某地区工业铝型材建设项目可行性研究报告

第一章总论11工厂现状及建设条件111工厂现状本项目承办单位为黄石市有限公司，该公司是一家民营股份制企业。2001年成立，注册资本4000万元。公司位于湖北省黄石市铁山区，历经8年的发展，公司现拥有40条挤压生产线、6条氧化着色、电泳涂漆生产线，两条断桥隔热生产线，两条卧式及两条立式粉末喷涂木纹生产线，1条模具生产线，年产铝型材2万吨，是华中地区最大的铝型材生产企业。公司拥有雄厚的技术力量，已获得93项国家发明专利。能为客户准确提供从“产品开发模具设计、制造型材挤压表面处理技术检测”的一条龙服务。主导产品有70、76、818、90、828等系列品种建筑铝型材以及五个品种的断桥隔热型材。产品远销华中、华北及江南沿海地区。2001年获得ISO90012000国际质量体系认证。2004年生产的“福满门”牌铝合金建筑型材，先后获“湖北名牌”、“湖北著名商标”。2006年获“国家免检产品”、重合同守信用企业等称号。2008年荣获湖北省高新技术企业称号。公司建立了完善的企业法人治理结构，健全了企业管理制度，实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励制度。公司共有员工320人，其中大专以上学历的科技人员101人，占公司总人数的315；公司工程技术中心共有各类技术人员80人，其中大专以上以上学历68人，中专以上学历12人。职称方面高工6人，工程师60人，技师3人。另直接从事高新技术产品开发人员40人，占公司总人数的125。近年来，公司不断加大投入，增强企业综合实力。企业拥有AAA级银行信用等级，近三年经营情况良好，经济效益逐年提高，具体见附表企业近三年经营状况表序号项目单位2006年2007年2008年1主营收入万元60737785255422税金及附加万元2033507633利润总额万元1322143674资产总额万元58507435146875负债总额万元37183221103206固定资产万元2334327245617资产负债率636433702本项目在湖北黄石铁山工业园区内建设，106国道从该区域南侧经过，交通极为便利。112建设条件（1）地区气象条件年平均最高气温223C极端最高气温403C年平均最低气温124C极端最低气温106C年平均气压01014MPA年平均相对湿度81最大绝对湿度389KPA最小绝对湿度017KPA年降水量13331日最大降水量2086年降雨天数163天最大积雪深度200土壤冻结深度110土壤冻结天数27天年蒸发水量15933年平均风速21M/S常年主导风向东南风历年来最高月平均温度335C最大风速31M/S结冰厚度5年雷电天数63天土壤深度081M处平均土壤温度为247C地下水位6M（2）地震烈度地震烈度小于5级。12项目建设的必要性121提高企业产品质量目前公司主要生产设备、工艺都属于上世纪90年代生产，精度差，自动化程度低，严重影响产品质量。本项目采用国内先进的生产设备和技术、建立标准化的车间，能极大提高企业产品质量及劳动生产率。122优化企业的产品结构本项目新建20吨熔铸炉12台及12米深井铸锭设备6套；全自动挤压生产线30条。氧化电泳涂漆生产线3条；立式喷粉带木纹生产线1条；立式静电喷涂生产线2条；隔热穿条生产线3条。能生产符合国标GB52372004技术标准的基材、阳极氧化、着色型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、隔热型材等工业铝型材产品。123节能企业原有工艺落后，设备老化，生产能力不配套，产品结构不合理，导致企业生产能耗偏高，本项目建设后，能大幅降低企业生产能耗。13项目建设的可行性131产品具有广阔的市场铝合金挤压型材以其经久耐用、安装方便、美观大方、易于回收等优点，一直是一种“永不衰败”的材料。随着科学技术的进步和人民生活水平的提高，铝合金型材的多规格和高精度、复杂的实心和空心型材在建筑工程、航天航空、交通运输、现代汽车机械制造等领域广泛应用。特别是在急需轻量化的现代交通领域，获得了高速发展。以节能减耗、减轻环境污染、提高安全舒适为目的的而实施轻量化的交通运输工具及其他方面的使用是当前世界铝业发展的主要特征。132原料供应有保障、产品销售渠道畅通原料来源一是就近有阳新华骏十万吨电解铝厂，二是中国本身就是国际主要电解铝生产国家，原料供给有保障。另外黄石市有限公司具有多年的铝型材生产和销售历史，有自己的销售网及固定的用户，具有较好的市场资源。133工艺技术先进可靠经过多年生产运作及市场锤炼，黄石市有限公司具备铝型材生产的技术实力和管理能力，所选择的工艺技术和设备是在总结铝型材生产和销售经验基础上，针对企业的特点及市场情况而定，工艺技术可靠。134有一支高素质的职工队伍黄石市有限公司经过多年生产运作及市场锤炼，造就了一支高素质的职工队伍，具备雄厚的技术实力和丰富的管理经验。14改造的内容及范围251设计的内容铝型材生产能力为20万T/A，项目含熔铸车间、挤压车间、氧化、电泳车间喷凃车间及相配套的土建工程、配电间及控制室等，根据黄石市有限公司生产及现有设备的实际情况，制定厂区平面配置方案，并对项目进行可行研究。252设计的范围（1主要设备20T熔铸炉及浇注系统各20套。650T挤压生产线3条。800T挤压生产线6条。1000T挤压生产线12条。3000T氧化电泳生产线2条。3000T喷涂生产线3条。其它辅助设备叉车、行车、配电设备等。（2）工业厂房模具车间984M2挤压车间14616M2氧化4284M2喷凃车间6912M2原材料仓库4320M2熔铸车间4320M215项目投资本项目新增投资总额12400万元，其资金来源为申请银行贷款3400万元，贷款年利率576，其余9000万元企业自筹。投资总额及资金筹措见表93。16项目进度安排2008年6月进行建设期准备,2008年9月破土动工,2009年5月建成试生产,基建时间按12个月考虑。建议的项目实施计划见表11。表11建议的项目实施计划表月份内容678910111212345立项可行报告施工设计设备订货土建施工人员培训安装调试投产17环境与节能效益利用新型高效燃烧室，能减少燃料的消耗及烟尘的排放量，采用天然气为燃料，清洁环保，新增烟气净化系统，烟气经收尘系统净化后，最终出口的粉尘排放浓度小于50MG/NM3，烟气含酸雾量小于45MG/NM3，满足国家的排放标准。厂区实行清污分流、雨污分流，生活污水要采用地埋式污水系统处理达标后用于厂区绿化，工艺废水经中和、沉淀、絮凝处理后，做到达标排放。本项目使用大型挤压机及使用长棒挤压技术，大大缩短了挤压时间，节省电耗；氧化车间采用120万大卡的离心机及大功率散热器代替以往的陈旧设备、新建两个200M3的冷却塔。彻底解决了公司氧化槽冰机负荷大、槽温长期偏高的问题，达到节能降耗的目的，采用高效大旋风分离系统,最大程度降低了粉末消耗，配套全新的立式喷涂木纹生产线，采用最先进的独特抽风设计,上粉高,节约喷涂粉末，节能显著；项目建成后年节电108127万KWH（折合标准煤约3784445吨）。18经济效益本项目从工业铝型材生产销售方面进行计算，项目达产后每年生产工业铝型材2万吨，销售收入358亿元，年创利润约2071万元。税后全投资内部收益率2992，项目效益是合理的。19结论本项目实施后，环境改善，达到国家环保标准，工业铝型材综合能耗479KG标煤/T，达到国家先进水平，采用先进工业及设备节能效果显著，工程投资内部收益率合理。建议项目尽快实施。第二章铝型材加工21产品市场分析211行业规模及产能分布现在我国有650家左右的铝型材加工企业，2500台挤压机，600余条表面处理生产线，主要集中南北两处，南以广东南海大沥镇为主，主要代表企业有亚洲、坚美、风铝、兴发，年生产能力10万吨以上北以辽宁营口为主，代表企业忠旺、麦道斯，形成南北呼应两个集散地。但任何一个产品都存在一个销售半径，超过其辐射半径，其运输成本则大大增加，湖北地处中国大陆腹地，南北之中，其地理位置十分优越，加之新一轮投资热潮从大城市向二级城市转移，必将大大拉动铝门窗消费需求。212民用建筑型材市场分析目前铝型材的国内市场处于快速发展时期，2003年我国铝材产量达2988万吨，其中铝型材产量高达176万吨，其中，铝门窗、幕样量年建设达到1215亿M2，其中幕样12001500M2，随着西部大开发和农村城镇化里程的加快，给建筑门窗发展带来新机遇和大的发展空间，“十五”期间（20022006年），全国城乡住宅计划竣工面积57亿M2，工业厂房建设约9亿M2，公用设施约5亿M2，合计71亿M2，再加上翻新改造总建筑面积上百亿M2，按门窗面积约占建筑面积2030计，每年需要各类门窗总量45亿M2，按每M2耗铝材58KG计，年需民用铝型材200万T左右，下表为近几年铝材统计数据年份9798992000200120022003200420052006铝材产量（万T）17611472176621723412988363398460500213工业材市场分析目前我国铝合金加工量很不平衡，民用型材占型材总量80，工业型材占20，而在国外，工业型材在整个铝型材市场占据了70。目前我国生产的工业型材以小型材居多，如散热器、挤压、电动工具、车厢行李架、扶手，而应用于航天、航空、交通运输的集装箱、地铁列车、轻轨列车和高速列车车箱的工业型材所占比列较少，工业型材消费水平与发达国家有很大差距。目前上述现象有所改变，国内几家大型铝型材厂如广东兴发、福建南平、南海风铝、坚美、苏洲卢普斯金、辽宁省、吉林麦道斯等15家企业均有扩建产能，调整产品结构的计划，因而市场前景十分广阔。22改造规模生产各种工业铝合金型材2万吨/A。相应配套公辅设施。23产品方案产品名称基材、阳极氧化、着色型材、电泳涂漆型材粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材、隔热型材铝合金牌号6063T5年产量项目完成后，设计年产量为2万吨技术条件符合GB523712004GB523722004GB523732004GB523742004GB523752004GB523762004的技术标准24工艺技术方案采用国内最为先进的铝型材挤压、氧化、电泳、喷涂生产工艺技术。该项目的主要工艺流程为采购原料备料熔炼铸锭坯锭加热挤压风冷淬火张力调直锯切定尺时效氧化着色电泳涂漆包装入库出售静电喷涂直接包装入库25主要设备选型251设备选型的原则设备选型时，充分注意以下原则（1）依靠科技进步，采用先进的、成熟的和适用的工艺技术和装备，保证产品的产量和质量。（2）设备的先进性和较高的技术含量，为企业能够适应不断扩大的市场要求，开拓新的市场领域提供可靠的技术支持。（3）设备应具备高效、经济、实用、操作方便、运行安全可靠和节能等方面的性能。252主要设备选型主要设备选型见表21表21主要设备选型序号名称规格及型号单位数量备注1熔铸炉及浇注系统20T熔铸炉及变频调速铸锭机套122挤压生产线630T条33挤压生产线800T条64挤压生产线1000T条125喷涂生产线立式条36氧化生产线半自动条27行车2TBZA型台208叉车内燃H2000台29空压机08MPA空压机台210时效炉20002000、220KW台626综合技术经济指标本项目建成投产后综合技术经济指标见表22表22综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1设计规模11铝型材T/A200002主产品回收率9883主要消耗指标31铝锭T1800032镁锭T13033硅锭T9034化工原料T400035添加剂等T20036电KWH2400000037煤T54038天然气M350000039水T100000004生产41年工作日日33542主要生产部门工作制班243班工作时间H125劳动定员32051生产工人人21952管理及技术人员人1016投资总额万元1240061固定资产投资万元1040062流动资金万元20007年均销售收入万元35800达产年8年均总成本费用万元32574达产年9年均所得税万元102010年均税后利润万元207111内部收益率299212投资回收期年680含建设期第三章总图运输31总平面布置311总平面布置原则（1）总平面布置力求做到明确，动力负荷集中、工程管线顺畅、人货分流、环境安全卫生、生产管理方便、符合当地城市规划要求。（2）在满足生产工艺、符合消防安全、劳动卫生要求的前提下，尽量合并建筑，减少土地使用面积，落实节约用地这一基本国策。（3）建筑构物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌、生产工艺和当地施工条件合理布局，节约投资。312总平面布置总平面布置时，以现代化厂区规划为指导，并结合厂区周边环境、主导风向等自然条件，力求做到布局的合理性和完善性。项目由新增厂房及新增设备等组成。总用地面积70365。总建筑面积38312。总平面布置详见附图1工业铝型材项目总图。32运输及厂区道路项目厂区道路主出入口与106国道相接。厂区道路干道宽9M，次干道宽8M，最小内缘转弯半径不小于6M。道路路面采用城市型砼路面。第四章公用设施及土建工程41给排水411给水（1）给水标准生产用水主要为设备冷却用水，据工艺专业提供的资料，其冷却水量为70M3H，水质为软化水。职工卫生用水35L人班沐浴用水60L人班消防用水室内消火栓10LS，室外消火栓20LS，同时火灾次数1次，火灾延时2小时。（2）总用水量29850M3D其中生活用水20M3D生产用水28400M3D生产用水补充水1400M3D不可预见水量30M3D（3）供水设施拟接一趟黄石自来水公司铁山工业园的成品水源。厂区进水总管为DN300，供水压力025MPA03MPA。（4）消防给水消防规范要求，厂区和生产厂房内应分别设置室内外消火栓给水系统，该系统与生活给水系统合用。生产厂房和库房内合理布置消火栓，经保证任一着火点都有两股水同时到达。厂区各建筑物内按规范要求合理配置建筑灭火器材。（5）生产用水根据工艺专业提供的条件，设备冷却水进水温度28C，出水温度65C。系统采用设备冷却用水经V30M3沉淀池降温过滤后再通过Q70M3H冷却塔循环使用，不足部分增加补充水。由于生产用水水质为软化水，需建5M3H的软化水站一座生产补充水。411排水排水系统采用雨水、污水分流制，即设厂区雨水沟和污水管道系统。（1）生产用水无直接排放生产用水。设备冷却用水经沉淀过滤后循环使用。（2）生活废、污水生活废、污水日排放量为25M3。生活废水经沉淀后与生活污水合流经埋地式无动力污水处理装置处理后达标排放。（3）雨水排放厂区雨水由总图专业设雨水沟，汇集后经雨水暗渠排入城市雨水管网。42电气421负荷计算装机容量9000KW计算视在容量4180KVA无功补偿在低压室集中实施，以COS090计补偿后视在容量3762KVA年耗电量24000000KWH422电源从下陆长乐山变电站专线引进，将6KV高压经过变压系统降低到400V，新建变压器四台，规格分别为两台2000KVA、一台1600KVA、一台1000KVA。本工程供电电源为单回路380V，低压室专用回路以放射方式供电。设备就近设机旁控制箱。423电气自动控制所有电气设备均采用集中与就地两种方式控制，所有现场控制箱内设有集中/就地选择开关。电气与仪表控制实现电仪一体化，在干燥窑设置远程I/O站，通过现场总线融入全厂控制系统。424线路安装、照明、防雷、接地（1）厂房内线路安装以电缆桥架敷设为主，桥架未覆盖处局部穿钢管保护。桥架采用钢制，表面喷塑。（2）厂房根据现场环境设置三防型工厂灯，辅助建筑采用荧光灯。（3）厂房按三类建筑设置防雷网。（4）所有电气设备安装支架、构架、电缆桥架、电气设备外壳等均应可靠接地，R4。43仪表挤压机采用104TF液晶显示器，640480点阵，中英文显示；键盘部分用参数输入，加热与电机的启停控制，采用RS485接口与主机通信，实现程序在线烧录机相关动作控制；交流电机电流、电压检测；天然气压力、流量检测；天然气气泄漏监测；所有电气设备开停信号、故障信号。以上参数引入控制室实现集中显示与控制，检测控制参数进入新精矿仓DCS系统，通过现场总线与设在车间的远程I/O站相连。44热工441压缩空气根据工艺专业提供的条件，本工程用无油压缩空气10M3MIN，工作压力06MPA，为此需建一座无油压缩空气站，站内设二台10M3MIN、工作压力08MPA的阿拉法斯无油压缩机，其中一台备用。442天然气根据工艺专业提供的条件，天然气最大用量为500NM3H，拟从黄石中油城投燃气有限公司供气主管接入。45土建工程本项目在黄石铁山工业园区建设。拟建厂房2幢10个车间，车间跨度为1324米，吊车额定起重量为3T。氧化、电泳车间为2层框架结构，其余车间均为1层钢架结构，办公楼为3层框架结构。总建筑面积为38312M2，最大的中柱荷载约1200KN，最大的边柱荷载约800KN。表41新增建筑物一览表序号名称建筑面积（M2）生产类别耐火等级结构形式基础形式层数1熔铸车间2300丁二钢架独立基础一2模具车间984丁二钢架独立基础一3挤压车间14616丁二钢架独立基础一4氧化4284丁二混凝土独立基础二5喷凃车间6912丁二钢架独立基础一6原材料仓库4320丁二钢架独立基础一7供配电577丁二钢架独立基础一8办公楼675戊二混凝土独立基础三9生活设施2640戊二混凝土独立基础二第五章节能51编制依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）中国节能技术政策大纲（3）有色金属工业节能设计技术规范（4）评价企业合理用电技术导则（5）综合能耗计算通则52综合能耗计算本项目以铝锭为原料，熔铸采新型设备用天然气为燃料替代煤，采用国内最为先进的铝型材挤压、氧化、电泳、喷涂生产工艺技术，生产能力2万T/A，产品综合能耗见表51所示。表51总能耗及单位产品综合能耗实物消耗量折合标煤消耗能源品种折标煤系数总量单耗总量T/A单耗KG/T煤090540T/A27KG/T48627电03524000000KWH/A1200KWH/T8400420天然气129500000M3/A25M3/T64532小计9531479原产品综合能耗见表52所示。表52原工艺总能耗及单位产品综合能耗实物消耗量折合标煤消耗能源品种折标煤系数总量单耗总量T/A单耗KG/T煤09095KG/T95电能0351741KWH/T609小计704从以上两个表可见，新项目建成后，单位铝型材生产综合能耗折合标煤比改造前降低32，达225KG/T，同等产量计算每年能耗折合标煤可节省4500吨，节能效果明显。53项目节能措施（1）本项目所选设备为国内先进设备，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。使用大型挤压机（1630T机、1400T机、1380机各一台、1000T机两台等）代替传统的800T挤压机；使用长棒挤压技术，大大缩短了挤压时间，提高挤压产量的同时，年节电达368万KWH。氧化车间采用120万大卡的离心机及大功率散热器代替以往的陈旧设备；更换槽液循环管道，加大管道尺寸，将现有的25寸改为4寸，并增加四个容量为30M3的大水池，在水池上分别建两个200M3的冷却塔。彻底解决原有工艺氧化槽冰机负荷大、槽温长期偏高的问题，达到节能降耗的目的，每年节约用电达686万KWH。采用高效大旋风分离系统,最大程度降低了粉末消耗，配套全新的立式喷涂木纹生产线，采用最先进的独特抽风设计,上粉高,节约喷涂粉末，节能显著，年节电24万KWH。熔铸炉采用天然气燃烧器替代老式煤燃烧器，在解决环抱问题的同时，每年产品综合能耗折合标煤可减少36KG/T。（2）生产工艺流程要合理安排，降低原材料消耗，以节省运输能耗。（3）照明采用节能灯具，节约电能。各个车间全部使用节能灯代替传统的白炽灯，可以大量的节约能源，降低成本，项目建设完毕，年节电量约为3万KWH。（4）设备冷却用水循环使用，复用率为98。（5）加强设备日常维护检修工作，防止供水设备跑、冒、滴、漏情况的产生。第六章环境保护61环境保护设计的依据（1）中华人民共和国环境保护法有关条文（2）环境空气质量标准GB20951996（3）大气污染物综合排放标准GB162971996（4）污水综合排放标准GB89781996（5）工业企业厂界噪声标准GB1234890（6）城市区域环境噪声标准GB309693（7）地表水环境质量标准TJ3679（8）工业炉窑大气污染物排放标准GB9078199662设计原则（1）执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪音的先进高效设备。（3）环保工程设计力求体现技术先进与经济合理，切实可行。处理后的污染物排放，必须符合国家或地方的有关排放标准。（4）积极采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收的过程中，尽量避免产生二次污染，否则必须采取相应的治理措施。63项目建设地点及环境现状项目建设地点拟建在黄石铁山工业园内。该区域现基本无污染源，区域环境质量较好。项目实施过程中，必须严格执行国家有关环境保护的法规，加强“三废”的治理，做好环境保护的工作。64项目污染及防治（1）废水本项目生产用水主要是各种设备的循环冷却补充水，冷却水循环使用，基本不排放。生活废水为粪便类污水和洗涤废水，日排放量合计为30T。生活污水中粪便类污水经化粪池处理，达到污水综合排放标准中的一级排放标准后排入开发区废水管网。生产废水为酸性废水、酸性废水、含AL离子废水，经污水处理站中和到PH70并除去其金属离子后，达标回用或排放。（2）固体废弃物固体废弃物为生活垃圾，生活垃圾定点堆放，由环卫部门定期清运，集中处理，可防止污染环境。（3）废气主要熔铸燃烧天然气产生烟气和粉尘，经收尘处理后排放，本项目在各车间设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间内的空气质量。（4）噪声本项目噪声主要产生于空压机、水泵、风机等生产及辅助生产设备，生产设备噪声小于85DB,对周围环境影响不大。各主要设备噪声值见下表61。表61机械设备噪声序号设备噪声值（DB）1空压机832水泵783风机75噪声控制措施如下A设备选型先用低噪声设备。B在设备安装时采取加填、紧固、减震措施，以防震减噪。C在厂区范围内载植常绿树木，进一步衰减噪声的影响。65绿化绿化具有较好的调温、调湿、吸灰、吸尘、净化空气、减弱噪声等功能。因此大力开展绿化、造林，对保护环境，改善劳动条件，增强人民体质，提高工作效率等都有一定的意义。黄石市有限公司是一家有着先进生产理念的民营企业，为使生产厂区有一个较好的生产环境，在厂区道路两旁及建筑物周围都已进行了绿化。对由于施工所造成的对绿化地的破坏，在施工完成后要进行补种。绿化工程均选用抗SO2性能较强、对粉尘具有阻挡、吸附和过滤作用且适于当地生长条件的树种及其它植物。66周围环境的影响分析本工程采用成熟、可靠、先进的燃烧系统，烟气中的烟尘经收尘净化处理后，排放达到国家排放标准。本工程无固体废物产出，无生产废水外排，对地面水环境影响不大。噪声设备安装消音器、设置减振基础或将噪声设备布置在室内，将噪、隔声的作用是明显的，加之噪声强度随距离的增加而衰减后，设备噪声对周围环境影响不大。总之，本工程采取了有效的污染治理措施，个类污染物均能做到达标排放。67环境管理与监测机构本项目环境保护和劳动安全卫生工作实行一级机构、二级管理。由主管生产安环副厂长负责主管，厂设生产安环科，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作，设专职环保管理人员；车间设兼职环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。第七章劳动安全卫生与消防71劳动安全卫生711编制原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针，创造适宜的劳动条件与环境，保障职工的安全卫生与健康，促进企业生产的发展。在项目实施中坚持治理措施与主体工程“三同时”的原则。712设计依据（1）企业过程安全卫生要求总则GB1280191（2）工业噪声控制设计规范GB6785（3）关于生产建筑工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（劳动部劳字（1998）48号）（4）有色金属工厂安全规程（5）工业企业设计卫生标准（6）采暖通风与空气调节设计规范GBJ1987（7）工业炉窑大气污染物排放标准GB90781996713主要防护措施（1）总图布置中，各建筑物间距与信道符合消防要求。（2）消防设施厂内沿道路两侧布置若干地面消火栓，车间内设若干干粉灭火器和部分消火栓；厂区设有专用消防供水系统，并进行定期检查，经保证消防用水。（3）各工艺设备均留有一定操作空间，相互之间留有一定安全操作间距；车间内布置足够宽的安全信道；机械设备暴露的旋转部分及电机轴处均设有防护罩或防护挡板；当机器发生误动时，机械能自动停车，以防止机械伤害的发生。（4）在电气设计中，低压回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备及工具设漏电保护开关，移动照明采用24V安全电压。（5）制定严格的操作规程，各岗位工人严格按安全规程操作生产。（6）在墙上设置轴流风机通风换气，以改善车间空气。（7）生产场地及信道合理选用照明灯具，以保证生产及生活采光要求。（8）生产场地及信道合理选用照明灯具，以保证生产及生活采光要求。（9）夏季采用风扇、轴流风机通风，并对一线生产人员发放防暑降温防护用品。（10）加强职业卫生教育，人人关注职业卫生工作。（11）正确、合理使用劳动保护用品。（12）除尘系统烟囱，除尘器顶部等较高建筑物设防雷装置。设计包括防雷接地，保护接地极等。72消防721设计依据（1）中华人民共和国消防法1998年（2）建筑设计防火规范GBJ1687（3）有色金属企业设计防火规范GBJ1687（4）建筑灭火器配置设计规范GBJ14090（5）其他相关专业的有关消防的规范和规程722消防给水及灭火设备本项目生产车间的火灾危险性分类为丁类，建筑物的耐火等级为二级。按建筑设计防火规范要求，厂区内设室外消火栓给水系统。同一时间内火灾次数为一次，一次灭火延续时间为两小时。室外沿消防车道布置室外消火栓，消火栓按间距不大于120M，距路边2M，满足厂区水消防水量要求，整个系统为低压制，火灾时由城市消防车前来施救。车间内合理布置消火栓，保证车间内任何部位都有两股水同时到达。第八章劳动定员及培训81劳动定员811组织机构及劳动定员（1）生产人员生产班组分三个班组，三班两倒，具体岗位如下熔铸车间16挤压车间30氧化60喷涂车间36原材料仓库8成品仓库8后勤8质检、化验、时效、水处理30搬运6保卫9维修8合计219（2）非生产人员技术及管理人员101人。（3）劳动定员定员人数为320人，其中生产人员219人，技术及管理人员101人。812工作制度年工作日335天，每班工作12小时。82工资职工平均工资取18000元人年。83人员培训生产人员全部进行上岗前培训。第九章投资估算与资金筹措91工程概况黄石有限公司工业铝型材项目可行性研究报告估算总投资额为12400万元。92投资范围投资估算包括工业铝型材生产线及公辅设施的全部投资。93编制依据及方法（1）本估算依据的设备表及建筑安装工程量由各设计专业提供。（2）本工程设备费依据同类或类似工程的设备实际订货价；设备生产厂家的报价；中国建设工程造价管理协会设备价格信息委员会编纂的工程建设全国机电设备2006年价格汇编；国外公司的报价；所掌握的同类设备平均造价指标。（3）建筑安装工程费按类似工程造价指标估算。（4）其他工程费依据中色协主字2001151号文有色金属工业建安工程费用定额工程建设其他费用定额；2002年国家发展计划委员会、建设部颁发的工程勘察设计收费标准计算。新增主要设备见附表21新增固定资产投资估算见表91。表91投资估算表价值万元序号项目名称建筑工程设备购置安装工程其他总价I第一部分工程费用168070002008880II第二部分其他费用200200第一、二部分工程费用合计168070002002009080III不可预见程建设投资16807000200142210302IV建设期贷款利息9898V铺底流动资金20002000总概算价值16807000200352012400占总投资比例1355564516128391000094实施进度和建设期利息项目的建设期12个月，投产第一年生产负荷70，第二年满负荷生产。根据业主设想和国家有关政策约束，本项目申请银行贷款3400万元，其余9000万企业自筹。长期贷款年利率576，建设期利息98万元。95总投资与资金筹措本项目新增总投资由项目新增建设投资、建设期利息和铺底流动资金构成。项目总投资12400万元，其中建设投资10302万元，建设期利息98万元，铺底流动资金2000万元。项目总投资与资金筹措见表93建设期A投产期A达产期A合计项目12341投资总额11建设投资103021030212建设期贷款利息989813流动资计104001400600124002资金筹措21自有资金资本金700014006009000211建设投资69026902212建设期贷款利息9898213流动资金1400600200023国内银行贷款34003400合计10400140060012400第十章成本费用与财务分析101成本与费用1011成本与费用估算说明（1）原料来源及其计价项目生产用原料为外购铝锭、镁锭、硅锭。项目经济评价以20000T加工的形式进行估算计。（2）辅助材料计价辅助材料价格均以黄石地区现行的含税价格估算。（3）外购动力计价生产中的动力主要有电、水、蒸汽等，其中电按058元/KWH计，新水按22元/T计，天然气按205元/T计，均为不含税价。（4）工资及福利费根据黄石有限公司现有的工资水平，职工的人均工资及福利费水平按18000元/人A计。（5）制造费用折旧费固定资产折旧按分项计算，其中建构筑物按10年折旧，机器设备按12年折旧，固定资产残值率按3计；修理费修理费率根据国内同类企业的实际水平以固定资产原值为基础，按比例提取，其中各类建构筑物修理费水平以固定资产原值的2提取，各类设备修理费水平以固定资产原值的5提取；其它制造费用根据该项目建设的性质，参照企业其它制造费用实际发生水平计取。（6）管理费用管理费用包括无形资产、递延资产摊销和其它管理费用，其中无形资产和递延资产分别按10年和5年摊销，该项目的其它管理费用按20万元/A计。（7）财务费用财务费用由各项贷款生产期利息支出组成。（8）销售费用根据国内同类企业及铝型材现在的销售费用水平，销售费用按其销售收入的06计。1012成本和费用估算根据上述成本费用估算基础和条件，对项目的各项成本和费用进行估算。达产年平均总成本费用为32574万元/A，经营成本为31617万元/A。表102原辅材料及其它成本计算表序号成本项目单位单耗单价（元）单位成本（元）总用量T总成本万元1铝锭T/T产品09141001128018000253802镁锭KG/T产品65220001431302863硅锭KG/T产品452000090901804化工原料KG/T产品200400018805添加剂等KG/T产品10200456其它65小计27836表103燃料动力成本计算表序号成本项目单位单耗单价（元）单位成本（元）总用量总成本万元1电KWH/T0582400000013922天然气M3/T2055000001033水T/T221000000010904煤KG/T10906小计2586表104达产年销售收入计算表序号产品名称单位年产量单价（元）合计万元备注1铝型材吨200001790035800小计吨2000035800项目总成本费用估算表见附表101；项目固定资产折旧费估算表见附表103。102财务评价黄石市有限公司工业铝型材项目为新建技改项目，本项目评价均直接采用总量数据。1021销售收入、税金和利润（1）销售收入本项目建成后按生产2万T/H铝型材进行计算，项目年销售收入为35800万元。（2）销售税金及附加销售税金及附加见附表102。达产年平均销售税金及附加135万元/年。达产年平均应交增值税1354万元/年。（3）所得税项目达产年平均所得税为1020万元/年。（4）盈余公积金及公益金按税后利润的10和5分别计取项目的盈余公积金和公益金。（5）利润项目的利润估算见损益表，附表104。项目达产年均利润总额为2071万元/年，年均税后利润为1760万元/年，年均可供分配利润2071万元/年，计算期内累计可供分配利润21512万元。1022财务现金流量分析财务现金流量分析见财务现金流量表见附表105。全投资财务内部收益率FIRR所得税后2992；所得税前3567；全投资财务净现值（IC10）FNPV所得税后6819万元；所得税前12337万元；全投资回收期PT所得税后680年；所得税前526年。1023清偿能力分析项目的清偿能力分析是依据借款还本付息估算表、资金来源与运用表和资产负债表，估算资产负债率、流动比率、速动比率及固定资产投资借款偿还期限来考察项目的财务状况及清偿能力。（1）贷款偿还该项目申请银行贷款3400万元，贷款年利率为576，贷款偿还期限经估算为361年（含建设期），贷款偿还资金来源为可用于还款的折旧费；可用于还款的摊销费；可用于还款的未分配利润。贷款偿还估算表见附表106。（2）资金来源与运用资金来源与运用表见附表107，由表中看出，项目生产期内除还清银行贷款外，尚有盈余资金。项目计算期内累计盈余资金30952万元。1024不确定性分析10241盈亏平衡分析盈亏平衡分析依据和计算结果见表105。表105盈亏平衡分析序号项目单位数额备注1销售收入万元/年358002总成本万元/年325743经营成本万元/年316174可变成本万元/年304225固定成本万元/年21526销售税金万元/年13547盈亏平衡点535平衡点铝型材产量万吨11根据达产年份的平均值计算，生产能力利用率的盈亏平衡点为535，平衡点的铝型材产量为11万吨。可以看出，本项目有较强的抗风险能力。1025风险分析本项目是黄石有限公司工业铝材扩建项目，新建项目比原工艺有较大进步，能耗有明显减低。由于中国为电解铝主产国，其铝型材生产原料能充分满足，其主要风险是受国内建筑行业、交通行业发展的限制，因此产品销售是其主要风险源。1026技术经济评价项目建成后黄石有限公司工业铝材新增能力达2万T/A，项目需新增投资总额为12400万元，其中新增固定资产投资10400万元。其资金来源为企业自筹9000万元，其余3400万元为申请银行长期贷款。资金来源与运用见附表117。项目建成达产后，达产年平均总成本费用为32574万元/年，达产年税后平均利润总额2071万元/年。全部投资财务内部收益率（所得税后）为2992，投资回收期526年（含建设期），贷款偿还期361年,说明项目具有较强的盈利能力。该项目的实施可充分利用现有黄石有限公司资金与生产资源，选用国内最新工艺及新型挤压、喷涂等设备,提高了企业的劳动生产率，资产利用效率，增强了企业在国内市场的竞争能力；此外该项目的实施不但使企业的能耗水平进一步降低，改善生产环境同时有利于提高铝资源的利用率,对逐步实现企业的长远发展目标具有重要意义。由上述计算分析结果来看，该项目从技术和经济上分析是可行的。总成本费用表附表101单位万元人民币建设期投产期达产期序号项目名称合计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生产负荷701001001001001001001001001001001生产成本346162231723229932299322993229932299322993229932299322993229911原材料297845194852783627836278362783627836278362783627836278362783612动力及燃料276701810258625862586258625862586258625862586258613工资及福利费633657657657657657657657657657657657614制造费用1431113011301130113011301130113011301130113011301141折旧费10087917917917917917917917917917917917142修理费4224384384384384384384384384384384384143其它制造费用0000000000002管理费660606060606060606060606021摊销费440404040404040404040404022其它管理费用22020202020202020202020203销售费用2301502152152152152152152152152152154财务费用37898196920000000041利息支出37898196920000000042其它0000000000005总成本费用349508234803277032666325743257432574325743257432574325743257451可变成本325515212953042230422304223042230422304223042230422304223042252固定成本23993218523482244215221522152215221522152215221526经营成本3385952242531617316173161731617316173161731617316173161731617产品销售收入和税金及附加估算表附表102单位万元人民币建设期投产期达产期序号项目名称合计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生产负荷1总收入38306025060358003580035800358003580035800358003580035800358002销售税金及附加14459513513513513513513513513513513521增值税144889481354135413541354135413541354135413541354211销项税金6512042606086608660866086608660866086608660866086212进项税金506323312473247324732473247324732473247324732473222城市建设维护费1017679595959595959595959523教育附加费4282840404040404040404040固定资产折旧表附表103单位万元人民币建设期投产期达产期序号项目名称折旧年限第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年1固定资产合计12原值合计1040010400104001040010400104001040010400104001040010400折旧及维简费合计917917917917917917917917917917917净值合计9483856676496732581548983981306421471230313损益表附表104单位万元人民币建设期投产期达产期序号项目名称合计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生产负荷701001001001001001001001001001001产品销售收入38306025060358003580035800358003580035800358003580035800358002销售税金及附加1445951351351351351351351351351351353总成本费用34950823480327703266632574325743257432574325743257432574325744营业外收支净额0000000000005利润总额32107148528952999309130913091309130913091309130916弥补亏损0000000000007其它税前列支0000000000008应纳税所得额32107148528952999309130913091309130913091309130919所得税105954909559901020102010201020102010201020102010税后利润21512995194020092071207120712071207120712071207111回收垫付利润00000000000012可供分配利润215129951940200920712071207120712071207120712071121公积金2151100194201207207207207207207207207122公益金10805097101104104104104104104104104123应付利润000000000000124未分配利润1828184516491707176017601760176017601760176017601241垫付应付款00000000000013累计未分配利润182818451649170717601760176017601760176017601760附表105现金流量表全部投资单位万元人民币建设期投产期达产期序号项目名称合计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生产负荷701001001001001001001001001001001现金流入385373250603580035800358003580035800358003580035800358003811311产品销售收入383060250603580035800358003580035800358003580035800358003580012回收固定资产余值313000000000031313回收流动资金2000000000000020001