 2009 2010 平均余额 周转次数 周转天数销售收入 1345.16 1694.86 2202.67 2862.62销售成本 995.06 1253.74 1629.38 2117.56主营业务利润 368.14 463.84 537.83 698.97应收账款（+） 217.93 274.58 456.86 583.78 520.32 5.50 65.43存货（+） 94.16 118.64 258.18 342.38 300.28 7.05 51.05应付账款(-) 28.93 36.53 47.48 61.71 54.595 38.79 9.28预收账款(-) 19.09 24.05 31.26 40.54 35.9 79.74 4.51预付账款(+) 0 0 0 0.00 0.00上年度销售利润率 27.37% 24.42% 24.42%预计下年销售收入 3800预计销售增长率 32.75%借款人自有资金 100现有流动资金贷款 300其它渠道提供营运资金3.51819.27419.27营运资金量上年度销售收入（1上年度销售利润率）（1预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数新增流动资金贷款额度=营运资金量借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金营运资金测算表安徽*塑料包