沙盘课程分析工具(凯旋门标准答案)

1、工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称：凯旋门工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称：凯旋门项目部策策划划分分析析项项目目部部口口号号：力争第一项项目目部部成成员员：执执行行分分析析项项目目经经理理周经理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理张经理王经理刘经理李经理基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称：凯凯旋旋门门工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息设设备备安安装装信信息息工序报量单价总工程量 报量价格（万）费用项目单价绑钢筋42080订购5支模板42080运输5浇筑混凝土440160倒运

2、5设备安装2500安装5合计320合计20施施工工预预算算信信息息一、分部分项信息机机械械信信息息分项名称施工预算单价总额机械名称材料1.272钢筋加工机械小型人工1.296混凝土搅拌机械 小型机械使用费0.212发电机组小型现场管理费0.216大型设备安装250供水泵机小型二、措施项目清单大型模板及支撑系统22临设费8融融资资信信息息大型机械费24公司借款利率5%雨季、安全施工措施费1银行贷款利率10%税金0.0310高利贷20%施工预算总额261劳务费欠付利息15%模板费欠付利息10%工期3个月机械费欠付利息10%劳劳务务班班组组信信息息项目价格产能结算单价钢筋班组15模板班组15混凝土班

3、组110劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价保证金52121021220212402221021220222材材料料信信息息材料种类单价原材料1成品材料1.5模板信息模板租赁单价0.2模板进出场费2基基础础信信息息数数据据机机械械信信息息项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）40.093.075.00.01、材料费5.030.025.00.01.1 工程使用原材料5.0302501.2 工程

4、使用成品材料00001.3 材料损耗00001.4 紧急采购费用00001.5 竣工后库存剩余00002、人工费(劳务费)21.053.042.00.02.1 进出场费10.010.012.00.02.2 劳务工费10.040.030.00.02.3 待工费0.03.00.00.02.4 紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5 劳务费欠付利息1.00.00.00.03、机械使用费10.06.04.00.03.1 进出场费42203.2 机械租赁费64203.3 紧急进场额外费用00004、现场管理费4.04.04.00.05、设备费二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+7+8

5、+9+10）22.027.022.00.06、模板费用4.09.05.00.06.1 进出场费24206.2 模板租赁费25306.3 紧急进场额外费用00006.4 模板费欠付利息00007、临设费1.04.03.00.08、大型机械费12.08.010.00.08.1 进出场费40408.2 机械租赁费88608.3 紧急进场额外费用00009、雨季、安全施工措施费1.00.00.00.09.1 安全施工措施投入1.00.00.00.09.2 雨季施工措施投入0.00.00.00.010、贷款利息4.06.04.00.010.1 公司借款利息4.04.04.00.010.2 银行贷款利息0

6、.02.00.00.010.3 高利贷利息0.00.00.00.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.05.04.00.0六六、合合计计（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）63.0125.0101.00.0七七、收收入入（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）40.0160.0124.00.010、报量收入40160120011、其它收入0040八八、项项目目利利润润(23.0)35.023.00.0第1月第2月第3月第4月成本绩效CPI0.460.850.900.90进度绩效SPI1.001.001.001

7、.00实实际际成成本本合合计计208.060.060.00.00.00.00.0116.032.080.03.00.01.020.08.012.00.012.071.018.08.010.00.00.08.030.08.022.00.01.01.00.014.012.02.00.00.00.010.0289.0324.0320.04.0项项目目最最佳佳答答案案35.0项目经理CPISPI其它支出 紧急进出场生产经理进度绩效 模板闲置 机械闲置 劳务待工经营经理成本绩效 结算偏差 计划成本偏差采购经理材料损耗 自制钢筋 自制混凝土 材料成本偏差财务经理利息偏差 高利贷现金误差团团队队成成员员绩绩

8、效效得得分分项项目目执执行行分分析析项项目目经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核5050505050项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核4040404040项项目目其其它它支支出出考考核核5 5555紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5 5555合合 计计100100100生生产产经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核4040404040项项目目模模板板闲闲置置考考核核2020202020项项目目机机械械闲闲置置考考核核20

9、20202020项项目目劳劳务务待待工工考考核核2020202020合合 计计100100100经经营营经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核5050505050项项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核2020202020周周转转、机机械械结结算算偏偏差差考考核核2020202020项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核1010101010合合 计计100100100采采购购经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目材材料料损损耗耗考考核核1010101010项项目

10、目是是否否使使用用成成品品考考核核1010101010项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核1010101010资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核7070707070合合 计计100100100财财务务经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月利利息息支支出出偏偏差差考考核核10101010103 30 00 03 30 00 03 30 00 03 30 00 03 30 00 0项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理050100150200250300项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成

11、成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核7070707070项项目目现现金金流流误误差差考考核核1010101010项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核1010101010合合 计计100100100项目经理300生产经理300经营经理300采购经理300财务经理300财财务务经经理理得得分分第第4 4月月合合计计015001200150150300300第第4 4月月合合计计01200600600600300300第第4 4月月

12、合合计计01500600600300300300第第4 4月月合合计计03003003002100300300第第4 4月月合合计计030团团队队成成员员绩绩效效得得分分3 30 00 03 30 00 03 30 00 03 30 00 03 30 00 0项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理05010015020025030002100300300300300团团队队得得分分项项目目执执行行分分析析项目计划利润：0 0万元人民币项目公司借款：8080万元人民币项目实际利润：1月2月3月4月-23.0-23.035.035.023.023.00.0

13、0.01 16 65 50 03 35 50 01 17 75 51 18 82 25 52000180016001400120010008006004002000项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分合计35.035.0团团队队得得分分1 16 65 50 03 35 50 01 17 75 51 18 82 25 52000180016001400120010008006

14、004002000项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分小组得分基准分1650最佳利润35项目基准得分1650计划利润0实际利润得分350实际利润35计划实际偏差扣分175主观得分老师主观评分0最终得分1825小组得分1825触动开关122050财务经理得分第1月第2月考核项满分100100利息支出偏差得分101010利息与标准答案偏差 707070现金误差101010高利贷101010财务经理得分计算12利息支出偏差得分1010利息与标准答案偏差7070现金误差1010高利贷1010合计100100累积100200利息计算1234标准5640累积5111515实际5.006.004

15、.000.00实际累积5.0011.0015.0015.00学生填写5640学生填写累积511.0015.0015.00实际现金26683535学生填写2668350高利贷0000000034300205030第3月第4月采购经理得分第1月第2月第3月10090考核项满分1001001001010材料损耗101010107070是否买成品10101010100宿舍容量101010101010成本偏差7070707034采购经理得分计算1231010材料损耗1010107070是否买成品101010100宿舍容量1010101010成本偏差70707010090合计100100100300390

16、123损耗000成品000宿舍超人000标准临设+机械+材料成本+利息 365850累积3694144实际365850累积369414402050300第4月经营经理得分第1月第2月第3月第4月100考核项满分10010010010010成本绩效505050505010劳务结算偏差202020202010周转、机械结算偏差202020202070其他结算偏差10101010104经营经理得分计算123410成本绩效5050505010劳务结算偏差2020202010周转、机械结算偏差2020202070其他结算偏差10101010100合计10010010010040标准CPI0.50.80.

17、90.90实际cpi0.50.80.90.90劳务结算偏差00000周转、机械结算偏差0000144其他结算偏差00000经营经理结算误差扣分1441234劳务待工费0000报量收入0000劳务结算0000模板结算0000机械结算0000现场管理费0000欠付利息0000贷款利息0000合计0000扣分00002050300生产经理得分第1月第2月第3月第4月考核项满分100100100100项目经理得分进度绩效4040404040CPI50模板闲置2020202020SPI40机械闲置2020202020其它支出5劳务待工2020202020紧急进出场5生产经理得分计算1234项目经理进度绩

18、效40404040CPI模板闲置20202020SPI机械闲置20202020其它支出劳务待工20202020紧急进出场合计100100100100合计其他支出标准进度绩效1.01.01.01.0实际进度绩效1111紧急费用模板标准成本4950累积4131818模板实际成本4950累积4131818机械标准2214140累积22365050实际2214140累积22365050标准怠工0300累积0333实际怠工0300累积03332050300第1月第2月第3月第4月100100100100505050504040404055555555505050504040404055555555100

19、10010010000000000劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789钢筋劳务班组进场数量010010000出场数量001000100模板劳务班组进场数量001001000出场数量000100000混凝土劳务班组 进场数量000100100出场数量000010001运输费合计024442402月度运输费合计101012说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789模板（周转材料）期初数量0005555105进场数量005000500出场数量000000050期末数量0055551055运输费0020

20、00220租赁费001111211运输费合计242租赁费合计253月度合计495说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789小型钢筋加工机械期初数量011110000进场数量100000000出场数量000010000期末数量111100000运输费200020000保证金200000000租赁费111100000费用合计820成本合计620时时间间123456789小型混凝土机械期初数量000111111进场数量001000000出场数量000000000期末数量0

21、01111111运输费002000000保证金002000000租赁费001111111费用合计644成本合计444时时间间123456789小型发电机组期初数量011111111进场数量100000000出场数量000000000期末数量111111111运输费200000000保证金200000000租赁费111111111费用合计845成本合计645时时间间123456789大型发电机组期初数量000000000进场数量000000000小型钢筋加工机械出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计00

22、0成本合计000时时间间123456789小型供水泵机期初数量011111111进场数量100000000出场数量000000000期末数量111111111运输费200000000保证金200000000租赁费111111111费用合计845成本合计645时时间间123456789大型供水泵机期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000运输费合计602020000保证金合计602000000租赁费合计334433333材材料料采采购购

23、计计划划时时间间123456789大型发电机组钢筋原材采购数量2000采购金额2000水泥原材采购数量5105采购金额5105砂石原材采购数量5105采购金额5105原材料金额合计302010钢筋成品采购数量000000000采购金额000000000混凝土成品采购数量000000000采购金额000000000成品金额合计000材材料料使使用用计计划划时时间间123456789钢筋使用数量000000000月度合计000混凝土使用数量000000000月度合计000模模板板使使用用计计划划时时间间123456789模板(周转材料) 使用数量000000000000临临时时设设施施建建造造计计

24、划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量 用用水水量量钢筋原材库房20222钢筋成品库房10111水泥库房10111砂石库房10111模板库房10111劳务宿舍2222合计888完成+在施工程量(计算现场管理费使用)123420503001月2月3月4月风险投入计划10001月2月3月4月现场管理费4440策划结果分析工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场材料状态购买总计 现场剩余钢筋2020100%钢筋原材200模板2020100%水泥原材200混凝土4040100%砂石原材200设备安装00100%钢筋成品00混凝土成品00劳务班组在场数量进场出场在场模

25、板进场出场在场钢筋工330模板10100模板工220混凝土工330机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械110钢 筋 原材库房20混凝土加工110钢 筋 成品库房10小电110水 泥 库房10大电000砂 石 库房10小水110模 板 库房10大水000劳 务 宿舍21011121314151610000000100000000000010000000100000001000044200000101112131415165550000000000000500005500000002000011000000001210111213141516机械退保证金00000000000劳劳务务需需用用（

26、进进出出场场）计计划划时时间间12说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间235说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间000000000000000000000000000000000000000000020000000000101112131415161100000机械保证金+进场费0000000420010000040210000004020200000000000000024021000000000016260机械租赁费1

27、0111213141516400111000024200000004430010000000110000044300200000000000000214128110000000保证金合计8101112131415160000000000000000时时间间44时时间间55时时间间00000000000000000000000000000000000000101112131415161110000000000000100001100000002000000000002110000000101112131415160000000000000000000000000000大型机械成本合计000000

28、0128000000000000000000240000000000032000001月1011129101112数量00时时间间55时时间间00材材料料采采购购计计划划时时间间0钢筋原材初0进200耗50末150水泥初0进50耗00000000末50000000沙石初0000000进50000000耗00末5钢筋成品初进0耗0末0混凝土成品初1011129101112进00000000耗00末00000000材料成本01011129101112000000000000000000000材材料料使使用用计计划划时时间间00模模板板使使用用计计划划时时间间0完成+在施工程量(计算现场管理费使用)

29、12345678钢筋工01001100模板工00100111混凝土工00010011合计0111122212345678劳务数量01111222宿舍容量22222222二50%二51000.511.522.5A Ax xi is s T Ti it tl le e12345678910111213141516钢筋工0100110001000000模板工0010011110000000混凝土工0001001100100000合计0111122211100000现场剩余现场管理费计算1234567初0010011钢筋劳务班组进场数量0100100出场数量0010001末0100110初000100

30、1模板劳务班组进场数量0010010出场数量0001000末0010011初0000100混凝土劳务班组进场数量0001001出场数量0000100末0001001在场数目0111122最大数目12现场管理费24劳务班组怠工费计算钢筋最大产能0500550模板最大产能0050055混凝土最大产能0001000101月2月3月4月施工计划 1月2月钢筋最大产能51050510模板最大产能51550510混凝土最大产能1030200103034567891011002000000000000002000000000000000000000000000000000000260000000000000

31、0机械保证金+进场费1002月3月4月金额单价数量金额单价数量金额单价数量大型机械成本合计011515155102010000000511010155101515510000015515510511010155100110101101010515510000015515510511010155100110101101010515510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000530259101112131415160100000010000000001000001110000091011

32、1213141516111000002222222289101112131415160001000000010000000001000000010000001110000000000000000010000001100000001100100000001000000100100001001000002111000001020005000000550000000100010000003月4月怠工费1月2月3月4月5000005003002000000合计0300121314151600000000002200000000020000000000金额单价0000工程量完成计划001月2月3月00绑

33、钢筋510500支模板510500浇筑混凝土0202000设备安装0000000000000000000000000000004月0000工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前3月甲方报量前现金流入1 公司借款80.002 银行贷款0.0020.000.003 上月甲方报量0.0040.00160.004 上月资产变卖0.000.00现金流入合计80.0060.00160.00现金流出5 上月税金支出1.005.006 上月劳务结算支付1.0040.007 上月周转（模板租赁费）结算支付2.005.008 上月机械结算支付（租赁费）14.0010.009 上月现场管

34、理费支出4.004.0010 上月偿还贷款0.0020.0011 上月贷款利息支出4.006.0012 上月劳务费、其他费用欠付还款0.009.0013 上月欠付利息支出1.000.0014 临设建造8.0015 劳务班组进、出场运输费10.0010.0012.0016 周转材料（模板）进、出场运输费2.004.002.0017 机械进、出场运输费和保证金16.002.006.0018 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购30.0020.0010.0019 风险投入1.000.000.0020 预定成品钢筋或成品混凝土0.000.000.0021 支出待工费0.003.000.00现金流出合计67.

35、0066.00129.00现金缺口13.007.0038.00现金结余26.0068.0035.00欠付结算费用1月2月3月费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额结结算算金金额额劳务费用104030劳务怠工030模板费用253机械费用14128现场管理费4.004.004.00总 计306445欠欠付付计计划划1月2月3月劳务费欠付900劳务费欠付还款090劳务费欠付利息100模板费用欠付000模板费用欠付还款000模板费用欠付利息000机械费用欠付000机械费用欠付还款000机械费用欠付利息000利息合计100欠款金额900还款金额090劳务费利息1.3500模版费利息000资金情

36、况分析支出合计收入合计324劳务费用80支出合计289.00劳务怠工3模板费用10机械费用34欠付合计9现场管理费12欠付归还合计9尚未偿还欠款合计0欠付利息支出1公司借款合计80银行贷款合计20高利贷合计0贷款合计100还贷合计100尚未偿还贷款合计0贷款利息支出合计14收收入入计计划划4月甲方报量前5月甲方报量前1月其他收入计划0甲方报量收入400.000.00完成百分比12.50%120.000.00320.00收入合计404.000.004.00124.000.00资资金金计计划划4.000.0010.001月30.000.0071.00公司借款803.000.0010.00公司还款0

37、2.000.0026.00公司借款利息支出44.000.0012.00银行贷款080.000.00100.00银行还款04.000.0014.00银行贷款利息支出00.000.009.00高利贷贷款00.000.001.00高利贷还款08.00高利贷利息支出00.0032.00贷款合计800.008.00还款合计00.0024.00利息合计40.0060.000.001.00材料0.000.00劳务成本总计0.00模板127.000.00机械35.0035.0035.008000.04375资资金金使使用用计计划划4月工工程程量量完完成成计计划划结结算算金金额额合计0绑钢筋完成0在施0支模板完

38、成0在施0.00浇筑混凝土完成0在施设备安装004月0000合计绑钢筋0合计支模板0合计混凝土00000909000欠欠付付计计划划2月3月4月040160120050.00%37.50%0.00%16012402月3月4月08004402000200020000000000020002080064060.00103.0018.0050.00收收入入计计划划资资金金计计划划1月2月3月4月51050000051050000002020010100000000000205030051050510501030200工工程程量量完完成成计计划划成成本本分分析析一一月月二二月月三三月月目目标标成成本本

39、计计划划成成本本目目标标成成本本计计划划成成本本目目标标成成本本计计划划成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）21.040.098.093.077.075.01、材料费6.05.036.030.030.025.02、人工费12.021.048.053.036.042.03、机械使用费1.010.06.06.05.04.04、现场管理费2.04.08.04.06.04.05、设备费0.00.00.00.00.00.0二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）6.922.027.527.020.622.06、模板费

40、用2.84.011.09.08.35.07、临设费1.01.04.04.03.03.08、大型机械费3.012.012.08.09.010.09、雨季、安全施工措施费0.11.00.50.00.40.010、贷款利息0.04.00.06.00.04.0三三、其其他他项项目目四四、规规费费五五、税税金金1.31.05.05.03.84.0六六、合合计计（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）29.163.0130.5125.0101.4101.0现现金金流流计计划划表表项项目目策策划划分分析析第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月第第4 4月月一一、报报量量前前现现金金流流入入（1.

41、1+1.21.1+1.2）8020001.1公司借款801.2银行贷款02000二二、月月初初现现金金结结余余（一一 + +上上月月八八）80466835三三、报报量量前前现现金金流流出出（3.1-3.83.1-3.8）67393003.1临设建造83.2劳务班组进、出场运输费10101203.3周转材料（模板）进、出场运输费24203.4机械进、出场运输费和保证金162603.5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购30201003.6风险投入10003.7预定成品钢筋或成品混凝土00003.8支出待工费0300四四、月月末末报报量量前前现现金金结结余余（二二 - - 三三）1373835五五、报报

42、量量后后现现金金流流入入（5.1+5.25.1+5.2）4016012405.1甲方报量4016012005.2资产变卖0040六六、月月中中现现金金结结余余（四四 + + 五五）5316716235七七、报报量量后后现现金金流流出出（7.1-7.97.1-7.9）279912707.1税金支出15407.2劳务结算支付1403007.3周转（模板租赁费）结算支付25307.4机械结算支付（租赁费）1410207.5现场管理费支出44407.6偿还贷款0208007.7贷款利息支出46407.8劳务费、其他费用欠付还款09007.9欠付利息支出1000八八、月月末末现现金金结结余余（六六 -

43、- 七七）26683535策划成果分析项目策划状态策划现金分析策划成本基线合合计计802083282460103320410711026121001491现现金金流流计计划划表表项项目目策策划划成成本本基基线线表表项项目目策策划划分分析析成成本本分分析析一一月月二二月月目目标标成成本本计计划划成成本本目目标标成成本本计计划划成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）21.040.098.093.01、材料费6.05.036.030.02、人工费12.021.048.053.03、机械使用费1.010.06.06.04、现场管理费2.04.

44、08.04.05、设备费0.00.00.00.0二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）6.922.027.527.06、模板费用2.84.011.09.07、临设费1.01.04.04.08、大型机械费3.012.012.08.09、雨季、安全施工措施费0.11.00.50.010、贷款利息0.04.00.06.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.31.05.05.0六六、合合计计（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）29.163.0130.5125.0策划成果分析项目策划状态策划现金分析

45、策划成本基线三三月月四四月月目目标标成成本本合合计计计计划划成成本本合合计计目目标标成成本本计计划划成成本本目目标标成成本本计计划划成成本本77.075.00.00.0196.0208.030.025.00.00.072.060.036.042.00.00.096.0116.05.04.00.00.012.020.06.04.00.00.016.012.00.00.00.00.00.00.020.622.00.00.055.071.08.35.00.00.022.018.03.03.00.00.08.08.09.010.00.00.024.030.00.40.00.00.01.01.00.04

46、.00.00.00.014.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.84.00.00.010.010.0101.4101.00.00.0261.0289.0项项目目策策划划成成本本基基线线表表项项目目策策划划状状态态分分析析项项目目策策划划分分析析资资源源状状态态分分析析资资金金状状态态分分析析 工工程程量量完完成成状状态态总工程量完成合计 完成百分比钢筋2020100%模板2020100%混凝土4040100% 现现场场劳劳务务班班组组状状态态进场出场在场钢筋工330模板工220混凝土工330现现场场机机械械状状态态进场出场在场钢筋加工机械110混凝土加

47、工110小型发电机110大型发电机000小型供水泵机110大型供水泵机000 现现场场模模板板状状态态进场出场在场模板10100 现现场场材材料料状状态态购买总计现场剩余钢筋原材200水泥原材200砂石原材200钢筋成品00混凝土成品00策划成果分析项目策划状态策划现金分析策划成本基线项项目目贷贷款款状状态态金额公司借款合计80银行贷款合计20高利贷合计0贷款合计100还贷合计100尚未偿还贷款合计0贷款利息支出合计14项项目目结结算算状状态态结算合计劳务费用80劳务待工3模板费用10机械费用34现场管理费12项项目目欠欠付付状状态态金额欠付合计9欠付归还合计9尚未偿还欠款合计0欠付利息支出1

48、现现场场临临设设状状态态容量钢筋原材库房20钢筋成品库房10水泥库房10砂石库房10模板库房10劳务宿舍2项项目目策策划划状状态态分分析析资资金金状状态态分分析析项项目目策策划划成成果果分分析析项项目目策策划划分分析析现金流分析表1月报量前 2月报量前 3月报量前 4月报量前竣工前现金结余807316716235现金流出67661291270现金缺口137383535现现金金流流分分析析图图050100150200金金额额1月报量前 2月报量前 3月报量前 4月报量前竣工前现金结余807316716235现金流出67661291270现金缺口137383535成成本本控控制制基基线线图图050

49、100150200250300350金金额额0月1月累计 2月累计 3月累计 4月累计计划收入040200324324目标成本029 160 261 261 计划成本063 188 289 289 现现场场资资源源曲曲线线图图024班班组组数数量量12345678910 11 12 13 14 15 16劳务数量0111122211100000宿舍容量2222222222222222策划成果分析项目策划状态策划现金分析策划成本基线项项目目策策划划成成果果分分析析现现金金流流分分析析图图050100150200金金额额1月报量前 2月报量前 3月报量前 4月报量前竣工前现金结余807316716

50、235现金流出67661291270现金缺口137383535成成本本控控制制基基线线图图050100150200250300350金金额额0月1月累计 2月累计 3月累计 4月累计计划收入040200324324目标成本029 160 261 261 计划成本063 188 289 289 操操作作正正确确性性验验证证项项目目执执行行分分析析结结算算正正确确性性验验证证第1月第2月第3月电脑计算手工填写电脑计算手工填写电脑计算劳务待工费00330报量收入4040160160120劳务结算1010404030模板结算22553机械结算141412128现场管理费44444欠付利息11000贷款

51、利息44664现现金金正正确确性性验验证证第1月第2月第3月电脑计算手工填写电脑计算手工填写电脑计算现金结余2626686835.项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分第4月总差值手工填写电脑计算手工填写00001200003000030008000400000004000第4月总差值手工填写电脑计算手工填写35000.操操作作正正确确性性验验证证结结算算正正确确性性验验证证第3月现现金金正正确确性性验验证证第3月.团团队

52、队组组建建项项目目策策划划项目部名称：凯旋门项目部项目部口号：力争第一项目部成员：项目经理周经理生产经理经营经理采购经理财务经理张经理王经理刘经理李经理项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划生生产产经经理理策策划划成成果果项项目目策策划划工工程程量量完完成成计计划划风风险险预预防防措措施施工序名称施工状态 1月2月3月4月风险项目 1月2月绑钢筋完成5105安全投入1在施雨季投入支模板完成5105合 计10在施浇筑混凝土完成2020在施1010劳劳务务班班组组进进出出场场计计划划时时间间123456789钢筋劳务班组进场数量11出场数量11模板劳务班组进场数量11出场数量

53、1混凝土劳务班组进场数量11出场数量11运输费合计024442402月度运输费合计101012说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费材材料料使使用用计计划划时时间间123456789钢筋使用数量月度合计000混凝土使用数量月度合计000模模板板使使用用计计划划模模板板( (周周转转材材料料) )时时间间123456789使用数量项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划3月4月00101112131415161111144200000101112131415160010111213141516生生产产经经理理策策划划成成果果风风险险预预防防措措施施劳劳务务班班组组进进

54、出出场场计计划划时时间间12说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费材材料料使使用用计计划划时时间间00模模板板使使用用计计划划时时间间采采购购经经理理策策划划成成果果项项目目策策划划模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789模板（周转材料）进场数量55出场数量5运输费002000220租赁费001111211说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789钢筋加工机械进场数量1出场数量1混凝土机械进场数量1出场数量小型发电机组进场数量1出场数

55、量大型发电机组进场数量出场数量小型供水泵机进场数量1出场数量大型供水泵机进场数量出场数量运输费合计602020000保证金合计602000000租赁费合计334433333材材料料采采购购计计划划时时间间123456789钢筋原材采购数量20采购金额2000水泥原材采购数量5105采购金额5105砂石原材采购数量5105采购金额5105钢筋成品采购数量采购金额000000000混凝土成品采购数量采购金额000000000临临时时设设施施建建造造计计划划项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量用用水水量量钢筋

56、原材库房2022钢筋成品库房1011水泥库房1011砂石库房1011模板库房1011劳务宿舍2222合计88210111213141516500200001100000101112131415161110240000000000032000001011121314151600000000000000000采采购购经经理理策策划划成成果果模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间材材料料采采购购计计划划时时间间财财务务经经理理策策划划成成果

57、果项项目目策策划划收收入入计计划划资资金金计计划划1月2月3月4月其他收入计划4公司借款甲方报量收入401601200公司还款完成百分比12.5%50.0%37.5%0.0%公司借款利息支出银行贷款欠欠付付计计划划银行还款银行贷款利息支出1月2月3月4月高利贷贷款劳务费欠付9高利贷还款劳务费欠付还款9高利贷利息支出劳务费欠付利息1000贷款合计模板费用欠付还款合计模板费用欠付还款利息合计模板费用欠付利息0000机械费用欠付机械费用欠付还款机械费用欠付利息0000项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划1月2月3月4月80804440202002000000802000020

58、8004640财财务务经经理理策策划划成成果果资资金金计计划划经经营营经经理理策策划划成成果果项项目目策策划划成成本本控控制制基基线线0月累计1月累计2月累计3月累计4月累计计划收入0目标成本0计划成本0策策划划成成果果分分析析图图00.10.20.30.40.50.60.70.80.91金金额额0月累计1月累计2月累计3月累计4月累计计划收入0目标成本0计划成本0项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划经经营营经经理理策策划划成成果果策策划划成成果果分分析析图图00.10.20.30.40.50.60.70.80.91金金额额0月累计1月累计2月累计3月累计4月累计计划收

59、入0目标成本0计划成本0劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789钢筋劳务班组进场数量010010000出场数量001000100模板劳务班组进场数量001001000出场数量000100000混凝土劳务班组 进场数量000100100出场数量000010001运输费合计024442402月度运输费合计101012说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789模板（周转材料）期初数量0005555105进场数量005000500出场数量000000050期末数量0055551055运输费002000220

60、租赁费001111211运输费合计242租赁费合计253月度合计495说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789小型钢筋加工机械期初数量011110000进场数量100000000出场数量000010000期末数量111100000运输费200020000保证金200000000租赁费111100000费用合计820成本合计620时时间间123456789小型混凝土机械期初数量000111111进场数量001000000出场数量000000000期末数量001111