银河水务运营公司采购管理规定

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM采购管理规定第一章总则第一条为了规范银河水务运营公司（以下简称公司）办公、劳保及生产等所用物资、设备的采购、入库及发放工作，降低各项物资、设备的采购成本，确保公司各项物资、设备对生产活动的供应畅通，加强企业对各项物资、设备采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司各项物资、设备采购、入库及发放管理的行为准则。第二章物资、设备采购的原则第三条权力制衡、公正公平、比质比价比诚信，采购工作按规范化和程序化运作。第四条拆除地域、集团壁垒，支持高新技术的应用。第五条倡导在保质保量且性价比高的情况下，由国产设备替代进口设备，由国产配件替代进口设备的配件。第六条建立新型供需模式，实现供需全心协作、共求发展，共创繁荣的局面。第七条遵循“质量第一”原则，通过对质量、生产能力、技术服务能力、技术开发能力和交货能力等方面的综合评估，择优选择采购，采购的物资达到行业内同等产品的先进水平。第八条供应方应能满足我公司对物资、设备的质量要求，具有完善的质量保证手段和完整质量管理体系，原则上必须通过中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMISO9001质量体系认证或同等级别认证。第九条供应方必须具有适应本公司物资、设备需求的专业化生产水平和生产规模，并具有扩大再生产的能力，以适应我公司加大生产量的需要。第十条供应方具有严格的财务管理制度，产品价格控制在行业合理水平之内。第十一条供应方应具备一定的经济实力，经营良好、重合同、守信用，具有规范的售后服务系统且愿意长期合作。第三章采购人员的职责第十二条各级采购人员必须严格遵守集团各项规章制度，廉洁奉公、优质、高效地完成各项物资、设备的采购工作。第十三条各级采购人员应严格遵守采购管理规定，保证按物资、设备采购的原则及各项实施细则执行采购。第十四条公司采购管理人员应认真审核上报的各项采购计划和应急采购计划，督促协助水厂采购人员保质、保量、按时完成采购工作。第十五条公司采购管理人员有责任帮助和督促完成水厂大宗、紧俏、进口物资、设备的采购工作，对水厂要有服务意识。第十六条公司采购管理人员应根据各水厂实际情况，完善物资、设备出入库实施细则，监督出入库实施细则的执行情况。第十七条各级采购人员，有责任完成领导安排的其它各项工作。第四章采购管理实施细则中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第十八条公司设立专职采购管理人员。下属各水厂设立采购员。水厂实行按月编报采购计划，禁止采购计划上报的随意性。编报的采购计划，需根据类型分开编报（注技术、工艺、绿化办公等）。大修采购、项修采购、升级改造采购等预算外采购计划，必须详细注明，公司采购管理人员根据事先申报的上述各项计划的制定情况，和各水厂的实际情况给予审批。公司采购管理人员有责任和义务协助、督促相关责任人完成上述各项采购计划。如不按本条所述执行将不予审批，责任由编报采购计划的责任人承担。第十九条水厂编报的采购计划，须由岗位责任人提请，采购人员编写，岗位负责人审核签字，出入库管理人员根据库存情况签字审议，水厂主要领导签字确认，以传真的形式上报公司各相关部门审核，公司采购管理人员对价格进行审核，经公司总经理签字认可，传回各水厂执行采购。核算部存留采购计划原件，作为采购物资、设备报销或支付物资、设备款的凭证。公司采购管理人员留采购计划复印件存档备查，并协助、督促水厂采购员完成采购工作。第二十条水厂每月10日前将本月采购计划报公司相关部门（注1设备、材料、备品备件、电气设备、维修工具等由技术部主导审核；2大宗化工用品、絮凝剂、化验用品等由工艺部主导审核；3劳保、办公等用品由综合部主导审核）审核。于当月15日前传真回水厂，审批后的采购计划单由水厂二中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM级核算员保管，作为采购依据。由水厂采购员组织采购，公司采购管理人员有责任和义务协助、督促采购计划的完成。第二十一条为了不耽误水厂正常生产，水厂上报的各项采购计划，公司总部各相关部门必须按规定时间审批并传回水厂。因公司各相关部门渎职、推诿等现象而耽误采购计划的审批，造成误工或其他影响生产的问题，由相关责任人负责。按集团员工手册惩罚条例，视情节轻重给予相关惩罚。第二十二条短缺、紧俏或需国外进口等因素造成采购周期长的物资、设备，公司采购管理人员、公司各相关部门人员与水厂采购员要加强沟通，确保按采购周期长短的实际情况提前做好采购准备或提前采购少量物资、备件，以备急需之用。第二十三条水厂编报的采购计划，必须从实际工作需要出发，避免盲目上报采购计划，由于上报采购计划失误，造成物资积压、流失、损坏、作废等现象，一经查出，由相关责任人根据物资、设备的实际价值赔偿损失。第二十四条重大技改材料、设备、大宗工艺材料、大修材料等物资的采购，由相关部门根据实际情况（注1工艺物资设备等由工艺部主导编报；2技改、大修等物资、设备由技术部主导编报）详细编写采购报告，采购报告详细注明用途、技术指标、尺寸大小、规格型号等以及采购预算、需求时间等。报公司总经理审批后，根据集团采购制度上报集团各部门审核，经总裁批准后，由公司采购管理人员负责根据使用水厂中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM的实际情况，协同相关人员或水厂采购员保质保量按时完成采购工作。第二十五条高价值大宗物资、设备的采购，根据实际情况可选择招标的形式，由各相关部门组成招标委员会进行招标，招标原则按本规定制定的物资、设备采购原则执行。要严格按合同法和集团物资采购合同管理制度签订采购合同（注合同中要明确单价、数量、总价、规格、型号、质量标准、品牌、交货期、交货地点、结算方式、违约责任、运输方式、运费承担者、包装、验收方式和经办人及其他需要明确的地方）。第二十六条水厂原则上每月上报一次采购计划，由于设备运转的不确定性，遇有特殊情况需要应急采购的，电话通知公司采购管理人员后可应急采购，事后必须按程序补报应急采购单，应详细说明原因、采购情况及价格。因月采购计划不细漏报、玩忽职守造成设备损坏瞒报、假公济私谎报，一经查出将视情节的轻重按集团员工手册规定的奖惩条例给予惩罚。第五章出入库管理实施细则第二十七条水厂设立专职物资、设备质检员。物资、设备质检员应认真、负责地对采购的物资、设备进行质量检查，并填写质量检验报告传真给公司，公司核算部根据质量检验报告给预付款与否，核算部留原件作为付款凭证，公司采购管理人员留复印件存档备查。如查出问题应及时与公司采购管理人员中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM或水厂采购员沟通，及时采取措施。水厂物资、设备质检员出现营私舞弊现象，将按集团职工手册规定的奖惩条例，视情节轻重予以相应惩罚。第二十八条水厂设立出入库管理员。物资、设备入库时，管理人员应认真核实清点物资、设备的名称、数量、规格、型号、品牌是否与采购计划、采购合同、货物清单的要求相符，并填写多联入库单，其中一联捎回公司由核算部核查并由财务记账存档。采购的物资、设备如出现与上述情况不符现象，严禁入库，及时与相关采购人员沟通查清问题，及时处理发现问题。出入库管理人员负责管理物资设备库，物资、设备入库后要求盘点清楚、分类明确、摆放整齐。第二十九条物资、设备的出库需按先进先出、计划供应、节约用料的原则执行，发放物资、设备时要一核对、二签字、三记账、四盘点的程序执行。对违反发放程序造成物资设备失效、霉变、大料小用、优材劣用等现象，物资出入库管理员应付相应的责任，按集团员工手册奖惩条例给予处罚。第三十条物资、设备领用由岗位责任人提请并填写领料单，岗位负责人签字审核，水厂负责人签字确认，出入库管理员根据审批情况发放物资，同时填写多联出库单备查。当月物资、设备出库单在当月水厂报销费用时，其中一联捎回公司由公司核算部核查并并由财务记账存档。第三十一条劳保物资的领用必须严格按照集团制定的劳动保护用中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM品发放条例执行。维修工具、办公用具的领用，执行以旧换新的原则。第三十二条物资、设备出库后应及时登记帐薄，按日填制购入、消耗报表，按月核对清点库存，按季度盘点清查库存量。出入库管理员必须认真详细、实事求是完成上述工作。每年年底由公司核算部会同公司采购管理人员，对水厂库存进行总盘点。第三十三条生产任务完成或工程竣工后的剩余物资，应按实际剩余数量，完好无损的退库。退库时物资必须完好无损，出入库管理员应认真验收退库物资，并填写退库单。退库物资造成损坏的不予退库，查明责任人，由相关责任人照价赔偿损失。第三十四条各水厂间通用物资，尽量减少库存量，在公司采购管理人员的统一调度下，合理进行调剂。最大限度减少因库存而占用的资金。第三十五条出入