公司信息化管理制度

宝钢发展有限公司管理文件文件编号：QBZ04010-B第1版签发:荀士保信息化管理制度1适用范围1.1本管理办法适用于宝钢发展总部及下属事业部、一级业务单元。2信息化管理职责分工2.1应明确各部门信息系统管理的岗位责任，确保信息系统管理中不相容岗位互相分离、制约和监督。2.2总部运营控制部是宝钢发展信息化管理的归口部门，负责：2.2.1牵头编制宝钢发展信息系统规划及信息化项目年度计划，审核信息化项目年度计划，跟踪并监督信息化项目规划及年度计划的执行；2.2.2负责信息化项目的项目建议书审查和签发设计委托书，牵头组织信息化项目的可行性研究和初步设计审查；2.2.3在信息化项目的实施过程中，协助立项部门进行项目建设的监督管理、项目风险的识别与应对工作；2.2.4根据信息化项目建设需要，代表宝钢发展与项目实施单位签订信息化项目系统集成、应用开发合同；根据合同和建设进度，经项目单位确认后申请支付合同款；2.2.5参与符合招标条件的信息化项目工程设备及软件采购（以下简称软硬件采购）的招标工作，提供技术支持。负责对软硬件采购付款申请进行确认；2.2.6组织信息化项目验收，负责项目审计所需文件资料的积累、整理和归档工作，并对信息化项目的结题进行确认；2.2.7组织信息化项目后评价。2.3经营财务部是信息化项目的财务管理部门，主要负责：2.3.1制定总部信息化项目会计核算流程；2.3.2负责下达信息化年度计划编制大纲，并对信息化年度计划进行综合平衡；2.3.3负责信息化项目费用申请的审核和支付；2.3.4负责信息化项目的项目财务决算。2.4其他各单位、各部室，主要负责：2.4.1参与编制信息化规划和信息化年度计划；2.4.2参与评估和回顾信息化规划和信息化年度计划；2.4.3立项单位负责编制项目建议书；2.4.4立项单位负责对设计方案进行可行性研究，并编写可行性研究报告，选择最切实有效的设计方案；2.4.5立项单位对信息化项目的实施进行管理；2.4.6参与信息化项目的验收和后评价。3信息化规划3.1为符合宝钢发展对信息系统支持业务发展的长期需要，对于支撑企业主营业务的，或对宝钢发展整体业务有影响的重大信息化项目，要统一标准、统一设计、统一建设、统一管理，避免重复建设。3.2总部运营控制部牵头，会同其他各单位编制信息化长期规划，并由总部运营控制部与集团系统运营改善部共同审核后，上报宝钢发展主管领导批准后生效。3.3每年相关单位要对上一年长期规划的实施情况进行回顾和评估，并根据业务变化和实际情况，对长期规划进行调整，总部运营控制部以此牵头改版和修订信息化规划，与集团系统运营改善部共同审核后，上报宝钢发展主管领导批准后生效。4信息化年度计划管理4.1信息化年度计划的项目种类分在建项目、新增项目。在建项目是指上年度结转及已批准可行性研究报告的项目。新增项目是指当年开展项目建议书等前期工作拟申报立项的项目。4.2申报年度计划的新增项目应明确项目建设的必要性、目标、主要内容及投资预算组成，建设内容不得与信息化规划相违背，不得与已有系统或在建项目相冲突。应当充分、合理地利用现有的软硬件资源，避免重复投资。4.3各单位每年第四季度根据信息系统长期规划，制定下年度的软硬件和基础设施采购计划、项目计划。各单位的年度计划由总部运营控制部审查汇总后，上报总部经营财务部综合平衡。经营财务部上报宝钢发展主管领导批准后，报集团系统运营改善部汇总核查，然后下达信息化年度计划至各单位。4.4各单位每年6月评估一次本年度的年度计划执行情况，结合实际情况，对年度计划进行调整，对未完成项目进行追踪。各单位对年度计划的调整由总部运营控制部进行审查汇总后，上报总部经营财务部综合平衡。经营财务部上报宝钢发展主管领导批准后，报集团系统运营改善部汇总核查，然后下达信息化年度计划调整至各单位。5信息化项目立项管理5.1判断项目能否立项的依据主要包括：是否兼顾了政府有关部门的要求，是否符合宝钢集团及宝钢发展的战略规划；是否已充分考虑到相应的业务流程再造、优化和标准化；技术方案选择是否考虑了技术的先进性、适度超前性和成熟程度；是否与其它项目冲突，是否考虑了与现有系统的集成；是否有较好的投资收益，是否合理地利用了现有的软硬件资源；是否考虑到了必要的风险管理功能。5.2立项单位应在业务条件成熟、业务流程梳理清晰的情况下启动项目建议书的编制工作。项目建议书应在现状分析的基础上，就项目建设的必要性进行充分阐述和论证，明确项目建设的目标、范围、进度、组织体制、投资匡算、经济效益等内容，并对项目风险进行分析（包括对周边系统的影响）。5.3凡列入年度计划中新增项目的信息化项目，由立项单位提交项目建议书，运营控制部审批后，相关部门签发设计委托书并组织可行性研究。5.4凡年度计划外信息化项目，由立项单位提交项目建议书并注明计划外项目,由运营控制部审核报公司主管领导审批后报集团系统运营改善部备案，相关部门签发设计委托书并组织可行性研究。5.5重大项目和总部项目的设计委托书由总部运营控制部签发，其他项目由一级业务单元的主管部门签发。5.6立项单位提交的可行性研究报告要求以现状分析为基础，进一步明确项目的目标及范围，提出项目的实施方案。同时，对项目实施过程中的难点进行必要分析，提出可行的解决方案。从管理、技术、经济、时间、社会、信息安全等方面进行充分论证。提交总部运营控制部审核，上报宝钢发展主管领导批复后，正式立项并抄告集团系统运营改善部。5.7集团系统运营改善部参与宝钢发展重大信息化项目的可行性研究审查。5.8集团覆盖项目根据集团信息系统建设要求执行。6信息化项目实施管理6.1项目相关方应严格按照可行性研究批复的项目范围、项目预算、项目进度跟踪并推进项目实施，对项目实施过程中的风险进行监控和应对，提高项目建设的成功率。6.2项目立项后，项目实施方应及时组建符合项目实施资质要求的项目团队。项目单位应及时组建项目变更控制委员会，严格控制各类变更。6.3信息化项目实施管理的责任单位为立项单位，负责根据可行性研究报告的批复内容，进行用户需求的确认、基本设计审查、用户验证测试等工作。运营控制部负责对项目建设内容、实施进度进行监督，并对项目实施过程中的重大问题进行协调。7信息化项目的验收7.1运营控制部应根据项目试运行结果，组织立项单位以及相关部门对项目进行结题验收工作。根据项目范围对项目实施效果进行功能验收，并编写验收报告。7.2项目单位应及时完成项目财务决算及审计、固定资产入帐和项目文档归档工作。7.3对于实施周期短、费用类型比较单一的信息化项目，各单位可酌情决定是否进行项目财务决算。8信息化项目的后评价8.1原则上所有信息化项目必须进行后评价。8.2项目后评价应包括对项目实施目标、范围、执行进程、成本效益等方面的系统的、客观的分析。8.3信息化项目的后评价由运营控制部组织实施，相关业务部门和专家参加。后评价报告应报宝钢发展领导审批，并上报集团系统运营改善部备案。8.4后评价工作原则上要求在试运行结束后6至12个月内完成。9适用附件附件一：信息化规划管理流程图附件二：信息化年度计划管理流程图附件三：信息化项目立项管理流程图附件四：信息化项目后评价管理流程图附件五：宝钢发展有限公司信息化项目设计委托书附件六：宝钢发展有限公司信息化项目交工文件材料清单附件七：宝钢发展有限公司信息化项目各阶段文档主要内容拟稿：沈浩浩日期：2008年12月17日审核：黄安冲日期：2008年12月18日附件一：信息化规划管理流程图附件二：信息化年度计划管理流程图附件三：信息化项目立项管理流程图附件四：信息化项目后评价管理流程图附件五：宝钢发展有限公司信息化项目设计委托书编号：受委托单位项目名称项目编号项目单位项目负责人联系电话运营控制部项目负责人联系电话可研进度要求委托内容：附件：项目建议书运营控制部签发：年月日抄送：附件六：宝钢发展有限公司信息化项目交工文件材料清单1.项目建议书2.设计委托书3.可行性研究报告4.可行性研究报告批复5.项目计划6.周报周计划7.用户需求说明书8.初步设计9.基本设计10.详细设计11.计算机程序（电子版）12.软件开发/集成合同13.设备采购合同14.各类测试报告15.上线方案16.操作手册、维护说明书17.会议记录、评审记录、项目风险跟踪记录、签到表18.系统功能验收记录19.财务决算报告20.后评价报告附件七：宝钢发展有限公司信息化项目各阶段文档主要内容一、宝钢发展有限公司信息化项目各阶段文档主要包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、用户需求说明书、基本设计、用户验证测试报告、后评价报告、项目风险跟踪。各文档主要内容如下：二、项目建议书1现状分析及建设的必要性1.1现状分析1.2建设的必要性1.3该项目在公司信息化规划的安排1.4是否已列入信息化项目年度计划1.5项目建设地点2项目主要内容2.1项目的内容及范围2.2项目设计的工艺、设备及技术方案2.3项目实施时间及其实施条件3对现有系统的影响4项目投资框算5项目组织体系6项目实施后达到的经济效益及效果7项目风险说明二、可行性研究报告<1>（第一分册）工程技术1可行性研究的依据1.1编制依据1.2项目概况1.3本可行性研究的归属2项目现状分析2.1业务现状分析2.1.1业务现状2.1.2改进方向2.2应用系统现状分析2.2.1应用现状2.2.2改进方向2.3网络系统现状分析2.3.1网络拓朴结构2.3.2用户网络访问2.3.3服务器网络访问2.4业务方需求3本项目的有利条件4项目范围、内容及目标4.1项目范围4.2项目内容及目标4.3项目进度目标5项目方案5.1设计原则5.2网络系统方案5.3主机系统方案5.4应用系统设计方案5.5与周边系统的集成关系6项目实施和项目投资6.1项目实施6.2项目实施中的难点及对策6.3项目问题及风险6.4项目进度计划6.5项目投资估算及效益分析6.5.1项目投资估算6.5.2项目实施效益评估7可行性研究结论与建议<2>可行性研究报告（第二分册）投资估算四、初步设计<1>（第一分册）工程技术1总论1.1项目名称1.2设计依据1.3设计目标1.4设计原则1.5设计内容2应用软件功能设计3计算机及网络系统结构设计3.1计算机系统结构设计3.2系统环境集成方案3.3相关网络系统结构设计4设备清单5相关外部接口6数据的备份和归档设计7配套工程设计7.1机房设计7.2终端设备安装工程7.3网络设备安装及布线工程8劳动安全、消防、环保和节能9项目进度计划10需要特别说明的问题11关于改造前原系统的数据迁移和原系统软硬件的处置（非新建的改造项目）<2>（第二分册）投资概算五、用户需求说明书1项目概述1.1项目的开发背景1.2项目的目标1.3软件范围1.4词汇表2系统用户描述2.1组织结构2.2用户/岗位描述3总体需求4各业务板块核心业务流程及其需求描述4.1核心业务流程4.2业务需求4.3业务规则4.4主要画面原型5系统接口5.1外部接口5.2内部接口（各业务板块间）6非功能性需求6.1软件应当遵循的标准或规范6.2网络环境/需求6.3软硬件环境约束/需求6.4扩充性和灵活性6.5可操作性6.6可靠性和稳定性6.7出错处理及恢